Стратегия форекс замок

Стратегия форекс замок довольно проста, но очень эффективна. Самое главное, чтобы на графике был хороший тренд, с которым можно поработать. Выставляем уровни поддержки и сопротивления, при этом не стоит забывать про, так называемую, «зону подтверждения». Это приблизительно по 10% от ширины канала с каждой стороны. Работать начинаем после того, как цена подошла к границе тренда, оттолкнулась от нее и двинулась в сторону противоположной линии, т.е. тренд продолжился и подтвердился.

Основное правило: если цена двинулась от уровня поддержки – покупаем, от уровня сопротивления – продаем. Ваша прибыль будет составлять 70-80% от ширины тренда.

Важно помнить, что даже если нет ни трендов, ни фигур, на выходе из которых можно поработать, то всегда для текущей цены есть горизонтальные технические уровни. Принцип тот же, что и при работе в тренде: от поддержки – покупаем, от сопротивления – продаем. Причем, здесь у нас две возможности: дождаться, пока цена от уровня оттолкнется или уровень будет пробит. Если вы работаете на пробой, то движение курса может быть стремительным и на большое количество пунктов - это плюс. Минус - чем сильнее уровень, тем дольше надо будет ждать пробития. Если у вас нет возможности находиться в рынке тогда, когда начинаются хорошие движения, то использование отложенных ордеров поможет вам не пропустить момент хорошего входа.

Тактика добавления

Тактика добавления, или Adding Position . используется для максимизации прибыли, она не должна приносить убытков. Если на рынке наблюдается четко выраженный тренд, то высока вероятность его продолжения с небольшими откатами курса. Открываем позицию А в направлении движения тренда, после очередного отката открываем еще одну позицию В - в том же направлении. При этом, позицию А можно продолжать держать открытой, либо можно закрыть примерно на уровне позиции В.

Для страхования риска, открытие каждой последующей позиции - точка ограничения убытков – Стоп Лосс – устанавливается на уровне открытия предыдущей позиции. А затем, когда цена проходит не меньше 50 пунктов от момента открытия второй сделки, Стоп Лосс подтягивается приблизительно на середину между двумя сделками.

В результате своевременного применения тактики добавления, самый худший для вас вариант развития событий – позиция закроется по Стоп Лоссу, прибыль по первой сделке перекроет убыток по второй, и вы останетесь на уровне безубытка. Если же тренд продолжается так, как вы и прогнозировали, то с каждым добавлением ваша прибыль увеличивается. Количество позиций может быть больше двух, и помните, что Стоп Лоссы необходимо постоянно подтягивать, чтобы ограничить свои риски потерять прибыль в случае стремительного разворота.

Замок

Замок или запертая позиция (Lock Position ). Используется, если открытая позиция становится убыточной более чем на 50-70 пунктов и при этом возрастают объемы торговли и усиливается интенсивность движения курса. Для минимизации убытков параллельно осуществляется контр-сделка, причем точка открытия второй позиции должна быть максимально приближена к точке открытия первой позиции.

Например, вы прогнозируете, что цена будет расти, и открываете позицию на покупку. Некоторое время вы в плюсе, а затем курс разворачивается против вас. И когда сделка находится в убытке, вы открываете противоположную позицию. Т.е. цена росла – вы купили, развернулась – и вы открыли вторую позицию на продажу.

В замке находится количество пунктов, составляющее разницу между уровнями открытия. Теперь, куда бы цены ни пошли, больше Вы уже не потеряете, потому что увеличивающийся плюс по прибыльной сделке перекрывает растущий минус по второй. Но у вас есть возможность выйти из этой ситуации без потерь или с прибылью. После того, как вы сделали замок, определите дальнейшее направление движения цены и закройте позицию, которая в дальнейшем станет убыточной.

Второй вариант использования замка, когда вы сделали верный прогноз, и цена идет в нужном вам направлении, но в определенный момент выходит какая-то сильная новость, и курс временно разворачивается. Можно стать в замок чтобы, во-первых, подстраховаться, а вдруг потом цена уже не развернется в другую сторону? Во-вторых, пока первая позиция временно в убытке, вы можете получить прибыль, сыграв на этой новости.

Сложность этой тактики – при постановке в замок не ставятся Стоп Лоссы. И второй момент – иногда неопытные трейдеры в той ситуации, где нужно немного переждать, спешат использовать замкование и в итоге получают ненужный минус, а там, где замком можно получить дополнительную прибыль или компенсировать убыток, медлят и, опять же, остаются в минусе. Поэтому не рекомендуется использовать замок начинающим, лучше в первое время сделать упор на анализ рынка, и только потом, имея определенный опыт наблюдения за рынком, использовать замок.

Тактика усреднения

Тактика усреднения или Average Buy/Sell Position . Если после открытия позиции А на продажу рынок разворачивается в противоположном направлении, но есть большая вероятность повторного разворота, открывается еще одна позиция В на продажу. Позиция В выигрышна изначально, позиция А может стать выигрышной. Обе позиции можно закрыть с прибылью, либо минимизировать убытки по позиции А.

Посередине между уровнями открытия обеих сделок находится уровень безубыточности, именно поэтому эта тактика называется усреднение .

Сложности тактики:

Во-первых, она сложна с психологической точки зрения, потому что не ставятся Стоп Лоссы. Во-вторых, если после открытия позиции В не происходит прогнозируемого разворота, то трейдер остается с двойным убытком.

Поэтому усреднение строго не рекомендуется начинающим. Здесь очень важен психологический момент – высидеть, выждать до тех пор, пока сделки не достигнут уровня безубытка и не пойдут дальше в прибыль. Трейдер должен быть уверен в своей выдержке и своем прогнозе.

Позиция с обратным разворотом

Еще одна тактика – позиция с обратным разворотом (Reversal or Switching Position ) - используется в случае вероятного разворота рынка.

Чтобы минимизировать убытки при развороте рынка в направлении, отличном от направления открытой позиции А, осуществляется контр-сделка сразу на 2 лота: первый лот закрывает убыток по первой по позиции А, второй лот открывает новую позицию В в направлении действующего тренда. Таким образом, прибыль по позиции В перекрывает убытки по позиции А. Эта тактика сочетает в себе элементы замкования и добавления.

Методы грамотного и эффективного хеджирования валютных рисков на Форекс

Рубрика: Трейдинг

Приветствую Вас, друзья!

Работая с Форекс, важно понимать определение ключевых терминов. Например, что такое хеджирование . Оказывается, владение данной техникой способно помочь уменьшить риски по сделкам. Поскольку хеджирование валютных рисков определяется как удержание одновременно двух и более позиций. Его целью является возмещение потерь по одной валютной позиции прибылью, полученной от торговли другой позиций.

Трейдеры также понимают под хеджированием валютных рисков создание своеобразных замков , т.е. открытие ордера по валютной паре A, далее открытие по той же паре противоположного ордера В. Такие методы хеджирования рисков вполне эффективно защищают трейдера от получения маржин-коллов (принудительных закрытий позиций из-за недостаточности обеспечения), ведь вторая позиция всегда будет показывать прибыль, даже если первая понесет потери или наоборот.

Но существует и множество иных методов хеджирования валютных рисков, которые позволяют получить прибыль на Форекс, а не только возместить потери. Эти инструменты хеджирования на Форекс являются самыми безопасными. При этом техника полного хеджирования самая выгодная из всех способов при сохранении минимальных рисков. Данная техника применяет арбитраж процентных ставок (или свопы) между брокерами. Вы должны будете при этом методе хеджирования рисков, пользоваться услугами двух брокеров. Одному из них придется платить процент за перенос позиции на следующий день, а другой этого делать не должен. Т.е. один из них будет учитывать своп сделки. другой нет. Однако в таком случае трейдеру следует попытаться максимизировать получаемую прибыль.

Однако существует много факторов, которые следует учитывать, выполняя хеджирование валютных рисков на Форекс. В первую очередь это выбор валютной пары. Использовать валютную пару лучше всего с наибольшей разницей процентных ставок, например, GBP / JPY. Однако следует поинтересоваться у вашего форекс брокера, какой процент начисляется в таком случае, поскольку у брокеров он может существенно различаться.

Беспроцентный брокер является самой трудной частью стратегии хеджирования валютных рисков на Форекс. Прежде, чем открыть торговый счет у выбранного брокера. стоит проверить, позволяет ли он держать ордер открытым, в течение неограниченного отрезка времени, и взимает ли он комиссионное вознаграждение за заключение сделки?

Так, некоторые форекс брокеры просто берут 5$ за каждый лот в случае переноса позиции на следующий день. На самом деле это совсем неплохо и помогает делу. При этом, когда брокер взимает плату за удержание вашей позиции, скорее всего, он, допускает удерживание этого ордера на неопределенное время.

Хеджирование валютных рисков на Форекс требует солидного капитала. Например, если вы желаете использовать для стратегии данного вида валютную пару GBP / JPY, торгуя по стандартным лотам, вам потребуется держать примерно 20 000 $ на каждом из счетов. Это важный момент, поскольку для пары GBP / JPY максимальный месячный диапазон за прошлые годы составил 2000 пунктов.

При торговле на Форекс стандартными лотами. сумма составит приблизительно 160 $. Поэтому, открывая торговый ордер, вы автоматически лишаетесь 160 $. Таким образом, первые шесть дней потребуются только для того, чтобы покрыть спред. Значит, если вы получите «маржин-колл» по одной позиции, то будете вынуждены закрыть вторую позицию, а затем перевести необходимую сумму с одного счета на другой, вновь затем открывая новые ордера. Каждый раз при этом теряя 160 $. Поэтому крайне важно не доводить дело до принудительного закрытия позиций. Добиться этого можно или поддержанием значительных активов, или быстрым перемещением денег между разными брокерами.

Как видим, хеджирование валютных рисков на рынке Форекс, является крайне сложным процессом и требует от трейдера достаточного уровня мастерства и опыта.

На завершение, видео-материал что такое хеджирование валютных рисков:

Пример торговли по стратегии:

Обычно, большинство новых трейдеров подходят к техническому анализу с точки зрения идентификации единого индикатора, системы или торгового метода, если правильно и дисциплинированно пользоваться им, принесёт большую прибыль на каждой или практически каждой сделке.

Много трейдеров, особенно новички, в своём неустанном поиске этого единственного универсального торгового инструмента, верят с такой силой в то, что существует святой грааль технического анализа который может предсказать тенденцию и направление движения рыночных цен. Торговля по Обьёму от Волфикс, Теория Ишимоку, Вудис СиСиАй, Волновая теория Еллиота. итд. Существует многочисленные теории и подходы к торговле, различные системы обучения, наборы индикаторов, торговых роботов и так называемых экспертов которые гарантируют прибыльные торговые сигналы.

Мы разработали интенсивный курс обучения который покрывает Все основные элементы необходимые для успешной торговли. Мы дадим Вам готовую системную стратегию анализа рынка и price action (движение цены), используя которую Вы сможете успешно торговать в любых рыночных условиях и в любом стиле торговле. Другими словами, Вы будете понимать, что происходит с рынком и почему. Чего ожидать от рынка в следующие 5 минут или 5 дней, Вы сможете видеть уровни где рынок остановится или развернётся за 8-10 часов до того как это случится, будете знать кто будет иметь перевес на рынке - быки или медведи - до начала торговли.

Наша система торговли основана на простой основе: Цены двигаются между постоянными уровнями сопротивления и поддержки!

Основным преимуществом нашей торговой системы, является возможность контролировать ваш максимальный риск. Мы делим все операции на три основных уровня риска:

Маленький риск: максимальные потери < $150.00

Средний риск: максимальные потери > $150.00 но < $400.00

Большой риск: максимальные потери > $400.00 но < $600.00

Мы входим в позиции, когда рынок достиг уровня, где мы можем поставить наш СТОП ордер за пределами нескольких уровней сопротивления или поддержки. Мы ставим СТОП ордера в надежде, что они не исполнятся, и что натуральные уровни сопротивления и поддержки предоставляют барьер, если цена временно будет двигаться против наших выбранных позиций. В 80% всех наших операций мы делаем позиции по тренду, в не зависимости от временного интервала на котором мы торгуем, и мы имеем практически такое же соотношение прибыльных позиций.

В нашем интенсивном курсе обучения, мы взяли за основу наш курс торговли по тренду. Где Вы научитесь торговать позиционно, используя дневные графики, или старшие таймфреймы. Так же мы добавили Day-Trading курс, и стратегии скальпирования на мини Dow Jones и создали минимальный набор паттернов для раннего определения перемены тренда. Мы оканчиваем наши курсы обучения занятием по психологии торговли.

Форекс Статьи

Как узнать: эффективна ли ваша торговая стратегия

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего форекс портала! В этом обзоре мы поговорим с вами об основных аспектах определения стратегии, следуя которой вы обязательно будете зарабатывать. Независимо от того, разрабатывали вы ее самостоятельно, или же скачали / купили на сайтах финансовой тематики. Так же, несколько слов в данной статье мы уделим вопросам тестирования и мониторинга советников форекс. Так как к моменту прочтения представленного вам текста вы несомненно убедитесь в том, что эти вещи связаны прямым образом. Если представить ежедневную работу типичного трейдера, то скорее всего почти у каждого их нас сложится следующая картинка: человек сидящий у своего компьютера или ноутбука, анализирующий валютные графики на своем экране. Что же именно он делает? Несомненно, если трейдер пришел на рынок зарабатывать, а не играть, то смотрит на сигналы своей торговой тактики: расположение биржевых индикаторов, либо выполняет более профессиональный анализ - изучая зоны скопления актива, различные свечные паттерны, точки спроса и предложения на валюту. Однако, как в первом, так и во втором варианте у вас есть четкий алгоритм: что необходимо обнаружить для того, чтобы войти в сделку. Если это так, то вы работаете по стратегии, а не играете на удачу. И если здесь все ясно, то давайте постараемся далее рассмотреть этот вопрос более глубоко. Ведь мало иметь стратегию. нужно точно знать, позволит она вам заработать или нет. Альтернатив здесь быть не может - ведь на рынке вы рискуете своими деньгами!

Перед тем, как приступить к использованию определенных сигналов биржевой тактики каждый уважающий себя и бережливый к своему депозиту трейдер проводит тестирование системы на истории валютных котировок в прошлом. И в 99% случаев делает это вручную, что приводит к достаточно серьезным погрешностям в результатах, на основе которых вы впоследствии не только применяете правила стратегии, но и вычисляете безопасный для вашего капитала риск менеджмент. От которого зависит наибольшая доля вашего успеха в трейдинге. Не стоит забывать, что человеческий фактор не только зачастую становится угрозой потери денег для вашего торгового счета, но так же он угрожает точности оценки эффективности вашей методики анализа рынка. В чем это чаще всего выражается?

Самые главные минусы ручного теста: невозможность уследить за каждым сигналом системы и одновременно "держать в уме" пропуск сигналов во время действия ордера, сложность контроля перевода в "безубыток" и дальнейшего "треллинга позиции" и возможно самый главный - повышенная сложность тестирования в ручном режиме на отрезках от 1-го года. Ведь, для того чтобы быть уверенными в надежности тактики, быть уверенными в том что на основе ее сигналов вы будете зарабатывать, а не терять свои деньги - необходимо убедиться в том, что система будет работать на любом рынке, либо "фильтровать" неблагоприятные для нее. К сожалению, большинство индикаторных стратегий или систем классического анализа неспособны делать ни того, ни другого. Что отлично доказывает их автоматическое воплощение в форекс советниках. Итак, как же определить эффективную стратегию?

Мониторинг или тестирование авто стратегий. Есть ли разница?

Как вы уже поняли, наиболее правильным решением для поиска форекс тактики будет предварительная их автоматизация (то есть, все те же форекс советники ). Естественно, что автоматизировать каждую стратегию не хватит никаких денег, стратегий слишком много и для начала необходим грубый отбор на соответствие вашим критериям и критериям правильно разработанного торгового алгоритма. На страницах нашего форекс портала существует не мало статей о том, как именно выбрать стратегию для стабильного заработка, однако рекомендуем посмотреть наши бесплатные видео уроки. Из которых вы несомненно вынесете главные критерии отбора систем. А теперь несколько слов о том, так ли в действительности дорога автоматизация стратегии для торгов.

Нет, по крайней мере совсем не дороже потерянных депозитов и времени на убыточных системах анализа. Ведь помимо потерянного депозита и удара по уверенности в собственных силах, вы теряете главное - время, которое, автоматизации тактики смогли бы сэкономить на улучшение вашей разработки. При этом оставив при себе свой торговый депозит. Поэтому сегодня, при небольшой стоимости разработки советника на заказ стоит помнить о том, что небольшие вложения в тестирование торговых инструментов всегда будет много дешевле возможных потерь. Ведь рынок форекс, - это интернет площадка с повышенными рисками и возможностями для заработка. Однажды созданная и тщательно проверенная прибыльная тактика довольно быстро перекроет все первоначальные вложения. На наш взгляд, лучше потратить время на длительный поиск или разработку системы, чем бессмысленно терять депозиты надеясь на чудо, как это делает подавляющая часть валютных спекулянтов.

Стратегия для анализа мировых валют, либо других финансовых инструментов несомненно должна иметь четкие правила на вход и выход из позиции. Поэтому нет никаких сомнений, что она может и должна быть автоматизирована. Независимо от того, основана она на индикаторах, либо профессиональном анализе цены (свечные паттерны, уровни и так далее). Мы рекомендуем посетителям портала к изучению нашу авторскую методику i-FSR не просто так, мы уверены в ее эффективности не только на основании собственной торговли, но и главное на основе успешного прохождения тестирования с максимально возможными результатами дохода. И в заключении стоит сказать несколько слов о так называемом реальном мониторинге и привычном тестировании форекс советника (форекс стратегии).

Сегодня стало очень модно делать заявления о прибыльности стратегии на основе on-line мониторингов торговых операций, то есть тестирования в режиме реального времени. Для того, чтобы найти свою систему это слишком долгий и неразумный путь. Так как он опять же возвращает нас к огромной потере времени (необходим хотя бы год теста) и риску потерять свой капитал. Хотя, естественно он может быть не столь большим, чтобы не страшно было понести при неблагоприятном развитии событий, убытки. На деле же, через год реального мониторинга вы получаете все те же результаты на исторических данных. Так как бывший "реальный мониторинг" к моменту его окончания уже не более, чем история. Что возвращает нас к удобству и неоценимой пользе простейшего тестера стратегий в вашем МТ- терминале. Он позволяет с 90-99%-ой точностью протестировать авто-тактику на истории до 5 лет, в связи с чем полученные результаты можно смело считать качественным тестированием выбранной тактики.

Желаем Вам успешного трейдинга!

Ваш, Портал Форекс Трейдера.

Источники: progi-forex.ru, yavforex.ru, ruforum.mt5.com, rognowsky.ru