Форекс: Составляем портфель торговых систем

Все торговые системы призваны приносить прибыль трейдеру. Есть как механические торговые системы, так и ручные. Механические системы не требуют вмешательства человека. Многие считают механические торговые системы надежнее, так как они не имеют эмоций, у них нет чувства жадности и страха. Это лишь программа, которая работает по заданному алгоритму. Ручная торговая система – это свод правил, которые нужно выполнять для входа в рынок форекс и выхода из него.

Рынки очень сложны для того, чтобы все время можно было торговать лишь одной торговой системой. Когда трейдер торгует по тренду, то он применяет торговую систему, которая приносит прибыль именно в тренде. Если же применить такую систему, когда рынок находится во флэте, то есть в боковом движении, то такая система будет приносить убытки. Есть три выхода из такой ситуации. Первый – не торговать в такие моменты на форексе, что зачастую сделать очень сложно, особенно для начинающих трейдеров. Второй – применить торговую систему, разработанную специально для флэтовых состояний рынка. И третий – найти более подходящий финансовый инструмент для торговли. Но многие трейдеры так привыкают к определенной валютной паре, что наотрез отказываются торговать чем – то другим.

Таким образом, лучше иметь под рукой целый портфель торговых систем, что позволит извлекать прибыль с рынка форекс постоянно. Портфель торговых систем (механических или ручных) также призван уменьшить посадки и сгладить кривую роста Вашего капитала.

Но, прежде чем применить какую – либо систему требуется правильно оценить текущее состояние рынка форекс. Ведь любая торговая система, которая применяется в правильное время, принесет отличную прибыль. Поэтому, жизненно важно чтобы с помощью Ваших систем можно было с высокой вероятностью идентифицировать состояние рынка. Торговая система, по сути, тоже является финансовым инструментом. Рейдер инвестирует в нее при разработке свое время, а зачастую и деньги.

Если создать несколько торговых систем и объединить их в одном портфеле, то можно добиться весьма хороших результатов.

Так какие же системы должны присутствовать в Вашем портфеле.

Не плохо применять системы, которые разрабатывались для свинг – трейдинга. Эти системы призваны извлекать прибыль в промежутке от одного до пяти дней. В таких системах, как правило, очень жесткие стопы и система управления капиталом. Это позволяет с форекса извлекать довольно хорошую прибыль. Также должна присутствовать трендовая система. Эта система предполагает вход в рынок в начале тренда и выход из рынка, когда тренд заканчивается. Не плохо было бы иметь скальпинговую систему в своем арсенале, для извлечения прибыли внутри дня. Также, можно включить в свой арсенал контртрендовые системы. Эти система предполагают в основном изъятие прибыли на откатах. Такие системы приносят небольшие прибыли, но и маленькие убытки. Также они имеют высокую точность входа. Ну и, конечно же, должна быть стратегия для флэта.

Главное, чтобы каждая система в отдельности давала бы стабильные результаты и прибыль. Таким образом, если скальпинговая система принесла в отдельный день – убыток, то трендовая система компенсирует этот убыток, а контртрендовая может принести небольшую прибыль.

Таким образом, с портфелем торговых систем наши шансы на то, чтобы заканчивать каждый торговый день на форекс с прибылью, резко возрастают.

Лучшие торговые системы Форекс – как найти свой Грааль?

Начинающие трейдеры постоянно находятся в поиске лучших торговых систем Форекс. Многие новички на валютном рынке считают, что Грааль – это безубыточная стратегия. которая приносит максимально допустимую прибыль при минимальных вложениях. Однако это не совсем верное утверждение. На самом деле Грааль – это торговая система, которая подходит именно Вам. Если вы нашли стратегию. которая не только приносит прибыль, но и доставляет вам удовольствие во время торговли, это и есть Грааль. Не нужно больше искать лучшие торговые системы Форекс на различных форумах и тематических сайтах, вместо этого вам следует сосредоточить свое внимание на своей стратегии. О том, как найти свою стратегию и сделать ее прибыльной, мы и поговорим в этой статье.

Как найти свою стратегию?

На различных форумах трейдеры очень часто делятся своими наработками, среди которых иногда встречаются действительно хорошие стратегии. При этом наблюдается следующий парадокс: одна и та же стратегия одним трейдерам приносит прибыль, а другим – убытки. Несмотря на четкие правила торговой системы, которых в точности пытается придерживаться трейдер, он все равно терпит убытки и отправляет очередную стратегию в корзину, продолжая искать лучшие торговые системы Форекс в Интернете. Все дело в индивидуальном восприятии отдельно взятой рыночной ситуации. В чем популярность таких методик, как Price Action и VSA. Они не имеют четких правил, вместо которых даются лишь общие рекомендации. В результате каждый трейдер интерпретирует данные методики по-своему, отталкиваясь от собственного опыта. Трейдеры не механически открывают и закрывают сделки, а начинают анализировать рыночную ситуацию в целом, что в итоге и влияет на прибыльность стратегии.

Как сделать свою стратегию прибыльной?

В чем ошибка многих начинающих трейдеров? Они стремятся найти прибыльную стратегию, не принимая во внимание свой эмоциональный комфорт. Как это ни странно, торговля по стратегии, прежде всего, должна доставлять удовольствие, а уже потом приносить прибыль. Если вы устаете от внутридневной торговли, то ищите стратегии на дневных графиках. Важнее найти не готовую стратегию, а создать свою торговую систему. При этом не нужно придумывать что-то новое, так как все уже давно придумали до вас, необходимо только научиться грамотно применять полученные знания на практике. Как только вы найдете для себя комфортную торговую систему, необходимо в ней что-нибудь изменить. Например, что-нибудь убрать из стратегии или наоборот добавить ваш любимый индикатор. изменить период скользящей средней, ставить стопы немного ниже или в два раза увеличить тейк-профит. В итоге должна получиться абсолютно уникальная торговая система, собранная по кусочкам из разных стратегий. Не забудьте также про то, что очень часто прибыльность стратегии зависит от выбора надежного брокера .

Как проверить прибыльность стратегии на истории?

После того, как вы выбрали комфортную для торговли стратегию и что-нибудь в ней изменили, то можете приступать к ее тестированию на истории. Лучше всего вручную отматывать график, определять точки входов, тейк-профиты и стоп-лоссы, записывая результаты в блокнот или MS Excel. Для ускорения процесса можно использовать различные программы, имитирующие реальное движение цены, но большинство из них являются платными. Во время тестирования стратегии на истории не следует отматывать график более чем на два года назад, так как то, что приносило прибыль тогда, сейчас уже не работает, и наоборот, сегодняшние прибыльные стратегии. на тот момент могут показывать убытки. Не бойтесь делиться своими стратегиями с другими трейдерами на различных форумах, общаясь с ними, вы можете существенно улучшить ее показатели. Некоторые трейдеры считают, если они расскажут о своей стратегии другим участникам валютного рынка, то она перестанет приносить прибыль. Однако это глубокое заблуждение. Вспомните, о чем мы говорили в начале статьи. Каждый трейдер по-своему интерпретирует правила стратегии. Подтверждением этому является история известного трейдера и по совместительству психиатра Александра Элдера. Когда он писал свою первую книгу. то у него возник вопрос – публиковать в книге разработанный им индикатор силы или нет. С одной стороны, он хотел поделиться со своими читателями индикатором, а с другой стороны – боялся, что если его начнут применять в своей торговле тысячи трейдеров, то он перестанет работать. Тогда он пошел к своему старому другу и задал тот же вопрос, на что его друг ответил: «Можешь публиковать, все равно каждый трейдер будет использовать его по-своему».

Три заблуждения трейдеров

Прибыльная стратегия – это та, которая приносит не менее 100% прибыли в месяц. Запомните, ни одна стратегия не покажет такой процент прибыли, если вы соблюдаете правила мани-менеджмента. Если же вы этого не делаете, то рано или поздно можете потерять депозит. Любая стратегия в среднем показывает 15-20% прибыли в месяц, в то время как банк предлагает аналогичные проценты за год

Прибыльная стратегия – это та, которая всегда закрывается только с прибылью. Это очередное заблуждение. Не нужно бояться убытков, они присущи любым стратегиям. Чтобы понять является стратегия прибыльной или нет, необходимо дождаться как минимум месяца

Прибыльная стратегия – это та, которая одинаково хорошо работает на всех таймфреймах, торговых инструментах и т. д. Необходимо понимать, что идеальных торговых систем не бывает. Существуют стратегии, которые показывают превосходные результаты на дневных графиках. но сливают во время торговли внутри дня.

Как только к вам придет понимание основных ошибок и заблуждений трейдеров, вам уже не нужно будет искать лучшие торговые системы и стратегии Форекс, вы сможете зарабатывать деньги, используя вашу собственную стратегию, пусть даже она и не является идеальной.

описание точек входа

Выставление позиции Sell.

Идея стратегии – работа на откатах после пиков тренда. Определяем пик тренда, для входа в рынок во время отката и соответственно саму точку входа.

1. Появился индикатор пика бычьего тренда. (Оранжевый или белый круг). Белый круг – максимальный пик в том или ином направлении движения цены. Если перед белым кругом был синий круг (индикатор пика медвежьего тренда) – тогда белый круг показывает пик бычьего тренда, это тоже сигнал к приготовлению выставления позиции sell. Белый круг – это сильный пик тренда, после него бывает большие откаты.

2. Оранжевая линия осциллятора движения цены находится над серым трендовым осциллятором. Серый осциллятор показывает направление тренда.

3. Появилась белая стрелка.

4. Либо цена пробила линию поддержки.

При таких условиях входим в рынок с позицией SELL.

Варианты выхода (закрытие позиции).

5. Появился сигнал пика медвежьего тренда (синий круг).

6. Цена достигла линии поддержки.

7. Оранжевая линия осциллятора движения цены пересекает снизу вверх серый трендовый осциллятор.

Другие индикаторы стратегии.

8. Индикатор объемов. Помогает примерно рассчитывать размер отката после пика. Чем выше гистограмма, тем больше вероятность большого отката.

9. Дополнительный индикатор тренда. Он помогает вам определить точность выставления вашей позиции, а точнее показывает в каком тренде вы находитесь (медвежий или бычий). При больших движениях цены он может служить сигналом выхода из рынка. При красном цвете прямоугольника выходим из позиции buy и наоборот.

10. Желтая скользящая MoneyLine – определяет направление движения цены и так же является своеобразной и очень сильной направляющей уровня поддержки и сопротивления.

Выставление позиции Buy.

Позиция Buy выставляется с точностью наоборот.

P.s. Белая стрелка (индикатор TrendSignal) может настраиваться под ту или иную пару. По умолчанию в настройках стоит оптимальный параметр Risk – 17. От данного параметра зависит точность входа в рынок.

Советую

я взял за основной расчёт ТС скальперскую которая предназначалась только для фунт/йены М1. в основе болинжера,отбой от каналов и ширина их. (видео материал я размещу в ветке,что бы понять правила)

на М1 вроде как нормально,но по правила СЛ 10п и по моему многовасто ложных входов,решил сверятся и с М5.получается и со входами точнее,меньше рисков и больше профит.

Поставил на фунт/бакс,так как это самая волотильная пара. можно пробывать на другие.Фунт/йену убрал так как спред меня не устраивает.

Кстати Алиев Волюм заработал,но я всё же добавил и кластерский волюм) что бы понаблюдать как в связке они.

Понаблюдаю за историей входов,как только будет свободное время я выложу все дополнительные материалы.

А пока пару скринов покажу с некоторыми правилами добавочными по каналам,которые вы поймёте потом из видео.

Может и получится прибыльная системка

Источники: www.avangard-es.ru, tradelife.ru, forexsystems.ru, forexsystems.ru