Обзор валютного рынка Форекс на 24.08.15-28.08.15

Здравствуйте, дорогие друзья!

Представляю Вам свой традиционный видео обзор нескольких валютных пар на предстоящую неделю.

Коллеги, а Вы составляете торговый план на неделю? Если нет, то рекомендую начать это делать. Для затравки приведу выдержки из своего торгового плана на следующую неделю.

Факты:

Сценарии:

1. Цена встретит сопротивление у зоны сопротивления и уйдет в коррекцию. В этом случае я получу хорошую точку входа на покупку.
2. Цена пробьет зону и уйдет вверх. Хотелось бы увидеть пулбэк. В этом случае также можно будет искать точку входа в лонг.
3. Продажи возможны (но не желательны) только при наличии явного сетапа в шорт.

Факты:

Сценарии:

1. Экстремумы измерительного бара будут выступать уровнями. Закрепление выше максимума измерительного бара откроет цене путь вплоть до 1,5900 ценовой фигуры.
2. При откате цены к лоу измерительного бара и в целом к уровню 1,5600 буду искать покупки.
3. Продажи не интересны.

Факты:

Сценарии:

1. Экстремумы измерительного бара будут выступать уровнями. Если цена закрепится выше максимума измерительного бара, думаю, что будет пробой рейнджа и цена пойдет вверх вплоть до зоны 0,75-0,7550.
2. Продажи не рассматриваю, только покупки. Как увижу окончание реакции на клайматический объем, прошедший ранее, буду покупать.

Факты:

Сценарии:

1. Рассматриваю только покупки. Для продаж нет потенциала движения цены.
2. Возможен откат от зоны сопротивления. При таком сценарии буду искать точку в лонг.
3. Возможно, цена пойдет вверх и будет пробивать зону. В таком случае буду ждать пулбэка для лонгов или сидеть на заборе.
4. Ближайший целевой ориентир для роста цены – зона сопротивления у ценовой фигуры 0,7000.

Кстати, на блоге установлены новые рекорды по числу комментариев. На этот раз седьмую сотню комментариев «разменял» Сослан aka razv и 500 комментариев «набил» Алексей aka Hitman:

Друзья, спасибо вам поддержу!

На этом у меня все. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога.

Обзор за 30 сентября: конец налоговых периодов порадовал рынки, - Алена Афанасьева, FOREX CLUB

Доллар США испытал всплеск интереса, по большей части, на череде слабоватых отчетов из Европы. Германские розничные продажи упали на 0,4%, хотя предполагался неизменный уровень. Уровень безработицы в стране вырос на 2 тыс. хотя ждали сокращения на 5 тыс. человек. И это еще Volkswagen не начал массовые увольнения. И, наконец, предварительный CPI еврозоны впервые с марта текущего года оказался отрицательным, вернув на сцену разговоры о дефляции. Тем не менее, EUR / USD практически не отреагировала на все происходящее, четко придерживаясь своего нового статуса «безопасного актива», лишь к закрытию пара подошла к отметке 1,1170.

На фондовые рынки, наконец, пришел оптимизм, что, вероятно, было связано с закрытием третьего квартала и месяца, а в США еще и финансового года. Даже слабые экономические отчеты со всего мира не вызвали особых расстройств. Тем временем, товарно-сырьевые рынки оживились. Золото резко рухнуло, добравшись до двухнедельных минимумов в районе 1110 долл./унц. на публикации китайского отчета по объемам пополнения своего золото-валютного резерва. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив касался максимума 48,94 долл./барр.

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на четверг, 1 октября

Фондовый рынок

Фондовый рынок сегодня вновь все внимание сосредоточит на состоянии обрабатывающей промышленности крупнейших экономик мира. Все начнется с PMI Китая, на которые будут смотреть японский Nikkei ( NKD) и гонконгский Hang Seng ( HSI) . Велика вероятность увидеть новое разочарование от экономики Поднебесной, что только вновь вернет на рынок понимание, что охлаждение экономики Китая будет носить затяжной характер. В таких условиях оба бенчмарка могут резко двинуться вниз 17100 и 20450, соответственно.

Европейские и американские индексы деловой активности, возможно, не вызовут столь значительной реакции на национальных фондовых рынках, тем не менее, все же способны вернуть на рынок негативные настроения. Обратите внимание на германский DAX ( FDAX) . который последнее время чувствует себя не очень стабильно. Дополнительные свидетельства слабости европейской экономики в связи с наплывом беженцев и скандалом в германском автопроме могут вновь надавить на индекс. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 9460.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть вчера делала несколько попыток пробить сопротивление 49,00, однако у нее это так и не получилось. Уже больше недели котировки Brent не могут закрепиться выше этого уровня, несмотря на то, что на рынке создаются условия для дальнейшего роста. В первую очередь, свою роль может сыграть эскалация ближневосточного конфликта: готовность России помогать сирийским войскам с воздуха повышает шансы на перебои с поставками, а, значит, может подтолкнуть котировки вверх. Во-вторых, мы получили вчера еще одно подтверждение спада объемов добычи нефти в США. Еженедельный отчет по коммерческим запасам энергоносителя в подземных хранилищах хотя и показал резкое увеличение резервов на 3,955 млн баррелей, однако подтвердил и то, что объемы добычи упали до минимальных уровней с ноября 2014 года. Велика вероятность, что на основе этого фундамента цены на нефть все же смогут пробраться выше 49,00 долл./барр. до ближайшего сопротивления в районе 49,90.

И еще о золоте . Два месяца назад Китай начал публиковать отчеты по свои золотым активам. В июле страна прибавила 19,3 тонны. Вчера же она объявила, что официальные золотые резервы в августе выросли на 520 тыс тройских унций или 16,2 тонны (это в 3 раза больше, чем общие зарегистрированные запасы в хранилищах Comex) до 54,5 млн унций или 1694 тонны золота. Тем временем, Россия сообщила на днях, что добавила в свои резервы еще 1 млн унций или около 31 тонны, увеличив свои резервы до 42,4 млн унций или 78% активов Китая. Помимо России и Китая, еще около 47 тон золота было куплено за прошлый месяц инвесторами на открытом рынке.

На этом фоне логично было бы ожидать роста котировок XAU/ USD . однако вчера оно скатилось в район 1112,34 долл./унц. – до двухнедельного минимума. Дело в том, что каждый раз рынок разочаровывается, ожидая, что Китай купил гораздо больше, чем на самом деле оказалось. Учитывая размер золото-валютных резервов и масштабы локальной добычи драгметалла, можно было бы увидеть показатели прироста и повыше. Учитывая тот факт, что под текущим падением лежит лишь временное разочарование, вполне вероятен разворот уже в ближайшее время. Текущий уровни выглядят привлекательными для входа в рынок краткосрочными покупками с целью на отметке 1140.

Валютный рынок

Рубль пока не может понять, как ему реагировать на ситуацию в Сирии: как на позитивную новость в связи с тем, что Украина теперь отходит на второй план, а нефть начинает подрастать, или же как на негативную в связи с вероятным ростом напряженности с США. Ограниченную поддержку российской валюте может оказывать и пересмотр торговых портфелей инвесторами в начале нового квартала.

Вполне возможно, что еще сегодня USD/ RUB будет колебаться в рамках диапазона 65,00-65,90, однако на закрытии недели все же попытается пробить нижнюю границу. Мы делаем ставку на деэскалацию конфликта с Украиной. Недавнее решение об отводе войск – это все же шаг в нужном направлении. В совокупности с недавними известиями о том, что в месячном исчислении ВВП перестал падать это создает благоприятные условия для укрепления интереса к рублю.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Алена Афанасьева, Forex Club

Источник: ГК Forex Club - "Обзор за 30 сентября: конец налоговых периодов порадовал рынки"

Обзор рынка FOREX за неделю

Поочередно участников рынка радовали то Япония с ее интервенцией, то Европа с её Грецией. Но обо всем по порядку.

После открытия недельных торгов пара доллар /иена в очередной раз обновила многолетний минимум, опустившись в район 75,60. Это, по-видимому, и стало основным поводом для продажи ЦБ Японии огромной суммы иен с целью ослабления курса национальной валюты. Интересный факт: министр финансов Японии Дзюн Адзуми заявил в понедельник, что валютные интервенции будут продолжаться ровно столько, сколько он посчитает нужным. Соответственно не исключено, что третья в этом году интервенция не будет последней. Таким образом, шаг, предпринятый японцами в понедельник, позволил паре доллар/иена вырасти сразу на несколько фигур до отметки 79,50, после чего практически замер у отметки 78,00.

Единую европейскую валюту также начало лихорадить еще с открытия торгов в понедельник. Сначала на единую валюту оказывала давление проблема нерешенности вопроса поиска средств для Европейского фонда финансовой стабильности. Как стало известно, наиболее вероятным кредитором фонда мог бы стать Китай с его излишками бюджетных средств. Однако, по мнению экспертов, Китай может потребовать ряда политических уступок, на которые страны еврозоны вряд ли согласятся.

Затем масла в огонь решил подлить премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, который сообщил о вынесении списка последних антикризисных мер Евросоюза на референдум. Проще говоря, он просто напросто снял с себя ответственность и переложил ее на плечи простых греческих шахтеров и терапевтов, чьи познания в экономике (по мнению того же Папандреу) куда выше, чем у премьер-министра. Теперь же Греция не получит следующую часть финансовой помощи, пока не предоставит гарантии выполнения ранее взятых на себя обязательств перед ЕС и МВФ. И без того негативный фон был усугублен данными по безработице в ЕС и Германии. Согласно исследованию, в сентябре уровень безработицы еврозоны составил 10,20%, тогда как в августе он равнялся 10% в ФРГ тот же показатель в октябре составил 7% против 6,9% в сентябре. Таким образом, начав недельные торги у отметки 1,4150, уже в среду евро стоил около 1,3700 "зелёных".

Что касается британского фунта, то он, даже несмотря на рост ВВП в третьем квартале, не смог удержать позиции, завоеванные на прошлой неделе и последовал по стопам своего соседа евро. Хотя в данной ситуации падение не было столь стремительным. Ближе к концу недельных торгов пара фунт/доллар находилась чуть выше отметки 1,5900.

Тем не менее, уже в четверг стало известно, что референдума в Греции не будет. Новость обрадовала инвесторов, и те снова обратились к евро, причем даже неожиданное понижение основной процентной ставки ЕЦБ не смогло тому помешать.

Релиз данных по занятости в неселькохозяйственном секторе США на фоне прочих событий прошел достаточно спокойно. Так, цифры оказались несколько лучше ожиданий и поддержали USD, в результате чего евро так и не смог закрыться выше 1,3800, хотя фунт все же удержался над 1,6000.

Говоря о других событиях недели, стоит непременно упомянуть и о решениях по ставкам в США и Австралии. И если в Штатах ставка осталась без изменений на прежнем уровне в диапазоне 0,00%-0,25%, то в Австралии она была понижена с 4,75% до 4,50%. Таким образом, начав недельные торги у 1,0700, в четверг AUD коснулся уровня 1,0200 в паре с USD, но закрыться перед выходными ему удалось в районе 1.0400.

Прогноз на следующую неделю

Ввиду того, что в ближайшие сроки, как отмечают эксперты, реализовать принятый на прошлой неделе лидерами ЕС план помощи Греции, скорее всего, вряд ли удастся, инвесторы будут воздерживаться от проведения рисковых операций.

Что касается новостного фона предстоящей недели, то из европейских новостей можно будет выделить такие данные, как изменение объема оборота розничной торговли в ЕС, данные по промышленному сектору, ценам производителей и сальдо торгового баланса в Великобритании. Особого внимания будет заслуживать решение Банка Англии по своей основной процентной ставке. По предварительному прогнозу, она будет оставлена без изменений, на уровне 0.50%.

Среди значимых данных по США в первую очередь стоит отметить такие данные, как изменение объема оборота оптовой торговли, сальдо торгового баланса, а также индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана.

Относительно ближайших перспектив рыночной динамики можно предположить следующее: для пары евро/доллар вероятна консолидация. Рост евро, скорее всего, пока будет ограничен уровнем 1.3850 или 1.3930. Ближайшая поддержка расположена вблизи 1.36 фигуры. В случае ее пробоя пара евро/доллар может нацелиться на минимум конца сентября 1.3360. Для пары фунт/доллар основную угрозу сейчас представляет пробитие вниз поддержки в районе 1.5850. В таком случае пара может направиться к минимуму 20 октября 1.5680. Для возобновления роста британской валюте необходимо закрепиться выше 1.61 фигуры. Пара доллар/иена, вероятно, продолжит бесцельно дрейфовать вблизи 78 фигуры. Ближайшей поддержкой для нее является уровень 77.70. Рост пары, скорее всего, пока будет ограничен уровнем 79.00.

Обзор рынка золота от Forex Analytics на неделю

Котировки фьючерсов на золото в среду выросли, поскольку доллар США оказался под давлением, а цены на сырую нефть повысились.

Котировки июньских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 6,90 доллара, или почти на 0,8%, до 900,50 доллара за унцию. Росту цен на золото также способствовало подорожание других сырьевых товаров. Вскоре после закрытия очной сессии по золоту котировки фьючерсов на нефть на NYMEX выросли более чем на 1,7%, а индекс Dow Jones Industrial Average торговался с повышением почти на 2,4%.

В то же время, индекс доллара на ICE Futures упал более чем на 1%. Ценам на золото, однако, не удалось вырасти так значительно, как ценам на некоторые другие сырьевые товары, поскольку их рост ограничивали укрепляющиеся фондовые индексы. Несмотря на более значительное, чем ожидалось, сокращение ВВП США в 1-ом квартале, рынки сфокусировали свое внимание на росте потребительских расходов.

Это ограничило приток средств в золото как в первоклассный актив. Вместо золота свои средства инвесторы направляли в акции и нефть. Согласно первой оценке Министерства торговли, с учетом коррекции на сезонные колебания ВВП США в 1-ом квартале сократился на 6,1% годовых, несмотря на рост потребительских расходов.

Снижение показателя оказалось гораздо более значительным, чем ожидали экономисты, и последовало за сокращением ВВП на 6,3% в 4-ом квартале. Хотя котировки фьючерсов на золото преодолели уровень 900 долларов, до нового устойчивого роста металлу еще далеко.

Для следующего крупного роста на технических факторах ценам необходимо преодолеть 933 доллара.

Рекомендации по торговле (F.Gold). Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Однако сила тренда при этом снижается и составляет 22.0 пункта, что указывает на слабость /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе.

Позитивным фактором для /быков/ является и то, что цена на золото торгуется выше скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 896.5), которая выступает в качестве поддержки цене на золото в краткосрочной перспективе (см. на 4х часовом графике). Коридор Bollinger Band на дневном графике стабилизировался, а на 4х часовом немного разворачивается вниз, что указывает на вероятность консолидации цены в среднесрочной перспективе.

На дневном графике ADX указывает на то, что скользящие средние обаюдно снижаются. Сила тренда при этом угасает и составляет 15 пунктов, что указывает на отсутствие /определенного/ настроя на рынке в среднесрочной перспективе /боковик/. На дневном графике видно, что цена на золото находится ниже уровня, на котором проходит скользящая средняя с перидом 55 (уровень 933.1), что будет способствовать дальнейшему снижению цены.

Однако на дневном графике видно, что цена на золото торгуется выше простой скользящей средней на дневном графике (уровень 893.0). Я рекомендую покупать если цена на золото пробьет отметку 933.1 $ за тройскую унцию, с целью повышения к 967.8 $. Стоп можно установит чуть ниже 916.0 $.

При пробое 893.0, можно работать от продаж, с целью 865.0. Стоп можно расположить выше уровня 910.0. Уровни поддержки: 896.5, 893.0, 865.0, 832.0, 798.0, 768.3, 720.0, 682.5, 640.0. Уровни сопротивления: 916.0, 933.1, 942.4, 967.8, 980.0, 1007.0, 1033.0.

График золота 4х часовой

Аналитик «Forex Analytics» Алексей Седышев

Источники: av-finance.ru, tradersroom.ru, foreck.info, analitika-forex.ru