В торговле Forex, как и на других рынках, Вы будете видеть, что технические индикаторы (диаграммы, линии скользящего среднего значения, и т.д.) не приносят обещанной пользы для прогнозирования цены валюты. Фундаментальный анализ (экономические данные, текущие события, и т.д.) также слабы для предсказания как цена валюты изменится. В основе же изменения цены лежит принцип спроса и предложения. На свободном рынке цены могут измениться резко от изменений в предложения валюты и различий в спросе на валюту. Этот принцип также относится к акциям, облигациям и товарным рынкам. Понимание понятия спроса и предложения может помочь сделать Ваш прогнозы валюты лучше без всяких индикаторов.
Спрос и предложение EUR/USD, таймфрейм 10 минут
Фактор спроса.
На самом базовом уровне цена валюты изменяется, потому что есть больше или меньше спроса на нее. Больше спроса означает, что валюта достигнет более высокую цену. Меньше спроса означает, что цена валюты упадет. Пример увеличенного спроса на валюту - экономические данные новостей, означающие сильную экономику. С другой стороны спрос на валюту может уменьшиться, если центральный банк понижает процентные ставки. Истинная динамика цен основана на спросе на валюту. Очевидно, валюта растет, когда спрос увеличивается.
Фактор предложения.
Базовый экономический принцип предложения предполагает, что ценность валюты изменится с ростом и падением объемов предложения. Большее предложение валюты уменьшит ее ценность и цену. Более низкое предложение валюты увеличит ее ценность и цену.
Внимание на модели спроса и предложения.
Трейдер должен помнить, что реальная динамика цен основана на уровне спроса на валюту. Таким образом, цену валюты легко предсказать, да? Неправильно! Масса факторов затрагивает спрос и предложение для валюты. Все от текущих политических событий до прогноза погоды может затронуть спрос и предложение на валюту. Вспомните интернет-бум в 2001. Люди во всем мире хотели участвовать в этой быстро развивающейся промышленности, сосредоточенной в Силиконовой Долине. Спрос на доллар США взлетел. Предложение становилось затрудненным. Покупательная сила доллара резко увеличилась.
Долгосрочный период против краткосрочного.
Долгосрочные спрос и предложение обычно относятся к периоду времени от года или больше. Краткосрочный как правило тридцать дней или меньше. Одни и те же факторы могут затронуть цены валюты в обоих периодах времени. Торговец должен знать о факторе времени, в котором идет еготорговля. Долго и краткосрочные движения цен происходят параллельно. Однако они могут также измениться, приводя к непоследовательной динамике цен. Следовательно, необходимо всегда помнить торговую окружающую среду и период времени, осуществляя торговлю на Forex.
Определите, какие факторы влияют на спрос и предложение
Следующий шаг - исследовать широкие категории факторов, которые могут затронуть спрос и предложение. Большинство этих факторов фундаментальные, но технические факторы могут также существенно затронуть спрос и предложение. Сосредоточение на факторах, которые затрагивают спрос, будет сохранять Вас уверенными и устранять большую часть “торгового шума”, который может ослабить Ваши навыки прогноза. Это также подготовит Вас, чтобы интерпретировать любое событие и проанализировать как изменялся баланс спроса и предложения до, во время него, и после.
Изменение спроса и предложение возможно извлечь из информации, заключенной на графике. Взимодействие цены и объемов торгов в течение времени - все, что нужно знать, чтобы провести качественный анализ спроса и предложения на валютном рынке форекс, а также на других биржах. Изменение баланса часто предваряет резкие скачки цены, связанные с выходом непредвиденных новостей. Умея читать изменение баланса спроса и предложения на срочном валютном рынке в реальном времени даст вам существенное преимущество.
Forum Forex-Investo'RU
Закон спроса и предложения на рынке Форекс.
Не нравится SamurayXXX 29 Янв 2013
Закон спроса и предложения на рынке Форекс.
Основные принципы капитализма воздействуют на рынок, словно закон гравитации на все физические объекты. Продавцы и покупатели постоянно сражаются на рынке форекс, и формируют равновесную цену. Когда цены на рынке изменяются, то многие трейдеры пытаются найти объяснение этому и выдвигают самые различные причины - некоторые уповают на звезды, а кто-то ищет аналогии в миграции слонов.
И большинство трейдеров забывает про главное правило. Любое ценовое движение в первую очередь связано с изменением предложения и спроса. Хорошие новости обычно способствуют увеличению спроса и снижают уровень предложения, а отрицательные действуют наоборот и продавцов становится больше. Рассмотрим классические термины, чтобы лучше понять работу рынка.
Предложение – это количество товаров, которые доступны на рынке в настоящий момент, а спрос – это требуемая величина товаров.
Этот процесс проще представить на примере простого рынка, где идет товарообмен между продавцами и покупателями. К-примеру, вы торгуете мандаринами, выращенными на своей ферме, на городском рынке. Вы не будете продавать все свои мандарины, так как часть вы съедите.
Однако чем больше цена, которую вы просите за мандарины, тем больше желание их продать. Если ваши фрукты берут по 1 доллару за килограмм, то вы реализуете килограмм 30. Однако когда цены пойдут вверх, вы задумаетесь о том, чтобы продать побольше. А когда мандарины будут стоить 12 долларов за килограмм – вам захочется продать все свои фрукты: на вырученные деньги вы сможете приобрести множество других продуктов.
Показанный ниже график называют «кривой предложения» и он показывает данную связь. Красной линией обозначается предложение, которое растет вместе с ценой.
Кривая предложения отражает количество доступного товара (на вертикальной оси) по различным ценам (на горизонтальной оси).
Но с другой стороны, на рынке также существует спрос. Теперь поразмышляйте о связке «продавец-покупатель» с позиций обычного потребителя. Чем меньше будет цена, тем больше станет спрос – это абсолютная противоположность рассмотренной кривой предложения. Если бы мандарины были бы только по 1 доллару, то покупатели, разумеется, покупали бы их очень много. Ведь цены в данном случае были бы рекордно низкими. Когда цены растут, то спрос также растет. Однако если мандарины дошли до 12 долларов – потребители начнут искать им замену.
Наша кривая спроса, показывает необходимое количество актива (на вертикальной оси) по различным ценам (на горизонтальной оси).
И эти конфликтующие стороны встречаются на рынках, чтобы здесь решить какие будут цены, и какое количество товаров необходимо. Именно так цены устанавливаются на свободных рынках. Аналогичным образом цена устанавливается на торговых платформах всего мира.
Таким образом, кривые спроса и предложения показывают самую эффективную цену, на которой сошлись покупатели и продавцы.
Модель предложения и спроса на рынке форекс.
Приведенный пример с мандаринами не очень отличается от той ситуации, которая происходит ежедневно на валютных рынках. В некоторых моментах, данные силы движутся с настолько огромной скоростью, что у новичков-трейдеров возникают проблемы в понимании рыночных движений. Но не сомневайтесь: сила предложения и спроса работает четко и стабильно, и неважно, наблюдаете ли вы за тиковым графиком или графиком цены на недвижимость.
Стоит заметить, что валютный рынок - это один из наиболее объемных финансовых рынков на планете. Причина этого - огромный спрос на торгуемые валюты. Эти валюты являются основой мировой экономики. Каждый раз, когда одна страна желает торговать с другой страной (при условиях использования различных валют) без обмена не обойтись.
Представим себе, что резервный банк Англии изменил процентную ставку. Из-за сил предложения и спроса начнется большая цепная реакция. Когда ставки возрастут, то вырастет и величина ставки ролловера. А это значит, что все инвесторы, которые держат позиции открытыми в 5 вечера, получают процентные ставки выше, чем они были вчера.
Поэтому, большее число трейдеров захочет покупать, и меньшее количество трейдеров будет продавать. Цена постарается отыскать оптимальное соотношение, и будет возрастать до того времени, пока не исчезнут покупатели, готовые заплатить. В данный момент число продавцов будет превышать количество покупателей – и поэтому цена начнет снижение.
После длительного нисходящего движения покупатели вернутся, вспомнив про увеличение процентных ставок и прибыль, которую можно получить, удерживая длинную позицию по GBP USD. И эта меньшая цена может привлечь и запоздавших покупателей. Когда на площадки придут дополнительные покупатели, то цена вновь будет расти в ответ на увеличение спроса.
И вновь цена вырастет так высоко, что большинство трейдеров больше не пожелают покупать на текущем ценовом уровне. На данную ситуацию наша цена отреагирует понижением.
Это всего лишь один из многочисленных примером взаимной связи между спросом и предложением. Вы можете увидеть его на тиковых графиках любой из валютных пар.
Автор: SamurayXXX.
Копирование строго запрещено.
Не нравится esfire8 07 Фев 2013
Не нравится
Не нравится Sietta 02 Июл 2013
Не нравится Michael Partas 02 Июл 2013
Не нравится Demonfel 02 Июл 2013
Не нравится Sietta 02 Июл 2013
Спрос и предложение на валютном рынке
Сравнить действие принципов капитализма на спрос и предложение валюты на современном рынке можно с тем, как закон гравитации действует на физические объекты. И продавцы, и покупатели находятся в непрерывной борьбе, стремясь к одной цели – достижение оптимальной цены на своем рынке в любой точке мира.
Если вдруг цена на графике начинает сдвигаться в ту или иную сторону, то трейдеры начинают искать причины, которые могли бы это объяснить. Как правило, предпосылок для изменения цен находится довольно-таки много.
В основном же, любое конкретное изменение цены объясняется тем, что спрос и предложение на рынке меняется. Если та или иная новость является положительной, то спрос на тот или иной актив повышается, а предложение уменьшается. В результате цены двигаются вверх. Если новость отрицательная, то спрос снижается, а предложение увеличивается.
Понятие спроса и предложения
Эксперты определяют предложение как доступное для покупки количество товара в данное время, а спрос – это то количество, которое требуется сейчас. Разобраться с тем, что такое спрос и предложение на рынке, можно на примере более простых понятий, сделав это с точки зрения обыкновенного рынка, на котором обмениваются деньгами и товарами покупатели с продавцами. Можно представить себе, что вы выращиваете апельсины в своем личном саду, после чего занимаетесь продажей на ближайшем рынке. Вам совсем не требуется продать абсолютно все апельсины, потому что даже если у вас что-то и останется, то вы можете просто употребить их в пищу, точно так же, как и обычный покупатель.
Однако вы с гораздо большим желанием будете продавать ваши апельсины, если за них вам предложат высокую цену. Предположим, вы продаете мешок апельсинов стоимостью в один доллар. В этом случае у вас есть желание продать только пару мешков. Однако представьте, что цена повысилась. Разумеется, скорее всего вам захочется продать еще больше мешков. Допустим, мешок стоит десять долларов. Тогда вы можете продать вообще все апельсины, которые выросли в вашем саду, получить деньги и приобрести другие продукты. Диаграмма ниже, которая называется «кривая предложения» показывает подобную взаимосвязь. На красной линии отражен процесс увеличения предложения в зависимости от того, как повышается цена.
С другой стороны есть еще и спрос. Теперь нужно рассмотреть отношения между продавцом и покупателем с точки зрения первого. Очевидно, что чем меньше стоимость того или иного товара, тем выше окажется спрос на него, то есть, это выходит совершенно обратное описанной выше зависимости. В том случае, когда апельсины будут продаваться по цене доллар за мешок, то покупатель захочет приобрести как можно больше, потому как это будет весьма выгодно для него. И чем больше будет увеличиваться цена, тем больше будет ослабевать спрос. В конечном итоге, когда цена мешка апельсинов достигнет десяти долларов, покупатель решит, что лучше не тратить деньги на апельсины.
На рынке всегда было и будет встречаться это противоречие. Именно оно и определяет, какая цена будет заплачена за тот или иной товар, и каким будет его количество.
Вот так и происходит формирование цены в среде свободного рынка. На всех прочих рынках мира происходит совершенно то же самое. Проиллюстрировать это можно следующей диаграммой:
Спрос и предложение на рынке форекс
Описанный выше пример, показывающий, как меняется спрос и предложение на рынке в зависимости от цены, на самом деле не сильно отличается от тех процессов, которые каждый день случаются на валютном рынке. Иногда спрос и предложение меняются очень быстро, и поэтому начинающие трейдеры испытывают трудности с детализацией. Однако всем стоит знать, что сила спроса и предложения всегда действует на рынке независимо от того, является ли это график курсов валют или расценки на недвижимое имущество.
Форекс рынок спрос и предложение на котором постоянно изменяются, представляет собой наиболее крупную торговую площадку в мире. Это объясняется тем, что существует большой спрос и предложение на валютном рынке на те активы, которые на нем продаются, а валюты относятся к базису экономики в целом. Ведь в том случае, если фирма из одной страны имеет желание вести торговлю с фирмой из другой страны, им нужно поменять валюты.
Действие спроса и предложения
Вообразите ситуацию, в которой Резервный банк Австралии вдруг меняет процентную ставку. При этом начинается цепная реакция, так как вслед за этим тут же поменяется спрос и предложение. Если ставки увеличиваются, то процентные платежи будут тоже возрастать из-за того, что торговые позиции перенесутся. Допустим, трейдеры, которым удавалось удерживать сделку открытой на 17.00 EST, будут получать процентный платеж выше, чем могли бы иметь раньше. Понятно, что стимул подобных позиций будет повышаться. Понятно, что спрос и предложение на валютном рынке зависят друг от друга.
Именно поэтому становится ясно, что в такой ситуации гораздо большее количество трейдеров будет иметь желание купить больше и продать меньше, так как стоимость этой операции повышается.
Цена старается отыскать точку равновесия и продолжит возрастать до того момента, пока не закончатся покупатели, готовые платить больше денег за это. В подобной точке количество тех, кто продает, превысит количество покупателей. Соответственно, цена будет двигаться вниз.
График показывает, что после сильного понижения цены покупатели захотят снова быть в этой игре, помня об увеличенных процентных ставках и бонусных выплатах за удержанные длинные позиции в паре AUD/USD. Конечно, сниженная цена привлечет намного больше покупателей. Поскольку это рынок спрос и предложение зависит от количества покупателей, чем их больше, тем выше будет расти цена, соответственно показывая данный увеличенный спрос. Цена будет расти до того момента, пока у трейдеров останется желание совершать покупки на таком уровне. Понятно, что после этого цена снова начнет снижаться.
Данный пример является одной из множества иллюстраций того, как взаимодействует спрос и предложение на каком-то конкретном масштабе времени. В принципе, рассмотреть такую взаимосвязь возможно практически на каждом тиковом графике валютной пары.
Если понаблюдать за рынком в тот момент, когда у него активный период торговли, то можно увидеть образцы такого явления в продолжение всего торгового периода. Это показывает процесс того, как рынок пытается подобрать цену, которая устроит обе стороны. Подобное наблюдается в любое время на любом мировом рынке.
Нашли что искали?
2) В знак благодарности вы можете зарегистрироваться у одного из брокеров по нашей партнерской ссылке. Вам это все равно не будет стоить ни копейки, а нам будет приятно и позволит и дальше выкладывать на сайте полезные материалы.
Уровни спроса и предложения
18 декабря 2013 г. 9:27:47 MSK
Существует два простых, но подтверждённых временем, принципа движения цены на рынке Форекс. Эти принципы определены двумя известными учёными - экономистом Адамом Смитом и физиком Исааком Ньютоном. Первый принцип заключается в том, что когда предложение превышает спрос, то цена падает и, наоборот, при превышении спроса над предложением цена растёт. Второй принцип гласит, что объект будет находиться в движении до тех пор, пока не встретится с противодействием равной или большей силы.
Если говорить об этих принципах в разрезе движения цены на рынке Форекс, то курс валюты начнёт расти тогда, когда спрос на неё превысит предложение и рост будет продолжаться до того момента, пока противодействием ему не станет рост предложения. Скопление заявок на покупку и продажу валюты формирует уровни спроса и предложения, а говоря языком технического анализа - уровни поддержки и сопротивления.
В этой теме мы рассмотрим, чем же на самом деле является поддержка и сопротивление, как их выявить на графике цены и как правильно использовать для построения торговой системы и принятия объективных торговых решений.
Каким образом трейдеры получают прибыль?
Процесс получения прибыли трейдерами от торговли на рынке Форекс сходен со способами оценки рыночной конъюнктуры бизнес структур. Например, они определяют спрос на свой товар, проводя маркетинговые исследования, оценивают свои производственные затраты и рассчитывают цену, которую готов заплатить потребитель за предложенный товар. Правильное определение всех этих составляющих позволяет компаниям извлекать максимальную выгоду.
Рынок Форекс, как и любой другой рынок, является отражением поведения его участников в ответ на меняющееся соотношение спроса и предложения валюты. Когда новичок впервые приходит на Форекс, зачастую он окунается в анализ показателей всяческих индикаторов, новостей, различных ценовых комбинаций, но не понимает всей сути происходящего.
Трейдер же должен всегда помнить и понимать тот факт, что за движением цены всегда стоит спрос и предложение валюты, а её движение определяется реакцией участников рынка на изменение их соотношения. Возможности извлечения прибыли появляются тогда, когда нарушается равновесная цена, то есть цена, при которой спрос равен предложению. Именно этот момент трейдер должен увидеть и идентифицировать на графике цены, а определить уровни разворота или отскока цены на самом деле не так уж сложно, требуется лишь немного практики.
Начнём с азов
Чтобы полностью разобраться в этом вопросе, следует начать с понятий.
Уровень поддержки (спроса) - это такой ценовой уровень, при котором количество покупателей превышает количество продавцов, то есть существует желание купить больший объём валюты, чем фактически в данный момент может быть предложено по заданной цене.
Уровень сопротивления (предложения) - это ценовой уровень, на котором количество продавцов больше количества покупателей, то есть существует желание продать гораздо больший объём по данной цене, чем фактически покупатели готовы приобрести.
Рассмотрим на примере, как определить уровень спроса на графике.
Область на графике, выделенная зелёным прямоугольником, является областью, в которой соблюдается равновесие спроса и предложения, здесь уравновешиваются объёмы продаж и покупок. В нашем примере нарушение равновесия произошло дважды, но после первого прорыва, цена снова вернулась в область равновесия. Второй же сдвиг подтверждает, что данное равновесие нарушено окончательно (выделено синим прямоугольником), что говорит о том, что на этом уровне сформировался объём спроса, превышающий объём предложения. Почему сделан такой вывод?
Существует только одна причина роста цены - это повышение спроса. А по уровню закрытия первой и второй свечей прорыва (в данном случае вторая играет также важную роль, поскольку уровень закрытия первой оказался ниже предыдущего всплеска) заключаем, что не весь спрос оказался удовлетворён по желаемой цене. Теперь уже однозначно можно говорить о том, что зелёная область является поддержкой (спросом), а область жёлтого цвета, к которой цена вернулась, является наиболее привлекательной областью для осуществления покупок. Этот возврат предоставляет возможность войти в рынок по наиболее привлекательной цене с наименьшими рисками и наибольшей вероятностью дальнейшего роста цены. Немного ниже будет рассмотрено, как применять в торговле данные наблюдения.
С точностью до наоборот идентифицируется уровень сопротивления (предложение). Рассмотрим его на графике.
Рост предложения является причиной падения цены. Закрытие свечи, выделенной в синий прямоугольник, ниже области равновесия свидетельствует о нарушении баланса. А последующий возврат к уровню равновесия даёт возможности продать валютную пару по наиболее благоприятной цене.
Что означает нарушение баланса для трейдера?
Нарушение баланса или возникновение дисбаланса означает торговые возможности. Вопросы определения истинных уровней спроса и предложения зачастую заставляют трейдеров нагромождать различные инструменты анализа для нахождения верных торговых решений. В то же время сложность этого вопроса заключается в его простоте.
Рассмотрим немного глубже. Трейдер может оперировать в торговле на Форекс только лишь двумя источниками информации: это цена и объём. При этом объём достаточно сложно определить, поскольку особенностью рынка Форекс является то, что это межбанковский рынок обмена валют, и он не сконцентрирован в одном месте, например, на какой-нибудь бирже, как акции. Поэтому собрать всю информацию об объёмах трейдер не сможет. Но, из этой ситуации также есть выход - ориентироваться на объёмы по торгуемым фьючерсным контрактам на валюту. В этом может помочь специальная программа, такая как Cluster Delta.
Итак, трейдер имеет реальную информацию о цене и об объёме. Вся остальная информация - это уже производные от этих данных. В литературе по трейдингу встречается описание использования множества индикаторов, осцилляторов, уровней, которые якобы являются поддержкой и сопротивлением. Однако это не те уровни, которые формируют спрос и предложение, это всего лишь отражение расчётных данных, основанных на предыдущих показателях. Они будут работать, но только тогда, когда случайно совпадут с реальными зонами спроса и предложения на графике.
Это сообщение изменил Irina at 10 января 2014 г. 7:07:37 MSK
SamurayXXX 29 Янв 2013
esfire8 07 Фев 2013
Sietta 02 Июл 2013
Michael Partas 02 Июл 2013
Demonfel 02 Июл 2013
Sietta 02 Июл 2013
