Аналитические обзоры рынка Форекс от ЗАО Нефтепромбанк.

Аналитический обзор рынка Форекс от 31 июля 2014 г.

Среда ознаменовалась выходом большого количества важных новостей статистических данных из США. В первую очередь стоит выделить публикацию данных по ВВП США во 2-м квартале 2014 года. Большинство игроков ожидали увидеть рост американского ВВП на 3%(против падения ВВП на 2,1% в 1-м квартале), однако фактическое значение приятно удивило игроков, по-бычьи настроенных по отношению к доллару – рост ВВП США во 2-м квартале составил 4%. Индекс цен внутренних потреблений так же вышел лучше ожиданий - рост на 2%(прогнозное значение – 1,8%). На фоне позитивных новостей по американской экономике, пара EURUSD показала снижение более чем на 50 пунктов, преодолев ключевую отметку 1,3400.

Действия ФРС оказались более предсказуемыми, процентная ставка осталась без изменений, на уровне 0,25% и представители ФРС дали понять, что в ближайшее время (по крайней мере, до полного сворачивания QE снижения ставки ждать не стоит). Что касается сокращения QE, снижение темпов покупки облигаций оказалось в рамках ожиданий - ФРС приобретет казначейских облигаций на 15 млрд. долларов и ипотечных ценных бумаг на 10. На фоне выступления ФРС, доллар немного ослаб по отношению к евро, вернувшись к уровню 1,3400. Сегодня игрокам стоит обратить внимание на публикацию данных по рынку труда в Германии и индекс потребительских цен Еврозоны.

Поддержки - 1,3100 1,3300. Сопротивления - 1,3400 1,3500 1,3580.

Индекс потребительских цен (ИПЦ). Индекс характеризует уровень инфляции и является одним из важнейших макроэкономических показателей для финансового рынка. Индекс представляет собой стоимость фиксированной корзины товаров и услуг, выраженную в валюте страны. Рынок принимает во внимание месячные изменения инфляции (м/м) и изменения за год (г/г).

Нормальной принято считать инфляцию, не ниже 1% и не выше 2% г/г. Увеличение инфляции может оказывать двоякое влияние на национальную валюту. Если рост цен наблюдается на фоне падения экономической активности, то такая инфляция «разъедает» покупательную стоимость валюты и является негативной, для валютного курса. Если же рост цен вызван бурно растущим уровнем совокупного спроса, то такая ситуация, напротив, может оказывать позитивное влияние на валютный курс.

Увеличение инфляции всегда ведет к росту ожиданий участников рынка относительно уровня процентных ставок, который устанавливает центральный банк. В случае, если инфляция неожиданно ускоряется, рынки начинают ожидать от центрального банка более высоких процентных ставок, что приводит к увеличению доходности на рынке национального долга, и, как правило, способствует увеличению курса валюты.

Зачастую, участники рынка оценивают не основной индикатор, а «очищенный» (Core CPI, Ex-Food&Energy), который не включает волатильные компоненты цен на продукты питания и энергоносители. Указанные компоненты могут значительно меняться от месяца к месяцу, существенно искажая значение основного индикатора, поэтому экономисты, как правило, принимают во внимание именно значение «стержневого» индикатора.

Аналитика Форекс. Обзор рынка

На биржевых рынках маркет-мейкеры с ленцой поддерживали обязательную ликвидность, на валютном рынке все уходили в Йену и Доллар.

Особенно уныло обстояли дела для Евро, иногда казалось, его покупает только Швейцарский Национальный Банк для удержания заявленного им уровня 1,20. Против американского Доллара у Евро не было сил откорректироваться больше, чем на 50 - 70 пунктов, и снова вниз.

Точно так же, почти без откатов падали американские биржевые индексы. Но с другой стороны, никакого панического падения тоже не было – отсюда и впечатление, что основные игроки устроили себе отпуск.

Попытка роста Евро в первой половине дня в прошлую пятницу привела к серьезным продажам в конце дня и установлению новых локальных минимумов на американской торговой сессии. Поводом послужили хорошие данные по потребительскому доверию Университета Мичигана. Потребительское доверие в мае в соответствии с этими данными, достигло максимальных значений с октября 2007 года. Индекс потребительских настроений вырос до 79,3 по сравнению с 76,4 в прошлом месяце. Аналитики не ждали роста выше, чем до 77,8. Главным источником роста потребительских настроений в Америке стали подешевевший бензин и стабилизация рынка жилья. Мичиганские индексы выросли, несмотря на замедление темпов роста занятости и падение фондовых индексов, и это является обнадеживающим сигналом о том, что американцы вновь склонны тратить. Для Евро это вылилось в очередной негатив, который. По мнению многих экономистов, и стал основной причиной падения пары Евро/Доллар к новым локальным минимумам.

Отметим, что собственного позитива у Евро давно уже нет, Греция с ее выборами, Еврозона со слабостью банковской системы Испании и Италии, а также, разногласия в верхах политической элиты Евросоюза позитива не добавляют, скорее, наоборот.

Но сегодня на ранних торгах в начале дня Евро открылся существенным ростом против своих основных конкурентов. Это было сразу же связано аналитиками и комментаторами со снижением опасений в отношении возможного выхода Греции из Еврозоны. Они считают, что эти опасения снизились потому, что греческая Партия Новая Демократия, которая поддерживает следование установленным договорным отношениям между Грецией и ее международными кредиторами в лице Большой тройки (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ), заняла первое место во всех 6 проведенных предварительных опросах населения. Результаты этих опросов были опубликованы в воскресенье. Основная оппозиционная сила в Греции – партия Syriza, которая отрицает меры жесткой экономии, отстает от Новой Демократии в среднем на 5,7%. Из этого делается вывод, что оппозиционеры не пройдут, и Греция останется в зоне Евро. Вот вам, наконец, и позитив, который уже принес Евро в паре с Долларом 100 пунктов с утра в понедельник. Вряд ли этот опрос будет основой для реальных результатов греческих выборов, но информационным поводом для текущей коррекции вверх падающих рынков Евро и других рисковых активов он послужить может, учитывая, что сегодня в США и Великобритании выходной день. Кроме того, следует иметь в виду, что Евро в течение мая был существенно перепродан. Согласно данным Commodity Futures Trading Commission, которые были опубликованы в пятницу, валютные спекулянты увеличили длинную позицию по доллару США до максимального уровня с середины 2008 года. Короткая позиция в Евро достигла абсолютного исторического максимума. Обычно такие ситуации влекут за собой закрытие части коротких позиций по Евро и длинных позиций по Доллару в целях фиксации прибыли, что также увеличивает вероятность коррекции.

Следует отметить, что коррекция на валютном рынке может коснуться не только Евро, но и других высокодоходных валют – Фунта, канадского и австралийского Доллара и т.д. В случае Евро помощь будет оказывать и поддержка со стороны Швейцарского Национального Банка, который продолжает удерживать планку валютной пары Евро/Франк на уровне 1,20. Конечно, в положении Евро глобально ничего не изменилось, в Еврозоне нет никаких сдвигов в политических решениях, продолжается рецессия, банковская система на грани новых трудностей и проблем, в общем, Евро, скорее всего в текущей ситуации способен только на коррекцию, после которой падение должно продолжиться. Надежд на настоящий позитив в Еврозоне пока крайне мало, и потому Евро склонен к падению на фундаментальном уровне. Возможно, это хорошо для слабых стран Еврозоны, но плохо для Германии, так же, как и для Японии и Швейцарии, т.к. препятствует снижению Йены и Франка.

В этой связи можно рассчитывать в очередной раз на стандартную рыночную ситуацию – покупать на слухах, продавать по факту, именно этого мы и рекомендуем придерживаться. Можно измерить цели текущей коррекции и, при желании поучаствовать в этом движении вверх, но одновременно, полагаем, следует искать возможность продать евро на более высоких уровнях.

Аналитические обзоры рынка Форекс

Главная СТАТЬИ бизнес Аналитические обзоры рынка Форекс

Аналитический обзор рынка Форекс – анализ происходящих в мире событий, влияющих на изменение курса валют. Надо сказать, что цены валют изменяются постоянно. А влияют на этот процесс различные факторы, которых бывает так много, что их довольно трудно все учесть. Однако профессиональным трейдерам все-таки удается предвидеть движение цен на Форекс рынке, что позволяет им совершать весьма прибыльные сделки. Кроме трейдеров, имеющих значительный опыт работы на валютной бирже, проведением аналитического анализа занимаются экономисты, специалисты, разбирающиеся в поведении Форекс рынка.

Аналитика рынка Форекс может быть разной. Кто-то считает возможным, анализируя происходящее в мире, предсказывать развитие событий на валютной бирже и даже дает советы. Есть и такие, которые умеют проводить аналитику только прошедших событий. К примеру, природная катастрофа в Японии стала причиной падения курса иены. Но при этом такие аналитики не занимаются прогнозированием происходящего и не дают рекомендаций.

Какой из аналитических обзоров выбрать? На этот вопрос приходится отвечать самостоятельно. Конечно, приведенная статистика уже произошедших событий и сделанные из нее выводы вряд ли сможет помочь новичку точно спрогнозировать рост или падение котировок. Но возможно со временем при детальном изучении каждого аналитического обзора Форекс рынка начинающий трейдер сможет научиться самостоятельно предсказывать изменения цен валют. Хотя бывают и такие случаи, когда игроки не могли понять закономерностей происходящего и навсегда уходили с валютной биржи.

Важность изучения аналитических обзоров валютного рынка

Если есть желание добиться существенных результатов на Форекс рынке. необходимо изучать аналитику валютной биржи . Но полностью доверять аналитическим обзорам не стоит, ведь у каждого аналитика, как правило, имеется свой собственный взгляд на происходящие события в мире. Если в процессе аналитики многие специалисты по обзорам пришли к единому мнению, то в этом случае стоит поверить сделанным выводам.

Можно ли верить конкретному аналитику? Ознакомьтесь с отзывами о специалисте на сайтах о Форекс рынке. И вам будет легче ответить на этот вопрос. Нередко на веб-ресурсах брокерских компаний предлагаются для ознакомления аналитические обзоры Форекс рынка, сделанные группой аналитиков. В этом случае стоит руководствоваться степенью надежности самого брокера, чтобы верить представленному для ознакомления обзору. Кстати, надежные брокерские компании дают возможность познакомиться с детальной аналитикой. Для этого ими приглашаются квалифицированные, известные в мире экономике специалисты. Профессионалы своего дела редко ошибаются. Выводы, сделанные опытными аналитиками, позволяют трейдерам правильно принимать решения и заключать прибыльные сделки.

Источники: forexsystems.ru, www.mt5.com, analitika-forex.ru, svoboda-about.ru