Графический анализ. Фигуры Форекс

Если долго-долго наблюдать за терминалом или записывать цены или строить графики самостоятельно, то волей-неволей начинаешь замечать некие повторяющиеся моменты, иногда говорят «начинаешь «чувствовать цену». Но поскольку цены уже никто не записывает, графики вручную не рисует, то единственная вещь, которая осталась трейдеру – смотреть на терминал и искать повторяющиеся моменты. Сразу стоит отметить, что такого понятия, как «фигуры рынка Форекс» не существует. Потому, что технический анализ, частью которого являются фигуры, не разделяет рынки. Если вы рассматриваете фигуры, Форекс ничем кардинально не отличается от других рынков, фондового, фьючерсного и так далее.

Хотя нет, если брать графические фигуры, Форекс имеет одно отличие. Или почти имеет. В связи с тем, что рынок торгуется нон-стоп, на нем очень редко присутствует такое явление, как разрыв. Что представляет собой разрыв? Если какой-то актив сегодня торгуется по одной цене, потом идет перерыв в работе рынка, а за это время выходят какие-нибудь значительные новости, то вполне возможно, что по предыдущей цене этот актив торговать уже никто не хочет. Отсюда и возникает разрыв. Но на Форекс новости появляются во время работы, поэтому участники реагируют на них моментально. Плюс нужно учитывать объемы рынка, ведь валютный – крупнейший рынок, на порядок превосходящий остальные.

Рассматривая фигуры графического анализа, Форекс трейдеры выделяют два типа:

Фигуры продолжения предполагают, что после формирования данной модели, движение продолжится. К ним относят, в том числе:

Среди разворотных фигур стоит отметить следующие:

Рассматривая все эти фигуры, можно написать целую книгу. Что и было сделано Джеком Швагером. Его работа по техническому анализу является основой, на которой любой трейдер может построить свою стратегию. Кроме швагеровской книги можно выделить книгу Линды Рашке, которая, в отличие от Швагера, имеет длительный опыт успешной личной торговли.

Как построить стратегию, основываясь на фигурах. Рассмотрим простой пример. Если берется фигура флаг, Форекс, как и другие рынки, выделяет восходящую и нисходящую модель. Возьмем восходящую. Флаг означает, что максимумы на таймфрейме повышаются одновременно с минимумами. Иногда это происходит постоянно, то есть максимум текущего таймфрейма выше максимуму предыдущего, аналогично и минимумы. Иногда это правило нарушается, но общая тенденция сохраняется. Как результат, в обоих случаях через максимумы и минимумы можно провести две параллельные линии, в которых, вместе со свечами, при известной доли воображения, можно рассмотреть флаг.

Как торговать? Первое условие – до «флага» должно было быть восходящее движение, пробой длительного диапазона либо другие признаки движения вверх. Зачем? Флаг можно рассмотреть и в диапазоне, но это не значит, что цена рванет вверх.

Итак, флаг обнаружен. Условие соблюдено. Можно купить внутри флага, а стоп поставить под нижней границей фигуры. Второй вариант – поставить отложенный приказ на покупку выше верхней границы флага, а защитный приказ – внутри флага. Но в этом случае, возможно, что рынок продолжит рисовать фигуру, приказ сработает, а прорыва пока нет, и защитный приказ может сработать заблаговременно. Поэтому первый вариант предпочтительнее.

Всегда ли срабатывают фигуры? Нет. Приятным моментом несработавшей фигуры является то, что если она не сработала в «правильном» направлении, то с большой вероятностью сработает в обратном. Поэтому формируя свои правила торговли, руководствуйтесь для входа срабатыванием нескольких условий, а не только появлением какой-то одной графической формации.

Графический анализ. Фигуры Форекс

Фигуры графического анализа форекс

Правила графического анализа

Графический анализ уже несколько столетий является основным способом анализа и прогнозирования в биржевой торговли. Он актуален и сейчас в век нейросетей и алгоритмической торговли. Торгуют люди, а через глаза мы получаем наибольшее количество информации.

Всем трейдерам знакомы термины « голова-плечи », « флаг », « треугольник » и т.д. Все это графические фигуры говорящие нам как, когда и почему торговать. Все фигуры подробно описаны в многочисленных учебниках, но рекомендаций по их практическому использованию на реальном рынке очень мало.

Ситуация аналогична автомобилю. Можно досконально знать все его детали, но для того чтобы ехать этого недостаточно. Необходимо учить правила движения. Мы предлагаем вам «правила движения» для графического анализа рынка Форекс:

1. Выучите наизусть классические графические фигуры .

Вы должны узнавать их при первом взгляде на график. Классические фигуры хорошо предсказуемы на всех временных таймфреймах и дают хорошие возможности для сделок. Это очень полезная практика для новичков перед изучением более сложных графических комбинаций.

2. Торгуйте на фигурах, которые согласуются с другими показателями текущей рыночной ситуации .

Например, на графике может быть идеальная фигура прорыва, но на рынке с малыми объемами наиболее вероятно, что это ложный прорыв.

3. Ищите скрытые возможности .

Внимание рыночной толпы в первую очередь привлечено к известным графическим фигурам таким как «голова-плечи». Большинство трейдеров в своем изучении графического анализа дальше классических фигур не ушли и это дает нам скрытое преимущество.

График показывает множество графических комбинаций неизвестных широкой публике. Поскольку эти фигуры неинтересны большинству, они более стабильны, особенно на длительных временных промежутках и менее подвержены быстрым изменениям.

4. На современном рынке идеальные фигуры появляются крайне редко .

Учитесь работать с неидеальными фигурами – оценивать их степень соответствия идеальной модели и принимать правильные решения в условиях неопределенности.

5. Графический анализ изначально подходит не всем .

Людям с плохой графической памятью в качестве основы своей торговой системы лучше выбрать «неграфические» методы, такие как торговля по объемам или фундаментальным данным. Но совсем без графического анализа не обойтись, нужно уметь распознавать хотя бы классические модели. Так что если вас мутит от графиков, то нужно целенаправленно развивать графическую память, а в методиках ее развития сейчас недостатка нет.

6. Графические фигуры сами по себе не могут быть сигналом, когда торговать, а когда нет

Как и любой другой отдельно взятый элемент из графического, технического или фундаментального анализа графическая фигура только указывает на возможность предсказуемого движения в определенном направлении и времени, но охватить весь спектр факторов влияющих на рынок она не может. Откуда фигура графического анализа, которую описали больше двух столетий назад может знать, что через пять минут выйдут важные экономические новости и развернут предсказанный тренд.

Это задача трейдера – увязать графические данные с остальной рыночной информацией, такой как новости и другие фундаментальные факторы, периоды увеличения или спада рыночной активности и т.д.

7. Универсальной стратегии не существует .

Нет единственного и неизменного метода торговли для конкретной графической фигуры и никакая ситуация на Форекс одинаково дважды не повторяется. Трейдер всегда должен помнить об этом и не действовать слишком шаблонно.

8. Сделайте свою классификацию фигур графического анализа .

Разделите их на две категории – классические (популярные) и скрытые (неизвестные большей части трейдеров). Чем более популярнее фигура, тем больше уровень интереса толпы и увеличивается риск быстрого разворота. В этом случае выберите более защитную стратегию .

Когда вы видите, что трендовая фигура почти завершила свое существование, проанализируйте возможность открытия позиции в сторону потенциального разворота

9. Следите за временем .

Чем дольше фигура существует на графике, тем выше вероятность ее распада. Если на рынке достаточно долго ничего не происходит, то крупные игроки могут специально раскачать рынок, потому что на спокойном рынке много не заработаешь. И фигура распадается на бессмысленный набор ценовых баров. Установите для себя степень ухудшения фигуры, при котором нужно закрыть сделку.

10. Будьте терпеливы .

Если вы видите, что не успели к началу формирования новой фигуры не надо пытаться гнаться за всеми. Лучше все внимание уделить поискам точки входа при возможной коррекции и терпеливо ждать этого момента. Не забывайте важный факт – многие фигуры предполагают только одну коррекцию и если вы в нее не успели, то возможно и не стоит рисковать. Но окончательный выбор остается за трейдером.

11. Смотрите на уровни поддержки/сопротивления .

Фигура должна быть согласована с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Используйте несколько временных интервалов, чтобы убедится в этом. Также стоит проверить нет ли дивергенций, которые могут все испортить.

Удачи всем и больших прибылей !

Статья предоставлена Егором Прокофьевым, аналитиком FXOpen. одного из ведущих Форекс-брокеров Украины.

Графический анализ Форекс

Анализ на Форекс можно вести и при помощи графиков. Этот вид технического анализа так и называется – графический анализ Форекс. О том, как анализировать поведение цены при помощи графических паттернов мы и поговорим в этой статье.

Графический анализ Форекс – модели продолжения тренда

Если трейдер предпочитает работать по тренду, он может искать соответствующие модели, которые будут подтверждать продолжение тренда. К таким моделям можно отнести флаг и вымпел. В ряде случаев, к паттернам продолжения тренда относятся также такие фигуры, как медвежий и бычий клин.

Итак, рассмотрим модель продолжения тренда флаг. Эта фигура похожа на канал. Цена зажата в достаточно узкий коридор, который, кстати, направлен в сторону от текущего тренда. Отработка фигуры – это прорыв одной из грани флага. После этого, цена продолжает движение в ранее выбранном направлении.

Еще одна фигура графического анализа, которая знаменует собой продолжение тренда, называется вымпел. Она внешне похожа на клин или треугольник, но только не имеет внутри волн. В этой фигуре цена отклоняется от основного движения и на острие вымпела она пробивает сопротивление и идет в сторону основного тренда.

Графический анализ Форекс предполагает наличие такой фигуры продолжения тренда ,как клин. В принципе, клин может быть и разворотной фигурой. Все зависит от того, где именно он формируется. Клин внешне похож на треугольник, однако имеет уклон ближе к острию. Причем уклон направлен либо в сторону текущего тренда и тогда этот клин является разворотным, либо в другую от тренда сторону и тогда он продолжает тенденцию.

Графический анализ Форекс – модели разворота

На графике время от времени встречаются и такие паттерны, после которых цена разворачивается и начинается противоположный тренд. К таким фигурам относятся голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, а также тройное дно.

Начнем с такой фигуры, как голова и плечи. Она состоит из трех составных частей. Левое плечо, голова и правое плечо. Вершины плеч находятся примерно на одном уровне, а голова, естественно, выше. Есть также уровень шеи. Этот уровень – условная линия ,которую можно провести по минимумам этой фигуры. Сигнал к открытию сделки появляется тогда, когда линия шеи пробивается.

Такая фигура, как двойная или тройная вершина это также графический анализ Форекс и формируется на графике тогда, когда цена дважды или трижды касается одного и того же уровня сопротивления. Причем уровень поддержки также находится на одном уровне. Получается небольшой коридор. При втором касании вершины, цена идет вниз к уровню поддержки и ее пробитие может означать начало отработки фигуры. Если цена отталкивается и идет к сопротивлению, возможно, на графике формируется такая фигура графического анализа, как тройная вершина.

Что касается такого паттерна разворота тренда, как двойное или тройное дно, они формируются по тем же принципам, что и двойная или тройная вершина, но только зеркально.

Таким образом, графический анализ Форекс – это возможность определить текущую или будущую рыночную тенденцию на основании определенных моделей ,которые формируются на графике. Следует отметить, что все эти фигуры – достаточно редко появляются на графике, поэтому большинство трейдеров предпочитают работать с индикаторами технического анализа. Тем не менее, если трейдер встречает фигуру графического анализа на графике, он может отследить процесс ее формирования и затем, если она падает сигнал, использовать ее в торговле.

Графический анализ Форекс – фигура «Чашка с ручкой».

Сегодня мы с вами продолжим изучение паттернов price action - наиболее значимых фигур графического анализа рынка. Используя навыки распознавания таких паттернов при торговле бинарными опционами, вы подымете свою торговлю на новый качественный уровень. Напомню, что наиболее удобный технический анализ, вы можете провести с помощью торговой платформы МТ4, которую возможно найти на сайтах: grandcapital.ru или alpari.ru - брокеров, предоставляющие услуги на рынке торговли бинарными опционами.

Итак, паттерн «Чашка с ручкой» - это модель продолжения восходящего или нисходящего движения тренда. Появления такой фигуры, дает нам почти 100% гарантию о предстоящем однонаправленном импульсе котировок.

Эта модель, работает на всех финансовых инструментах и рынках, хотя совсем недавно ее использовали только для рынка ценных бумаг.

Впервые, данный паттерн price action описал финансовый гений Уильям О‘Нил в книге «Как делать деньги, торгуя акциями».

С точки зрения подбора временного интервала, для определения такой ценовой модели, то здесь нет однозначных предпочтений. «Чашка с ручкой» образуется и на М15, и на D1.

Описание графической модели «Чашка с ручкой»:

«Чашка с ручкой» - это price action модель продолжения тренда. Основным условием для идентификации такой фигуры, является наличие тренда. При этом, сама чашка цены образуется в рамках коррекционного отката, который в данном случае имеет дугообразную форму. Сама коррекция не должна опускаться ниже - выше 61.8 уровня сетки Фибоначчи, из расчета всего размера предшествующего тренда. То есть, чтобы коррекция не была слишком глубокой.

На рисунке ниже мы проводим графический анализ Форекс и идентифицируем «чашку с ручкой».

В данном случае, чашка и ручка, это своеобразные уровни поддержки-сопротивления, пробой которых означает, с технической точки зрения – преодоление важного уровня котировками цены.

Вход в рынок бинарным опционом.

Когда мы, проведя графический анализ Форекс, находим вышеуказанный паттерн, самое время найти наиболее удобный момент входа в рынок бинарным опционом. В данном случае, точкой входа будет место пробоя ценой уровня поддержки-сопротивления. Лично я посоветовал бы входить в рынок, когда ценовая свеча закрылась (в нашем случае) ниже уровня поддержки, образуемой самой чашкой с ручкой.

Целевые уровни для торговли бинарными опционами.

После того, как цена пробила уровень поддержки, образованный чашкой с ручкой, она будет продолжать одностороннее движение примерно на расстояние, которое равно высоте самой чашки. Таким образом, после того, как проведя графический анализ Форекс, мы идентифицировали чашку с ручкой, мы можем измерить ее высоту и определить ближайшие цели для цены, которые она обязательно должна достигнуть – это ее первостепенный ожидаемый уровень.

Второстепенный уровень – это размер тренда, который предшествовал до момента образования такого паттерна. Такой уровень достигается довольно продолжительное время и изначально на него не стоит рассчитывать и использовать в торговли бинарными опционами с незначительным временем экспирации.

В завершение хочу добавить, что такой паттерн появляется не очень часто и его часто используют в качестве дополнения к стратегиям торговли по price action, о которых мы писали ранее. Данные стратегии вы можете найти на нашем сайте по адресам:

http://www.luckyoptions.ru/price-action-metod-virtuoza-bezindikatornaya-strategiya.php

http://www.luckyoptions.ru/pogloshchenie-setap-price-action-dlya-binarnykh-opcionov.php

Удачной торговли!

Источники: ya-hi.com, finances-credits.ru, forex.binarymag.ru, www.luckyoptions.ru