Цикличность движения цены на forex.

Основной задачей любого трейдера работающего на финансовом рынке является предсказание будущего. То есть составления прогнозов по отношению к движению цен и курсов.

Казалось бы, такие предсказания не имеют ничего общего с точными науками, но без их составления просто не возможно эффективно торговать на бирже.

Вся наша жизнь подвержена некой цикличности, сменяются времена года, каждый день начинается с утра и т.д. не является исключением и торговля на форекс. Как ни странно ей так же присуща определенная цикличность, которая позволяет предугадать поведение цены в определенное время.

Лучший брокер по итогам 2015 года.

самые узкие спреды от 0,2 пт, моментальное исполнение.

Каждый из тех, кто проработал на валютном рынке более нескольких лет, знает, что нельзя доверять на сто процентов ни индикаторам технического анализа. ни различным теориям, в то же время цикличность событий на форекс повторяется с завидным постоянством.

В отличие от других теорий прогнозирования рынка, теория циклов позволяет с большей вероятностью определить, когда произойдет, то или иное событие. Пускай даже она не в состояние точно предсказать величину изменения курса, но для получения прибыли наиболее важным аспектом все же является время свершения события. Кроме этого данную теорию можно использовать одновременно с другими вариантами теханализа. которые позволяют определить именно размер колебаний цены.

Принципы теории цикличности.

1. Первым принципом выступает суммирование – в его основе лежит суммирование нескольких более мелких циклов в один общий тренд.

Именно благодаря этому принципу можно получить полное представление о диапазоне движения и увидеть общую картину существующего тренда.

2. Пропорциональность – все вы замечали, что колебания валютного курса практически всегда имеют некую пропорциональность, особенно это касается коротких тайм фрейм. Это же можно заметить относительно периодичности данных колебаний. Понятное дело пропорция является не стопроцентной, но все же всегда можно заметить некую закономерность.

3. Гармоничность – если вы сравните два определенных цикла, они будут довольно схожи по своей структуре, особенно если на их формирование имели воздействие одинаковые факторы.

Каждый из аналитиков выделяет разные виды существующих циклов и проводит их квалификацию, попробуем выделить из них наиболее приближенные к реальному трейдингу.

• Трендовый – существует несколько циклов тренда, каждая новая тенденция обычно имеет три основных составляющих, ориентируясь на которые и следует совершать вход в рынок.

Зарождение – обычно происходит после того как поступил новый сигнал, который привел к развороту цены или вызвал усиление существующей тенденции. Именно это самый лучший момент открывать новые сделки, так как в это время вероятность разворота самая низкая.

Стабилизация – цена уже не идет рывками, а двигается со стабильной скоростью в направлении тренда.

Завершение – рынок в этот момент входит в зону перекупленности или перепроданности, повышается вероятность разворота цены. И если не произойдет нового события подтверждающего тренд, рынок, скорее всего, войдет в состояние флет или совершит разворот.

• Сезонный – существует и закономерность, связанная с сезонностью или временем года. Некоторые валюты стабильно растут в осеннее время и начинают падать весной. Найти данную закономерность можно путем изучения график валют за несколько лет.

• Сессийный – он связанный с увеличением активности в начале и конце сессий форекс. Тут так же отслеживается определенная цикличность, правда она не всегда направлена в одну сторону и связана больше с объемами торговли и количеством совершаемых сделок.

• Волновой – тесно связан с волновой теорией, на которой базируется волновой анализ форекс. Согласно ей тренд делится на некие волны, каждая из которых имеет свой характер.

Теория цикличности на форекс позволяет создать свою стратегию трейдинга, основываясь на повторении движения цены валютной пары, но открывая сделки, желательно использовать дополнительные сигналы.

Фальшивые движения цены на Форекс

Многие трейдеры знают, что при открытии рынка часто бывают движения, напоминающие быстрые развороты (или как некоторые могут их назвать фальшивые прорывы), прежде чем возникает более сильный тренд. Учитывая, что валютный рынок открыт круглосуточно, многие трейдеры считают, что на рынке Форекс нет открытия сессии, как таковой. Все же это не совсем верно. Банки в различных частях мира начинают активные операции в определенное время дня, и в связи с этим, на рынок входит больший объем.

Поэтому валютные рынки не защищены от утренних обманных движений. Как только стоп-ордера с обеих сторон цены открытия расчищены, часто будет возникать более сильный тренд. Этот тренд может не получить продолжения, но зная, что часто фальшивки сопровождаются более сильным движением, трейдеры могут позиционироваться соответствующим образом, чтобы воспользоваться преимуществом, если они применяют надлежащую стратегию.

Открытие сессии

Следует обращать внимание на открытие не каждой валютной пары. Лучше всего, если трейдеры будут наблюдать большинство ликвидных валютных пар, а также искать пары, которые демонстрируют большое увеличение объема/участников с момента открытия страны/зоны.

Благодаря наложению деловых циклов основных рынков между собой, открытие европейской сессии является идеальным периодом времени для торговли на открытии. Одна из главных причин для этого заключается в том, что такие пары, как GBP/USD или EUR/USD, не торгуются с

высоким объемом до открытия сессии. Но когда открывается Франкфурт, а час спустя Лондон, объемы значительно возрастают. Иена торгуется наибольшими объемами на токийской сессии, однако когда открывается Лондон, происходит наложение сессий с Токио, что приводит к повышенной изменчивости для таких валютных пар, как GBP/JPY и EUR/JPY. Подобным образом следует наблюдать за валютной парой U SD/CHF.

Соответственно, у нас есть несколько начальных валютных пар для отслеживания приблизительно в 13.30EST (так называемый пред-маркет) и примерно до 16.00EST (спустя один или два часа после открытия рынков), чтобы наблюдать за торговой установкой. Поскольку не все сигналы произойдут в одно и то же время, можно торговать по нескольким валютным парам.

Торговая установка

До главного открытия рынка, валютные пары часто двигаются в пределах относительно небольших диапазонов. Хотя, это и не всегда так - может быть большое движение до открытия европейской сессии, и в такие дни торговую установку будет тяжелее найти, поэтому следует соблюдать осторожность, при использовании этой стратегии в такие дни. Торговую установку необходимо наблюдать на 15минутном графике.

1. В идеальном случае мы хотим видеть спокойный рынок до открытия сессии, или с определимым диапазоном. Этот диапазон будет отмечен на нашем графике, и затем мы будем наблюдать за открытием европейской сессии.

2. Вполне вероятно, произойдет прорыв этого диапазона. Мы ничего не делаем, поскольку это - весьма возможно, ложный прорыв. В идеале, если этот прорыв будет небольшим - 10-30 пунктов (или не больше, чем треть среднего дневного диапазона).

3. Мы ожидаем формирование свечной модели поглощение (или любой свечи, которая показывает сильное движение свыше одного или двух баров) в противоположном первоначальному прорыву направлении (например, если прорыв диапазона был вниз, то мы ожидаем модель бычье поглощение).

4. Мы заключаем сделку в направлении модели поглощение.

5. Стоп-ордер размещается сразу ниже (выше) быиьей (медвежьей) модели поглощение.

6. Цель по прибыли основывается на среднем движении в течение начала европейской сессии, или среднего дневного диапазона (вообще позиции потребуется больше времени при использовании большего расчетного значения цели).

7. Подобно скользящему стоп-ордеру, в качестве дополнительного выхода может использоваться новая модель поглощения в противоположном нашей позиции направлении.

Потенциальные недостатки

Перед тем, как перейти к примерам сделок, стоит упомянуть несколько вещей, которые трейдер должен знать. Ни одна стратегия не совершенна, поэтому для получения лучшего результата необходимо стремиться к максимизации прибыли по выигрышным сделкам и минимизации потерь по проигрышным (потому что они будут). Вот - несколько основных принципов, которые можно добавить к системе для ее эффективности:

- Не все сигналы обеспечат вход и выход в течение первык нескольких часов (см. диаграмму 1). Иногда сигналы будут развиваться позже в течение сессии, и выкода придется ждать намного дольше. В этом случае может быггь размещен ордер на выход, или скользящий стоп-ордер.

- Дождаться ложный прорыв против сильного, долгосрочного тренда. Сделки, заключаемые в направлении более долгосрочного тренда, имеют более высокие шансы на успех. Торгуйте с более сильным трендом!

- Торговля кратными лотами может быть очень эффективной, поскольку это позволяет делать частичные выходы. Например, одну часть позиции можно закрыть, когда возникает модель поглощение в противоположном сделке направлении, а выкод по другой части позиции может быть осуществлен на целевом уровне, рассчитанном по среднедневному диапазону. Если сделка продолжает двигаться в нашу пользу, то из оставшейся части позиции необходимо выйти перед закрытием европейской сессии (или американской сессии, при торговле американскими валютными парами).

- Если происходят многократные входы и выходы (многочисленные модели поглощения в обоих направлениях), не стоит совершать больше двух сделок в данном направлении. Если подходящего прорыва не произошло, отложите эту систему на другой день.

- Если первоначальный прорыв сохраняет импульс и делает больше 40 пунктов вне пределов диапазона до- открытия рынка, не стоит торговать в противоположном этому импульсу направлении, даже если происходит модель поглощение.

- Модели поглощение могут отклоняться на пару пунктов, пока они все еще показывают, что было резкое изменение настроения и направления.

На диаграмме 1 показана сделка по паре EUR/USD. Здесь мы видим, что происходит прорыв в нижнюю сторону. Сигнал на вход был получен, когда произошла бычья модель поглощение. Трейдер входит в длинную сторону, и цена продолжает двигаться в его пользу. Первый потенциальный выход происходит при возникновении медвежьей модели поглощение. При входе по цене 1.4074, и выходе по 1.4120 (вершина и основание свечи поглощения, соответственно), это обеспечивает хорошую прибыль. Потенциальный выход номер два находится на уровне, рассчитанном по среднему дневному диапазону. В нашем случае среднее дневное движение было 120 пунктов. Поэтому наша цель размещается на 100 пунктов (всегда лучше задавать цель с запасом, для повышения вероятности) от минимума дня. Если других сигналов не произошло, или трейдер имеет оставшуюся часть позиции, из нее необходимо выйти перед окончанием американской сессии. Стоп-ордер размещается на уровне 1.4055.

Диаграмма 2 показывает сделку по паре EUR/JPY и имеет несколько отличий. Вход осуществляется подобным образом, за исключением того, что свеча не является моделью поглощение, все же через два бара мы видим сильное восходящее движение, перекрывающее предшествующие потери. Мы входим в рынок по 117.70. Стоп-ордер размещается на уровне 114.50. Рынок двигается в нашем направлении, но сильное нисходящее движение (выход 1) достаточно быстро выводит нас из рынка с прибылью в 10 пунктов. При торговле кратными лотами, так как общий стоп-ордер не подвергся опасности, из остальной части позиции можно было бы выйти на закрытии европейской сессии в 12.00EST. В данном случае, среднее дневное движение было приблизительно 110 пунктов. Поэтому другая цель могла располагаться на 90 пунктов выше минимума на отметке 114.50 - на уровне 115.40. Рынок действительно достиг этого уровня, но намного позже в этот день - лимит-ордер мог быть размещен здесь, а стоп-ордер можно было перенести на уровень потенциального выхода 1.

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, но все же есть определенные периоды времени, когда на рынок входит больше участников, и эти открытия сессий могут обеспечить хорошие торговые возможности. Наблюдая за быстрыми изменениями направления, трейдер может присоединиться к потенциально зарождающемуся тренду, часто с относительно небольшим риском по сравнению с потенциальной прибылью. Ни одна стратегия не совершенна, но наблюдая за ложными прорывами, разворотами и используя частичные выходы, трейдер имеет потенциальную возможность захватить большую часть среднего дневного движения .

Учимся зарабатывать на Форекс: факторы влияющие на движение цен

Рубрика: Фундаментальный анализ

Приветствую Вас, уважаемые читатели форекс блога yavforex.ru!

В данном посте, мы рассмотрим, какие же существуют факторы влияющие на движение цен на валютной бирже Форекс. Итак, перейдем сразу к делу.

Экономический фактор

Действия этого фактора найболее влияет на формирование цен на рынке Форекс, и его ни в коем случае нельзя преуменьшать, ведь как раз экономика стран предопределяет и стоимость своей валюты на международном рынке, и ее колебания. Уверенность инвесторов может существенно пошатнуться, когда экономика государств находится в застойном или упадническом периоде. Поскольку торговля валюты парная, то и анализ экономики двух государств нужно проводить в сравнительном контексте.

Все страны – участники мирового валютного рынка – подают специальные доклады, в которых отражена экономическая ситуация на конкретный период времени. Во внимание принимаются макроэкономические индикторы: ВВП, изменение процентных ставок, уровень инфляции и безработиц, торговый баланс и другие фундаментальные показатели .

Политический фактор

Государства, которые входят в состав «Большой Восьмерки», имеют, как правило, некоторую политическую стабильность, а значит, стоимость их национальных валют претерпевает незначительные колебания в ту или иную сторону.

А вот если будущее страны, в том числе и политическое, под угрозой, иностранные инвесторы не горят желанием инвестировать в него средства.

Итак, в общем и целом на динамику движение цен валюты влияют такие политические факторы:

Фактор слухов и ожиданий

Помните, как звучит один из главных принципов фундаментального анализа – «покупай слухи, а продавай факты». К слухам относятся ожидания рынков, прогнозы аналитиков, сами слухи. После выхода очередной порции новостей, валютный рынок тут же на них откликается, посредством изменения движения цены на валюту. Если вы не любите рисковать, то опираться на слухи не стоит, а просто переждите ситуацию в стороне от шумихи. В некоторых ситуациях, даний фактор имеет существенное влияние на движения цен на Форексе.

Форс-мажор

Последними факторами влияющих на формирование цен на Форекс - это обстоятельства непреодолимой силы, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, цунами, прочее), такие факторы также существенно влияют на движение цены валюты государства. После природных катастроф или других форс-мажорных обстоятельств, как правило, у бедствующей страны резко падает стоимость валюты на международном валютном рынке.

Обьязательно учитывайте эти факторы влияющие на уровень цен . а также иные инструменты валютного рынка. Это поможет Вам более точно анализировать сложившуюся ситуацию при торговле на бирже Форекс. А чтобы не упустить другие важные аспекты фундаментального анализа обязательно подписывайтесь на обновления .

Удачи и до встречи на страницах форекс блога

Движение цены на Форекс - единица движения и закономерности

Валютный курс в России меняется один раз в каждый официально рабочий день. На валютном рынка Forex цена в движении постоянно. Конечно, волатильность меняется под действием различных факторов, но изменений за день тысячи по каждому торговому инструменту.

Сегодня мы рассмотрим, какова единица изменения рыночной цены, в чем она вычисляется, что такое закономерности на Форекс и многое другое.

Единица движения цены на Форекс это пункт, представляющий собой минимальное значение изменения рыночной цены. В этом вопросе есть тонкость, так как брокерские компании предоставляют своим клиентам счета с 4 и 5 знаками после запятой. Выглядит это следующим образом:

1. на депозите с 5 знаками после запятой цена 1.24532
2. на депозите с 4 знаками после запятой цена 1.2453

Получается, что котирование на рынке Forex всегда с 5 знаками после запятой и 1 пункт это изменение рыночной цены на 0,00001. Счета, на которых котирование с 4 знаками после запятой, просто округляют последнюю цифру в цене: 1.24532 (последнюю цифру округляют) и выходит 1.2453.

Поэтому, когда Вы будете читать аналитические обзоры или общаться с коллегами, всегда уточняйте, о каких именно пунктах идет речь, ведь под 1 пунктом могут понимать 0,00001 или 0.0001, а различаются эти величины в 10 раз!

Особенности движения цены

Существуют ли на рынке закономерности в движении цены, способные помочь нам в торговле? Здесь мнения специалистов расходятся, но некоторые особенности в поведении цены выявить все же можно.

Новостное движение на Форекс

Новости это тот фактор, который год за годом влияет на валютный рынок. Благодаря экономическому календарю мы все время в курсе, когда ожидаются важные события. Если данные, которые будут опубликованы в момент объявления новости окажутся ожидаемыми рынком, то ничего особенного с ценой не произойдет. Если информация будет расценена, как неожиданная, то сразу рынок начнет быстрое движение.

Эту особенность реакции рыночной цены на выход важных новостей трейдеры часто используют в своей торговле. Достаточно дождаться момента публикации новых данных, как сразу станет понятно, будет ли цена на Форекс двигаться ускоренным темпом или нет .

Движение на Форекс из-за объявления важной информации, как правило, не бывает кратковременным. Рынок меняет стоимость актива, проверяя, будут ли согласны и продавцы, и покупатели с новой ценой.

Не редко после резкого движения на графике наблюдается частичный или полный откат в обратную сторону, называемый коррекцией. До возникновения данного явления у трейдера достаточно времени, что бы заработать деньги.

Медленное движение цены в азиатскую сессию

Когда закрыты рынка США и Европы многие валютные пары практически не востребованы на Forex. К примеру, канадский доллар мало кого интересует на азиатских торговых площадках, а потому, график валютной пары EUR/CAD может выглядеть примерно так:

Аналогичная ситуация со многими другими активами, чем пользуются трейдеры-скальперы. Их не интересует сильное рыночное движение, продолжительные тренды и так далее. Такие спекулянты получают прибыль за счет краткосрочных сделок на боковом рынке.

Эта особенность Forex в период действия рынков Азии не редко используется опытными спекулянтами, которые понимают, что для заработка денег вовсе не обязательно закрывать по 50-100 пунктов за позицию. Небольшие размеры профита, скажем, 5-15 пунктов, компенсируются увеличенными лотами, которые можно себе позволить использовать, учитывая короткие stop loss.

Непредсказуемость ценовых движений на Форекс

Билл Вильямс поделился с финансовым миром своей точкой зрения относительно движения рыночной цены. Теория хаоса весьма любопытна, ее можно смело рекомендовать всем начинающим валютным спекулянтам для изучения. Конечно же, у Теории Хаоса нашлись свои сторонники, так что не редко можно услышать мнение, что бесполезно искать закономерности на Forex.

Цена на любом финансовом рынке формируется за счет спроса и предложения. Именно эти две силы "управляют" рыночной ценой, приводя Форекс в движение. Есть ли закономерности в изменении рыночной цены? Это уже решать Вам, но выше приведены два примера, которые можно рассматривать в качестве обоснованной особенности изменения цены.

Рыночная цена на Форекс постоянно движется, так как лидерство все время переходит от продавцов к покупателям и наоборот. Обратите внимание, как меняются рыночные значения, когда цена за несколько минут может поменяться десятки раз, причем, иногда только между 2-4 точками на графике. Колебания из стороны в сторону часто именуют рыночным шумом. а сделки заключаются чаще на более определенных движениях, которые трейдеры стараются спрогнозировать.

Источники: forexluck.ru, www.fxguild.info, yavforex.ru, www.ratingsforex.ru