Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ форекс занимается изучением основных факторов, которые влияют на валютные курсы и их формирование. Данные, которые получены в результате этого позволяют получить требующуюся информацию о действующего положения на рынке, но и являются главной основой для прогнозов.

Изучить основы этой дисциплины можно за пару недель и с багажом таких знаний вы не станете открывать различные сделки в слепую, а сможете разработать личный эффективный маршрут трейдинга. Заметим, что разговор идет только об основах, потому что на изучение полного курса фундаментального анализа займет у вас несколько месяцев.

В чём заключается суть фундаментального анализа?

Заключается она в определении длительных тенденций на рынке, которая основывается на изучении экономики разных стран и в целом мировой экономике. Если речь затронула рынок ценных бумаг, то тогда фундаментальный анализ касается деятельности компании эмитента акций.

Если речь идет о данном варианте анализа, то стоит запомнить, что вся нужная микростатистика экономики доступна трейдеру в экономическом календаре событий.

Главные новости после выхода могут повлечь резкие небольшие ценовые движения, которые не важны для анализа.

Именно тем, что цены краткосрочные и колеблются, можно легко заработать деньги на опционах, которые имеют малый срок экспирации. Также фундаментальный анализ применяется, если имеется торговля бинарными опционами длительного срока, которые имеют срок экспирации больше месяца.

Тогда, можно смело говорить о том, что фундаментальный анализ – это совокупность факторов, которые дают шанс трейдеру способность прогнозировать тенденции длительного срока на рынках валют в будущем.

Применение событий, которые происходят на рынке, для предсказания изменения цены

Внешние данные, которые способны оказать некое влияние на изменение цены активов, полностью затрагивает фундаментальный анализ.

Изначально фундаментальный анализ применялся для анализа изменения динамики цены на ценные бумаги, но сейчас он применяется для всех активов.

Когда проводиться фундаментальный анализ трейдеру при торговле бинарными опционами, следует следить за уровнем продаж, ВВП, прибыльностью уровня безработицы, имеющейся ставкой банка и за самими услугами.

Инвестор может выполнить анализ динамики изменения цены любого валютного инструмента, используя показатели экономики данной страны: объёмы производства, торговый баланс, численность безработных, уровень ВВП.

В фундаментальном анализе заключается оценка факторов, которые влияют на валютные курсы:

1. Степень развития остальных секторов мирового финансового рынка.
2. Спекулятивные операции на рынке валют.
3. Способность страны платить и наличие доверия на мировом рынке к национальной валюте.
4. Процентная ставка.
5. Инфляционное ожидание и уровень инфляции.
6. Рост денежных средств на внутреннем рынке.
7. Наличие торгового баланса, процент зависимости от внешних каналов сырья.
8. Коэффициенты экономического роста (национальный валовой продукт и др.).

Заключение

Выполнить фундаментальный анализ не так уж и просто. Одинаковые факторы показывают в разных условиях различные показатели на рынок или могут даже из мало важных стать решающими, так например, с начала 2007 года, когда главным драйвером рынка валют стала динамика рынка ценных бумаг и сырьевого рынка.

Получается, что успех трейдера для проведения фундаментального анализа полностью зависит от знаний законов финансового рынка, умение сопоставить между собой на первый взгляд абсолютно несвязанные события.

Еще фундаментальный анализ непосредственно предполагает знания общей картины, причем лишь уточняемыми новостями. Следовательно, при фундаментальном анализе довольно часто бывают сравнения показателя для какой-либо одной страны в разные периоды времени, например, мало сравнивается зона евро с уровнем безработицы в США.

Фундаментальный анализ Forex — 12.06.2015

На валютном рынке продолжаются ожидания информации, которая даст свежие ориентиры для торговли. Надежды, что таковыми могут стать данные о динамике розницы в США не оправдались. На сессии четверга, после появления сообщений о розничных продажах, доллар лишь немного и ненадолго укрепился против своих главных оппонентов, но за пределы сформировавшегося бокового диапазона не вышел. По итогам дня «зеленый» зафиксировал небольшой рост против евро и йены, а относительно фунта довольствовался ничейным результатом. Поддержку «баксу» оказали новости о том, что греческий вопрос не решается, у МВФ «кончилось терпение» и представители фонда «покинули стол переговоров», а также информация от японских властей, которые пытались сгладить впечатления от появившихся накануне заявлений главы BoJ о том, что йена достаточно слаба и дальнейшее ее снижение маловероятно.

Что касается данных по экономике Штатов, то результаты были достаточно позитивными, но все-таки немного слабее прогнозов, что сохранило обеспокоенность о медленном восстановлении экономики. Розничные продажи в мае выросли на 1.2% м/м, а не на 1.3% м/м, как ожидалось, заявок на пособия по безработице стало больше – на 2 тыс. при том, что прогнозы полагали о сокращении на 1 тыс. Сегодня американская статистика представит инвесторам данные о ценах производителей и отчет о настроении потребителей.

Прогнозы ждут роста индекса PPI в мае на 0.4% м/м против -0.4% м/м в апреле и аналогичного тренда показателя, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители — здесь возможно будет +0.1% м/м против -0.2% м/м ранее. С улучшением может быть представлен и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, предполагается, что за прошедший период июня показатель вырос к 91.5 с 90.7 в мае. Подтверждение фактом этих ожиданий может поддержать доллар, т.к. первый индикатор будет свидетельствовать о положительных перспективах инфляции, а второй о такой же ситуации в плане спроса.

EUR

Единая европейская валюта снизилась против доллара на торгах четверга. Сообщения о том, что Международный валютный фонд приостановил переговоры по оказанию финансовой помощи Греции из – за неспособности достигнуть прогресса в обсуждении, оказали давление на единую европейскую валюту. Представитель МВФ заявил, что имеются серьезные разногласия по большинству ключевых вопросов и попытки их сокращения не были успешны, а потому делегация фонда решила прервать переговоры и покинула Брюссель. Надо заметить, что продажи евро были достаточно сдержанны, очевидно, рынок надеется, что время до конца июня, когда Афины должны произвести платежи, еще есть и кризис будет разрешен. Данные по экономике Еврозоны были представлены информацией об инфляции во Франции. Как оказалось, рост потребительских цен во второй экономике ЕС в мае ускорился — индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0.2% м/м после +0.1% м/м в апреле, по году было зафиксировано +0.3% г/г против 0.1% г/г в предыдущем месяце.

Возможно, этот сдвиг к росту ценового давления в экономике, которая в последнее время располагала к расстройству, тоже стал некоторой поддержкой для евро на вчерашних торгах. Сегодня европейский календарь покажет данные по промышленному производству Еврозоны за апрель. Предполагается, что активность в этом секторе выросла, и выпуск увеличился на 0.4% м/м после падения на 0.3% м/м, что может быть хорошим сигналом о наборе экономикой оборотов. Однако, маловероятно, что эти показания, если даже окажутся лучше прогнозов, поддержат евро. Скорее всего, единая валюта останется под давлением, т.к. уже появились сообщения, что начались подготовки к дефолту Греции.

GBP

Британский фунт на торга четверга демонстрировал разнонаправленную динамику против доллара и закрылся нейтрально — на ценах открытия. В отсутствии данных по собственной экономике, стерлинг находился под влиянием внешней информации, а также технических факторов, представленных сильным уровнями сопротивления, к которым поднялась пара фунт/доллар. Сегодня статданных по экономике «островов» вновь не будет, новостной фон заполнит выступление члена комитета по монетарной политике ВоЕ Я. Маккаферти. Его заявления могут оказать влияние на стерлинг, если дадут повод инвесторам оценить возможный расклад сил в рядах руководства Банка Англии при решении вопросов связанных с ужесточением денежной политики.

JPY

Пара доллар/йена завершила сессию четверга ростом. Американская валюта нивелировала часть потерь, понесенных против йены в среду, а поводом для покупок «бакса» стали заявления со стороны представителей властей Японии о том, что высказывания главы ЦБ Х. Куроды, относительно низкого курса йены и малой вероятности ее дальнейшего снижения, были «неосторожными» и не отражают мнения и настроений правительства. Этого, и роста на фондовых рынках, хватило, чтобы оказать «зеленому» поддержку.

Сегодня новости Японии представили уточняющие данные об объемах промышленного производства в апреле, индикатор пересмотрели в лучшую сторону — до 1.2% м/м, 0.1% г/г против 1.0% м/м, -0.1% г/г оглашенных ранее. На сегодняшних торгах пара пока остается вблизи цен вчерашнего закрытия. Очевидно, инвесторы ждут новых стимулов для возобновления роста, которые могут появиться на американской сессии с появлением данных по экономике США.

Будет ли Банк Англии повышать ставку?

Мы всегда ценили персональный подход, а также создание и поддержание доверительных отношений с клиентами. Поэтому готовы помочь развитию активных трейдеров и сделать индивидуальное предложение, которое Вас точно заинтересует. Оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

Cогласен, что представитель Admiral Markets свяжется со мной по телефону или электронной почте.

Фундаментальный анализ Форекс

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex - это набор инструментов, который позволяет отслеживать ситуацию на рынке и изучать ценовое колебание в общей экономической ситуации. Основы фундаментального анализа предполагают тщательное планирование и оценку ситуации в сравнении с общей обстановкой, которая наблюдается в мировой экономике. Более того, фундаментальный анализ форекс дает возможность отслеживать ситуацию в конкретной стране, с представителями которой запланировано сотрудничество. Использование такого экономического инструмента дает трейдеру возможность эффективно оценить возможную перспективу вклада в будущем, а также точно определить свое финансовое положение, т.е. уровень деловой активности в общем деловом цикле (на стадии подъема, в точке разворота, на стадии спада).

Фундаментальный анализ финансовых рынков

Фундаментальный анализ финансовых рынков дает возможность проводить полноценную и качественную оценку ситуации, которая на определенный момент времени складывается на фондовом рынке. При этом для оценки используются разные показатели, учитываются все существующие мнения (политические, экономические, кредитно-финансовые).

Фундаментальный анализ Forex

Форекс трейдеры для анализа рынка используют не только технический анализ, построенный на интерпретации текущих ценовых графиков, но так же и фундаментальный анализ.

Благодаря последнему виду анализа инвестор способен оценить ситуацию на рынке исследуемого объекта потенциальной инвестиции уже с макроэкономической стороны. В данном случае можно оценить перспективы рынка, основываясь на различные макроэкономические события, что имели место или ожидаются в скором будущем.

Факторами, что могут влиять на рынок, могут быть политические, экономические, экологические и связанные с религией и культурой данного региона события.

Фундаментальный анализ Форекс – это необходимый атрибут долгосрочной онлайн торговли на валютной бирже, ведь с его помощью трейдер может не только увидеть, какая ситуация сейчас на валютном рынке (технический анализ), ну и понять причины данных процессов.

С помощью методов фундаментального анализа трейдер может использовать в торговле различные события, новости и слухи, которые каким-либо образом могут отразиться на стоимости интересующей его валютной пары. В процессе анализа изучаются последние данные по таким показателям, как рост ВВП, уровень инфляции, развитие производства и так далее.

В процессе анализа инвестор сверяет и анализирует данные по более тридцати показателям. Все эти факторы в той или иной степени могут сказываться на валютных котировках.

Инвесторы используют информационные сводки государственных финансовых учреждений, где регулярно публикуются данные о текущих процентных ставках, сообщения представителей данных учреждений.

Учетная ставка - это своего рода регулятор инфляции в государстве, то есть ее изменение серьезно сказывается на валютных котировках. По сути, процент, под который центральный (национальный) банк кредитует различные финансовые организации (банки, кредитные организации) и есть официальным определением процентной ставки. Она же является серьезным индикатором экономического здоровья.

В случае, когда процентная ставка правительством повышена, стоит ожидать увеличения спроса на данную валюту со стороны инвесторов. Подобные данные публикуются регулярно, в соответствии с графиком выхода новостей, которые можно найти на любом экономическом календаре, если посетить посвященные фундаментальному анализу онлайн проекты, например http://forex500.ru

В период преддверия выхода новостей, как и в моменты их выхода на рынке высока вероятность резких скачков цены, а иногда может произойти и разворот ценового тренда, в случае, когда это весомая информация.

Проще всего рассмотреть взаимосвязь между показаниями котировок и новостями на примере. Пусть это будет событие, которое мы могли наблюдать в прошлом, заглянув, таким образом, в историю. Так мы перенесемся в начало 2008 года, когда валютная пара евродоллар, многих трейдеров подвела, ведь слухи об изменении учетной ставки ЕЦБ были ложными. При этом до момента, когда данные ЕЦБ были опубликованы, евро дешевело за счет вышеупомянутых пессимистических ожиданий, а после уверенного и вселяющего оптимизм заявлений представителя ЕЦБ евро показало стремительный рост. За весьма непродолжительный период евро поднялось на 170 пунктов (отношение данной валюты к доллару).

Причиной для серьезных колебаний на валютном рынке может стать и какое-то политическое событие. Например, история о развлечениях американского президента Билла Клинтона и его секретаря (Моника Левински) в памятном 1998 году. Судебное заседание, общественный суд над президентом и так далее весьма негативно отразились на североамериканской валюте, тогда доллар серьезно потерял в цене по отношению к большинству валют. Швейцарский франк, например, подорожал по отношению к доллару на 750 пунктов.

В то время инвесторы массово вкладывали свои финансовые активы в швейцарский франк, как более надежную валюту. Их страх был вызван опасениями касательно смены правительства США и как результата, волны экономической нестабильности в данном государстве .

В целом из вышеизложенной информации касательно значения фундаментального анализа для онлайн торговли, можно сделать вывод, что успешная торговля без учета фундаментальных фактором невозможно, в особенности, если трейдер является поклонником долгосрочных позиций. В процессе торговли стоит брать в расчет все более или менее значимые экономические новости, учитывать график экономического календаря, чтобы не стать жертвой неожиданного разворота или фатального скачка тренда, что пришелся на момент очередного выхода экономических новостей.

Стоит добавить, что неопытным трейдерам вообще в такие моменту лучше не открывать новых позиций, а подождать, пока ситуация на рынке прояснится . Профессионалы же на основе своевременного фундаментального анализа и знания поведенческих факторов других участников валютной биржи, способны в такие периоды получать сверхприбыли.

Как вы видите, имеет смысл осваивать методы фундаментального анализа, ведь это сулит немалые перспективы трейдеру. Удачи и правильных инвестиций!

Источники: forexsavemoney.com, www.forex2.info, www.admiralmarkets.ru, volgafinans.com