Hedging (Хеджирование) на форекс.

Одним из наиболее известных вариантов сокращения рисков является – хеджирование на форекс. Причем это не только самый известный вариант, но и самых противоречивый, кто то из трейдеров принципиально от него отказывается, другие же зарабатывают, только с его помощью.

Примеров проведения хеджирования существует множество, наиболее наглядным является сокращение валютных рисков при операциях с различными валютами. Для этих целей открываются одновременно две сделки на покупку и на продажу по одной валютной паре и в одинаковом объеме, теперь куда бы не пошел курс финансовый результат по операции останется прежним. Так как, убытки по убыточной сделке, компенсируются прибылью по прибыльной. Более подробно как проводиться хеджирование на форекс мы поговорим ниже.

Кроме валютных рынков данный вариант сокращения рисков может применяться практически на любой из бирж, данный механизм носит название фьючерсных контрактов и применяется уже более 50 лет.

Схема проведения Hedging на практике.

Хеджирование на форекс чаще всего используется как альтернатива применению ордеров стоп лосс и трейлинг стоп, в отличие от последних данный вариант сокращения убытков является более гибким и позволяет трейдеру самостоятельно решать, когда следует закрывать позицию.

Например.

Сначала мы отрывам сделку на покупку по валютной паре GBPUSD, объемом в один лот по цене 1,5350, а для того, что бы зафиксировать убыток на уровне 20 пунктов, выставляем отложенный ордер на продажу с показателем 1.5330.

В том случае если тренд не оправдает наши ожидания и цена фунта стерлинга начнет снижаться произойдет срабатывание отложенного ордера на продажу это и будет осуществлением hedging, после этого наша позиция окажется запертой. И если цена и дальше будет снижаться, то получаемый убыток будет компенсироваться прибылью со второго ордера. И даже если цена опустится до 1,5300 убыток по обеим сделкам все равно останется 20 пунктов.

После того как произошло хеджирование продажей, трейдеру необходимо принять решение какую из позиций оставить, а какой ордер закрыть. Понятное дело, что оставляем прибыльный ордер форекс. но главное перед принятием окончательного решения проверить действительно ли произошло изменение направления движения тренда или имела место краткосрочная коррекция курса.

Недостатки хеджирования.

Если данная операция осуществляется не для получения прибыли, а только для сокращения рисков, то тут все просто – заключили сразу фьючерсный контракт и обезопасили себя от изменения цен.

В случае применения хеджинг на форекс все намного сложнее, ведь для получения прибыли вам в обязательном порядке требуется закрыть одну из позиций. А в случае ошибки можно только увеличить размер уже имеющихся убытков. Поэтому рекомендуется фиксировать финансовый результат при помощи второй сделки, только в случае если вы на 100% уверенны в произошедшем развороте и знаете его причину, а для этого нужно знать как определить тренд .

[ 1 ] sab [11.06.2010, 00:27]

Хеджирование при торговле на Форекс

Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.

Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами. Зарождение фьючерсных контрактов было вызвано необходимостью страхования от изменения цен на товары. Первые операции с фьючерсами были совершены в Чикаго на товарных рынках именно для защиты от резких изменений конъюнктуры рынка. До второй половины XX века хеджирование (данный термин был уже тогда закреплен в некоторых нормативных документах) использовалось исключительно для снятия ценовых рисков. В настоящее время целью хеджирования выступает не снятие рисков, а их оптимизация.

Механизм хеджирования заключается в балансировании обязательств на наличном рынке (товаров, ценных бумаг, валюты) и противоположных по направлению на фьючерсном рынке.

Помимо операций с фьючерсами, операциями хеджирования могут считаться и операции с другими срочными инструментами: форвардными контрактами и опционами. Продажа опциона согласно нормам МСФО не может признаваться операцией хеджирования.

Результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение возможной прибыли.

Валютное хеджирование на финансовом рынке форекс - примеры - методы - стратегии.

Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru мы разберем понятие валютное хеджирование на форекс и посмотрим серию подробных вебинаров на эту тему.

Провожу бесплатное обучение на Форекс

Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?

Практика хеджирования всегда существовала в торговле. Понятие хеджирование включает в себя меры по увеличению шансов на получение прибыли путем совершения некоторых рисковых мероприятий, которые могут дать прибыль на фоне растущих убытков. При этом вовсе не обязательно эти действия выполняются на одном с главной сделкой рынке.

Если выражаться простым языком, то нужно обратиться к нескольким продавцам яблок, чтобы обеспечить гостей десертом, который подарит радость и здоровье всем гостям.

Сейчас для этого созданы очень благоприятные условия, что выражается в простоте процедуры перевода денег, и доступности информации. Если вы готовы рискнуть, то вас ждут постоянные перемены, поиск, и серьезные работы над подходами, которые может позволить себе не каждый.

Пути решения проблем, которые возникают при достижении целей нужно искать в постоянном финансировании квалифицированных специалистов, что будут работать либо в штате, либо их привлекут с помощью аутсорсинговых предприятий с целью организации постоянной работы над модификацией подходов.

Безусловно, многое в этом деле зависит от профессиональной этики ангажированных участников. Положительный настрой и способность принимать оптимальные решения не только в одностороннем порядке, но с учетом интересов всех задействованных звеньев станет надежной гарантией быстрого развития этого финансового направления.

Теперь, в обязательном порядке посмотрите серию вебинаров, где очень подробно объясняются - инструменты хеджирования финансовых рисков, методы, стратегии, примеры и много другое:

Открываем счет в MirrorTrader через A.

Валютное хеджирование.

Такое понятие как валютное хеджирование довольно часто встречается при торговле на валютном рынке, его основной задачей является снижение убытков, полученных в результате неудачной сделки.

При практическом применении хеджирования на forex следует учесть некоторые нюансы, в ином случае данная операция может обернуться еще большими убытками.

В первую очередь следует отметить, что если вы решили использовать данный способ сокращения убытков, вам следует сначала правильно рассчитать объем проводимых сделок. Ваших средств должно быть достаточно для поддержания двух одинаковых по объему позиций, то есть сумма средств под залогом по двум ордерам не должна превышать более 20-30 процентов.

Лучший брокер по итогам 2015 года.

самые узкие спреды от 0,2 пт, моментальное исполнение.

Затем проведите анализ движения цены на выбранном для торговли временном промежутке, в первую очередь следует обратить внимание на величину откатов цены (коррекцию), то нужно для того, что бы точно знать, когда проводить хеджирование.

Желательно так же установить на график валютной пары индикатор разворота. он поможет вам осуществлять контроль за движением тренда.

Практическое применение валютного хеджирования.

Валютное хеджирование больше применяется при реальных сделках с валютой, когда основной задачей является не получение прибыли, а страхование возможных убытков.

Но иногда данный метод используют и трейдеры торгующие на форекс, рассмотрим применение хеджирования на конкретном примере.

Вы открыли ордер на покупку, цена прошла в данном направлении всего пару пунктов, и начала свое движение вниз. Открытая позиция начала приносить убыток, он составил 20 пунктов.

Сначала удостоверьтесь, что произошел разворот тренда, а не обычная коррекция, для этого проанализируйте график и сверьтесь с показаниями индикатора разворота.

Если действительно разворот имел место, открываем противоположную сделку в той же валюте и одинакового объема, что и убыточный ордер. В результате проведенной операции убыток фиксируется на уровне 20 пунктов.

Теперь начинаем внимательно следить за трендом, если по первому ордеру продолжает увеличиваться убыток, производим его закрытие, оставляя в работе второй ордер.

При принятии решения будьте особо внимательны, не путайте откаты с главным движением тренда на выбранном таймфрейме, иначе все усилия будет тщетными. Именно поэтому хеджирование валютных рисков стоит проводить не сразу, как только вы заметили появление убытков, а только через некоторое время.

Это же касается и закрытия убыточной позиции, не спешите, убедитесь, что правильно выбрали направление тренда, ведь ваши убытки все равно зафиксированы.

Для отработки тактики валютного хеджирования сначала попробуйте потренироваться на демо счете или с небольшими суммами, только после тщательной отработки методики приступайте к реальной торговли крупными суммами.

Вторым вариантом применения хеджирования на форекс может стать страхование открытых позиций, в этом случае хеджинг выступает в роли своеобразного стоп ордера.

Методика применения довольно проста сначала открываем ордер в направлении существующего тренда, а после устанавливаем на неком расстоянии от текущей цены отложенный ордер в обратную сторону. Некоторые трейдеры использую методику удвоения, когда отложенный ордер выставляется в двойном объеме, в этом случае разворот тренда однозначно принесет прибыль.

Источники: time-forex.com, analitika-forex.ru, webmastermaksim.ru, forexluck.ru