Свежие записи

Особенности профессии трейдера

Опубликовано: 9th Ноябрь 2013 кем ZloyGuru в ФОРЕКС

На сегодняшний день понятие «трейдер» все больше применяется исключительно по отношению к финансовым рынкам. В данном контексте трейдер – это торговец, совершающий операции с сырьем, валютой и ценными бумагами. Кажущаяся на первый взгляд привлекательность профессии для многих начинающих трейдеров оборачивается крупными проигрышами и даже банкротством. Если вы думаете, что торговать на бирже можно в свободное от основной работы время или совмещать с другим видом деятельности, например, параллельно разрабатывать дизайн интерьера собственной квартиры – вы крупно ошибаетесь. Практика показывает, что только 5 % из всего количества новоявленных специалистов добиваются успеха на рынке Форекс.

Существует две группы трейдеров – профессионалы и любители. В первом случае – это люди, которые получили специальное образование, окончили курсы и имеют соответствующий опыт работы. Во втором, трейдеры – это все те, кто решил попытать счастья на мировом рынке валют, не вникая в нюансы торгов. Как правило, ориентируясь на интуицию и удачу, такие специалисты проигрывают крупные суммы и в скором времени покидают биржу.

Условия работы трейдера

Специалист, торгующий ценными бумагами, сырьем или валютой на рынке Форекс, должен обладать рядом личностных качеств. Успехов на бирже вряд ли добьется ленивый или жадный человек. Кроме того, финансовый рынок не терпит страха и разгильдяйства. Стоит учесть, что трейдеры испытывают огромное психологическое напряжение, которое в конечном результате может стать причиной финансового краха или негативно отразиться на здоровье человека.

Особенности торговли на рынке форекс

Давайте сразу уточним, что существует три основных способа осуществлять торговлю валютами: спотовые (англ. spot), форвардные (англ. forward) и фьючерсные (англ. futures) рынки. Спот-рынок ещё называется наличным рынком, потому что тут торгуются валюты по их текущей цене, т.е. обменному курсу. Фьючерсный и форвардный рынки относятся к т.н. срочным рынкам, или рынкам производных инструментов, намекая на то, что торговля ведётся не самой валютой, а контрактом по её доставке в будущем. Фьючерс и форвард, в частности, предполагают, что валюту обязуются купить или продать в заранее установленный конкретный момент времени, причём как цена сделки, так и количество валюты чётко фиксируется заранее, в момент заключения контракта. Условия форвардного контракта устанавливаются для каждой отдельной сделки между продавцом и покупателем, а фьючерс является стандартизированным инструментом, т.е. размер одного лота (неделимой части позиции) и условия торговли заранее договорены между всеми игроками на рынке. Поскольку срочные рынки намного меньше по объёму и по большей части используются банками и крупными корпорациями, в дальнейшем при разговоре о форекс мы будем подразумевать спот-рынок. Именно на спот-рынке торгуют с помощью брокеров индивидуальные трейдеры.

Основа торговли на рынке форекс – это валютная пара, то есть стоимость одной валюты в единицах другой валюты. Обозначается это в виде котировки, например EUR/USD=1.3. Первая валюта называется базовой валютой (англ. base currency) – в котировке она всегда равна одной единице, т.е. в нашем примере 1 EUR. Валюта, чей символ пишется после косой черты, является валютой измерения – сколько её единиц надо заплатить, чтобы купить одну единицу базовой валюты в нашем примере 1 EUR стоит 1.3 USD, т.е. 1.3 доллара США покупает один евро. Технически сделка с валютной парой на рынке форекс всегда представляет собой продажу одной валюты и покупку другой, однако валютную пару можно для удобства рассматривать как единый инструмент: покупая валютную пару, Вы покупаете (= открываете длинную позицию) базовую валюту и одновременно продаёте (= открываете короткую позицию) вторую валюту пары. При продаже пары верно обратное.

Для примера: если Вы купили пару USD/JPY при котировке USD/JPY=90, Вы продали («заплатили») 90 йен и купили («получили») 1 доллар США. Наиболее распространённые валютные пары имеют клички у трейдеров, например GBP/USD называется кабель (cable), потому что в 19 веке котировки фунта впервые начали передаваться в Америку по трансатлантическому кабелю NZD/USD часто называют киви в честь местного фрукта, а USD/CAD – луни (loonie), из-за птицы гагары (англ. loon), изображённой на монете в 1 канадский доллар.

Валютные пары по отношению к доллару США, образованные шестью самыми крупными и важными валютами, называют основными (currency majors): это EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD и USD/CHF. На их долю приходится большая часть спекулятивной торговли и доступной аналитики. Другие часто торгуемые пары образуются долларом США (который вообще участвует в львиной доле сделок на форекс) и такими валютами, как NZD, SEK, NOK, MXN и HKD. Пары, не содержащие USD, а напрямую соотносящие две другие валюты, называют кроссами или кросс-курсами (англ. cross-currency). Наиболее активно торгуются кроссы, содержащие евро, особенно EUR/JPY, EUR/GBP и EUR/CHF.

Как и для других финансовых инструментов, на рынке форекс котируется две цены для каждой валютной пары: цена покупки с точки зрения рынка, или бид (от англ. bid) и цена продажи с точки зрения рынка, или аск (от англ. ask). Иными словами, покупая валютную пару, трейдер платит цену аск («рынок продаёт»), а продавая, платит цену бид («рынок покупает»). Вторая цена выше первой, а это значит, что при каждой сделке трейдер платит разницу между аском и бидом, которая называется спред (от англ. spread) вдобавок ко спреду могут присутствовать ещё и комиссии, однако вследствие жёсткой конкуренции между брокерами как правило комиссий нет или они очень низки. Поскольку валютный рынок очень эффективен, спред измеряется не в процентах, а в пунктах, или пипсах (от англ. pip), который равен минимальному изменению цены валюты в последнем знаке после запятой. Так как большинство валютных пар котируются до четвёртого десятичного знака, пункт в данном случае равен 0.0001 или 0.01%. Японская йена котируется до второго десятичного знака (поскольку она стоит порядка 1/100 к большинству валют), т.е. для неё пункт равен 0.01 или 1%.

Визуально бид и аск обычно обозначаются так: USD/CHF=1.1362/65.

Данная котировка читается следующим образом:

Базовая валюта – USD

Аск = 1.1365, т.е. при покупке пары за один USD дают 1.1365 CHF

Бид = 1.1362, т.е. при продаже пары USD даёт 1.1362 CHF

Спред = 3 пункта или 0.03% (пункт в данном примере равен 0.0001 или 0.01%)

Как уже упоминалось, рынок форекс примечателен высокой долей заёмных средств при заключении сделок: если для акций она не превышает нескольких десятков процентов, то для валют нередко встречается уровень в 99% и выше. Соотношение между собственными средствами и средствами, одолженными у брокера для совершения сделки, называется плечом (англ. leverage) и обозначается как пропорция: например, плечо 1:100 (читается: один к ста) означает, что на каждый доллар своих денег трейдер может совершить сделку объёмом до 100 долларов, т.е. в 100 раз увеличить масштаб операций. Чем выше плечо, тем сильнее «умножается» эффект от колебаний цены: если, скажем, валюта подорожала на 1%, при плече 1:10, то позиция в 10 USD (т.е. 1 USD собственных денег трейдера и 9 USD, занятых у брокера) получает 1 USD прибыли, что составляет 1% от всей суммы сделки, но уже 10% от собственного капитала трейдера. Плечо в 1:100 позволит на том же колебании цены заработать уже 100% от собственных средств, то есть удвоить торговый капитал. При закрытии позиции заёмные средства автоматически возвращаются брокеру, то есть колебания цен отражаются только на собственном капитале трейдера (вся техническая часть осуществляется автоматически, Вам только требуется выбрать размер плеча при совершении сделки). Таким образом участники рынка форекс решают проблему относительной стабильности валют: если для акций нередки скачки по 5% в день и выше, то валюты как правило, колеблятся от силы на десятые доли процента. Высокое плечо позволяет получать заметные прибыли по очень небольшим изменениям курсов. Тем не менее, трейдер на рынке форекс должен всегда помнить, что сверхвысокая доля заёмных средств несёт и повышенные риски – преумножаются не только прибыли, но и негативные движения цен.

Например, при собственном капитале в 100 USD и плече в 1:100 резкое падение курса на 1% означает убыток в 100 USD (1% от 10000 USD), т.е. полностью стирает весь капитал трейдера.

С понятием плеча напрямую связано понятие маржи – это выражение доли собственных средств в процентах от общей суммы сделки. Нетрудно увидеть, что плечо в 1:10 соответствует марже в 10%, плечо в 1:300 идентично марже в 1/3% и т.д. Каждый брокер выражает минимальный необходимый объём собственных средств клиента при сделке через одну из равнозначных концепций – максимального плеча или минимальной (поддерживающей) маржи (англ. maintenance margin). Надо заметить, что на большинстве стандартных счетов трейдер не обязан использовать самое высокое плечо, предоставляемое брокером.

Торговля через брокера на валютном рынке осуществляется лотами, т.е. стандартизированными «пакетами», в отношении количества которых за одну сделку обычно также существуют максимальные и минимальные уровни, устанавливаемые самим брокером. Обычный лот равен 100 000 единиц базовой валюты, т.е. для пары USD/EUR покупка 1 лота подразумевает покупку 100 000 USD (и короткую позицию по EUR соответственно курсу). Мини-лот равен 10 000 единиц базовой валюты, а микро-лот равен 1000 единиц базовой валюты.

Таким образом, при покупке 2 лотов EUR/GBP идёт речь о длинной позиции (т.е. покупке) в 200 000 EUR при разрешённом плече в 1:100 минимальное необходимое количество собственных средств в такой сделке составит 2000 EUR, что равносильно марже в 1% (=2000/200000 в процентах).

Ещё одна интересная особенность рынка форекс состоит в том, что, в отличие от акций, валюту, полученную при проведении сделки, можно положить на депозит, и она будет приносить процентный доход. Поэтому те трейдеры, которые держат открытые валютные позиции дольше суток, должны учитывать плату за перенос позиции на следующие сутки (т.е. через 00:00 по Гринвичу). Операция называется в разных местах по-разному - овернайт, ролловер, или своп (от англ. overnight, rollover, swap), но технически она осуществляется с помощью финансового инструмента под названием валютный своп. Поскольку любая сделка на форекс по сути подразумевает продажу одной валюты из пары для покупки другой, при переносе открытой позиции на следующий день трейдер зарабатывает проценты на купленной (удерживаемой) валюте и должен платить проценты по проданной (одолженной) валюте, в результате чего складывается положительная или отрицательная сумма, выплачиваемая или получаемая от брокера. Начисляемые проценты по валютам напрямую связаны с базовыми ставками в их странах.

Форекс трейдер

Форекс трейдер является одной из самых популярных профессий для людей желающих заработать солидные деньги.

Интересная особенность данной профессии состоит в том, что работать трейдером вы сможете, даже не имея особых знаний и диплома, но успешность этой работы будет довольно сомнительна.

Так как залогом успеха на форекс является наличие большого багажа знаний и умение правильно анализировать ситуацию.

Лучший брокер по итогам 2015 года.

самые узкие спреды от 0,2 пт, моментальное исполнение.

Форекс трейдером является специалист осуществляющий торговлю валютами на валютной бирже, он на свой страх и риск осуществляет сделки по продаже и покупке валюты, основываясь на данных технического анализа, мировых новостях и собственной интуиции.

Что должен знать форекс трейдер.

1. Основы работы на форекс – что собой представляет валютный рынок, какими валютными парами лучше вести торговлю, основные понятия о состоянии рынка и некоторые другие общие вопросы.

2. Уметь работать с программным обеспечением, к примеру, метатрейдер 4. знать, как выставляются ордера форекс и правильно настраивается сам терминал трейдера.

3. Уметь пользоваться средствами технического анализа, ведь как свидетельствует статистика, большинство успешных трейдеров форекс являются отличными аналитиками в этой области.

4. Знать основные инструменты технического анализа – такие как индикаторы форекс и советники. Уметь их устанавливать на график выбранной валютной пары.

Основные черты характера необходимые для форекс трейдера.

1. Трудолюбие – только новичок, имеющий слабое представление о торговле на форекс может думать, что вся работа состоит в простом открытие и закрытие сделок. Форекс это постоянный труд, поиск необходимой информации и ее анализ, составление прогнозов относительно движения курсов валют.

2. Терпение – как известно деньги не любят резких движений, а рынок форекс в особенности. Поэтому такая черта характера как терпение может предостеречь трейдера от финансовых потерь. Главное в торговле всегда следовать выработанному плану.

3. Оптимизм – торговля на форекс чревата взлетами и падениями, как известно даже самые успешные трейдеры заключают около 30% убыточных сделок. Поэтому не следует рассчитывать на 100% успех, а нужно стараться сделать убытки менее ощутимыми.

4. Осторожность – пожалуй, одна из самых важных черт характера трейдера, всегда следует все взвесить перед открытием сделки, выставить все необходимые стоп ордера и не наедятся на авось.

Работа трейдера форекс имеет свои преимущества и недостатки перед представителями других финансовых специальностей.

Форекс трейдер предоставлен сам себе, он не имеет четкого графика работы и определенного места осуществления операций исключением служит работа в крупной финансовой компании, там от вас наверняка потребуют присутствия на рабочем месте.

Результат работы трейдера зависит от множества внешних факторов, очень часто ему не подвластных, поэтому даже при наличии огромной базы знаний и умений всегда можно потерять собственные средства или средства клиента.

Работа на форексе трейдером в качестве управляющего практически не возможна без солидного опыта и большого количества рекомендаций, вам вряд ли кто доверит собственные средства, не будучи уверенным в вашей компетентности и честности.

Особенности советника Forex Setka Trader

Советник Forex Setka Trader, как и большинство других торговых программ, создан по принципу Мартингейла. Это значит, что данный советник прибегает к увеличению лота в случае движения сделок в минус. Следует отметить, что работающие на данном принципе программы позволяют получать более высокий доход, но в то же время являются наиболее рискованными. В случае если ваш выбор остановился на Мартингейл-советнике, обязательно рекомендуем регулярно выводить часть прибыли (например, 50%), полученной в результате трейда. Иначе вы рискуете не только ничего не заработать, но и оказаться в убытке.

Краткий перечень рекомендаций по работе с торговым роботом Forex Setka Trader:

Как видим из приведенных технических характеристик, использовать советник в домашних условиях очень некомфортно и непрактично, так как Forex Setka Trader должен работать круглосуточно, и вы будете вынуждены держать компьютер включенным 24 часа в сутки 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. Поэтому для удобства лучше использовать VPS сервер, стоимость которого составляет около 7,5 долларов в месяц.

Мониторинг Forex Setka Trader на реальном счете

Результаты мониторинга оказались ошеломляющими. Прибыль на реальном счете составила более 2000%. Стоит отметить, что владелец мониторинга регулярно выводит прибыль, о чем говорилось в начале статьи. Также следует обратить внимание на тот факт, что представленный торговый робот Forex Setka Trader является участником проекта Мониторинга лучших советников. Более подробную статистику мониторинга можно получить на независимом сервисе Myfxbook.

Манименеджмент

Советник Forex Setka Trader позволяет постоянно увеличивать объем сделок. При этом чем дальше первоначальная сделка уходит в минус, тем большими объемами торгует робот. Следует отметить, что в случае открытия счета на небольшую сумму и продолжительного безоткатного движения цены в одну сторону, вы рискуете потерять весь депозит. Для того чтобы этого избежать, необходимо иметь на счету определенную сумму, которой будет достаточно для нормальной работы торгового робота. Например, минимальный рекомендованный депозит у брокера Forex4you на счетах Cent NDD - 250 долларов (или 25000 центов). Размер минимального рекомендованного депозита на центовых счетах у брокера LiteForex составляет 250 долларов (25000 центов), а размер минимального рекомендованного депозита у брокера Alpari на центовых счетах - 2500 долларов (250000 центов).

Процесс установки советника Forex Setka Trader

Установка советника осуществляется по стандартной схеме. Достаточно скачать установочный файл по ссылке, разархивировать, скопировать файл робота в директорию с установленным терминалом в папку experts. Затем следует перезапустить терминал и приступить к работе. При этом имеются небольшие отличия в процессе запуска советника. Установить Forex Setka Trader необходимо на два разных графика валютной пары GBP/USD (на обеих чартах с тайм фреймом М1). После переноса советника из «Навигатора» на первый график, необходимо выбрать в общих параметрах опцию «Only Long позиции».

После переноса советника на второй график, следует выбрать позицию «Only Short», а также изменить Magic Number во «Входных параметрах». Изменить показатель Magic Number можно на любое число, которое должно отличатся от значения Magic Number советника на первом графике.

Настройки советника Forex Setka Trader

С помощью параметра ShowTradeComment можно включить или отключить информацию на графике о работе советника. Показатель Lots - это значение лота для первого ордера. Параметр MultiLotsFactor - множитель лота, используемый для последующих сделок. С помощью количества пунктов StepLots в случае движения цены против позиций торговый робот сможет открывать следующий ордер. Размер тейк профита в параметре TakeProfit необходимо указать в пунктах. С помощью опции UseTrailing можно включить или отключить трейлинг стоп. Размер TrailStart - минимальный размер прибыли, которая остается после срабатывания трейлинг стопа. Показатель TrailStop - размер трейлинг стопа. MaxOpenOrders - максимально допустимое количество активных ордеров. При включенном параметре SafeEquityStopOut все сделки будут закрываться советником только после достижения определенного размера средств. Указать размер средств можно с помощью параметра SafeEquityRisk - это минимальный процент от денежных средств на счете, который может использоваться советником. В случае если средств на счете останется меньше указанного значения, все сделки будут закрыты (но при включении предыдущего параметра - SafeEquityStopOut). Параметр Slippage - максимально допустимое проскальзывание во время открытия ордера. С помощью идентификатора MagicNumber торговый робот отличает свои ордера от остальных. При включении функции Close_All_Orders все сделки закрываются. При включении функции Freeze After TP торговля останавливается после закрытия текущих сделок по тейку.

В заключении хотелось бы отметить, что торговый робот Forex Setka Trader действительно позволяет получить высокую прибыль, что доказывают результаты онлайн-мониторинга реального счета, продолжительностью более года. Но не стоит забывать, что представленный советник работает по принципу Мартингейла и не соблюдение рекомендаций по размеру минимального депо, регулярного вывода средств, использования VPS сервера и пр. может привести к потере вложенного депозита.

Загрузить робот

На рынке валют существует большое количество разных программных обеспечений, среди которых и торговый робот для валютного рынка Forex Growth Bot. Его работа заключается в использовании принципа «волновой» стоп. Иными словами значение его постоянно меняется, подстраиваясь под движение цен.

Работа торговой системы Forex Hacked основана на методе Мартингейла. Если вы только начинаете и оный принцип пока не знаком. то поясню, что советники такого типа, при всей своей доходности, - довольно рискованные и легко могут израсходовать весь депозит, ничего не заработав.

Источники: colonystudios.com, tradersapiens.ru, forexluck.ru, npoforex.ru