Начало торгов на международной валютной бирже форекс.

Подавляющее большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках опирается на технический анализ. Технический анализ предполагает, что вся информация о рынке и дальнейших его колебаниях уже содержится в ценовом ряде. Любой фактор, влияющий на цену - экономический, политический или психологический - уже учтен рынком и включен в цену. Это важно осознать до начало торгов на форекс. Исходными данными для технического анализа являются цены - высшая и низшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени и объем операций.

Технический анализ опирается на три предположения:

- движение рынка учитывает все

- цены двигаются направленно

Желательно, выучить технический анализ за короткое время, до начала торгов на форекс.

Т.е. технический анализ - это статистическо-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Фундаментальный анализ - это анализ экономического состояния страны происхождения валюты, политических событий и слухов. Экономика страны зависит от уровня инфляции и безработицы, %-ной ставки Центрального Банка, налоговой политики. Политическая стабильность также отзывается на обменном курсе. Особую роль играет политика Центрального Банка: массированные интервенции или отказ от них очень существенно влияют на курс обмена валюты.

Но в то же время фундаментальный анализ нельзя слепо рассматривать как просто анализ экономики страны. Значительно большую роль на рынке играют ожидания участников рынка, и какую оценку этим ожиданием они дают. Это влияет на начало торговой сессии форекс Сильное влияние на ожидания участников рынка оказывают различные прогнозы и бюллетени, выпускаемые самими участниками рынка. Часто складывается ситуация, когда действует эффект "самосбывающегося пророчества", когда игроки на рынке поднимают или опускают курсы валют до уровня прогнозов. Но глубокий и полноценный фундаментальный анализ доступен только крупным банкам, располагающим штатом профессиональных аналитиков и постоянным доступом к широкому полю информации.

Несмотря на различие подходов, и анализу рынка фундаментальный анализ и технический анализ взаимодополняемы. Трейдеры, действующие исходя из фундаментального анализа, тем не менее, вынуждены считаться с некоторыми техническими характеристиками рынка (основные уровни поддержки - сопротивления, уровня перекупленности - перепроданности), а сторонники технического подхода к рынку прислушиваются к основным новостям (% ставки, важные политические события).

Основные достоинства рынка которые помогут трейдеру до начала торгов на форекс.

самое большое кол-во участников и наибольшие объемы операций

отсутствие внешнего регулирующего органа - цены определяются только спросом и предложением

абсолютная ликвидность и быстрота рынка - осуществление сделок за считанные секунды по online котировкам

24-часовой режим работы в течение всей рабочей недели

возможность открытия позиции на любой период времени, зависящий только от трейдера

отсутствие комиссионных расходов, кроме разницы между ценой покупки и продажи

возможность получения прибыли большей, чем вложенная в операции сумма

квалифицированная работа на рынке FOREX может стать Вашей основной сферой деятельности

Вы можете заниматься сделками в любое удобное для Вас время.

Начало торгов на бирже форекс – это ночь понедельника. Конец торгов – через (полночь) пятницы. Время – московское. В выходные дни – форекс не работает!

Торговля на Форекс золотом

Каждый человек, интересующийся финансовыми аспектами жизни, слышал о торговле на Forex, а многие даже пробовали торговать, с положительными или отрицательными результатами. Однако, со временем наработав достаточный опыт, разобравшись с большим количеством специализированной терминологии, начинающий трейдер осознает все возможности торговли на онлайн бирже.

И в такие моменты приходит понимание процесса торговли и как правило возникает желание попробовать что-то новое – например торговать на Форекс золотом или другими металлами.

Золото – наиболее постоянная валюта на любой бирже

Торговля валютой – самая распространенная на любой бирже, идеально подходящая для новичков в биржевых торгах. Однако, как только приходит понимание механизмов действия биржевой торговли, а доступные для торгов средства увеличиваются в несколько раз, очень многие трейдеры начинают задумываться о следующем шаге, который, возможно, более рискованный, но может принести большую прибыль. В этот момент трейдер открывает для себя торговлю золотом на Форекс.

Реалии таковы, что курс золота на Форекс непостоянен, как и курс любой валюты, и подвержен колебаниям, поскольку тоже имеет привязки к некоторым факторам. Однако, эти колебания могут быть далеки от пределов, в которых обычно скачет курс валют. Золото может обеспечить стабильность и позволить значительно больший заработок.

Рост цен на золото достаточно стабилен, чтобы сделать торговлю на Форекс золотом одним из самых перспективных видов заработка, который привлекает все больше трейдеров. Не стоит брать в расчет кратковременные спады, они с лихвой окупаются последующими скачками возрастания по завершению кризисных ситуаций, и не влияют на общую картину.

Торговля золотом на бирже по сути такая же, как и при торговля валютой. Процедура одинакова: открытие позиции, которая которую закрывает трейдер по собственному желанию, либо она закрывается автоматически. На это решение влияет выбранная стратегия сделки. Однако, всё не так просто: у торговли золотом есть свои нюансы и особенности, и мв рассмотрим их ниже.

Особенности торговли драгоценными металлами Форекс

Для того, чтобы торговля золотом осуществлялась с постоянным успехом, трейдеру нужно выбрать стратегию, наиболее правильную в его ситуации.

Для новичков, только что вступивших в дело, этой стратегией станет так называемая игра на новостях . Говоря более понятным языком - контракты на золото. Как раз посредством таких фьючерсных контрактов и ведётся торговля драгоценными металлами.

Специалисты рекомендуют покупать во время длительного спада и не брать во внимание продолжение снижения цены.

У золота очень высокая волатильность, поэтому оно требует спокойного отношения и вдумчивого подхода. После относительно долгого падения цены, вероятность того, что золото вернётся на прежние высокие позиции и даже превысит их, очень велика.

Заранее угадать перспективы роста и прогнозировать при игре на Форекс цены на золото, поможет знание всего набора причин, которые влияют на котировки драгоценных металлов.

Так же следует помнить, что фьючерсы или фьючерсные контракты - это инструменты для игры на бирже, которые помогают продавцу и покупателю договориться о цене и сроке сделки. Остальные нюансы финансовых отношений оговариваются в контракте. Обычно трейдеры, при покупке фьючерсных контрактов, не собираются приобретать золото как таковое, в наличном виде. Здесь, скорее, имеет место перепродажа договоров в расчете на получение прибыли.

Термин «волатильность» дословно означает переменчивость, или степень колебания. Для расчета индекса волантильности используется достаточно сложная формула, которой можно научиться пользоваться при желании. Но в случае работы с золотом такие манипуляции будут излишними. Достаточно будет взглянуть на график цен за определенный отрезок времени. Скачки цены на золото недвусмысленно указывают на высокую волатильность.

Однако умение самостоятельно рассчитать индекс волантильности всегда будет на руку трейдеру. В крайнем случае, можно обратиться к услугам брокера, или найти специализированное програмное обеспечение, которое обеспечит необходимые расчеты.

Курс золота: каковы главные причины его изменения?

Помимо цвета, блеска и мягкости, такой металл, как золото имеет ещё несколько особенностей, которые следует учитывать при желании вложить в него средства. Одна из этих особенностей – максимально чуткая реакция как на изменения в экономике, так и на политические события. Формирование цен на золото подвержено влиянию массы внешних факторов, поскольку и к золоту привязывают цены, и цены привязывают к золоту. Да, это звучит парадоксально, но мир финансов и экономики строится на парадоксах.

Основные рычаги, формулирующие курс золота относительно других валют, таковы:

Тем, кто начинает свою работу в сфере биржевых игр с нуля, следует просто принять во внимание два простых правила, и в последующем времени руководствоваться ими в своей работе:

1. При росте цен на нефть растет и цена на золото

2. При падении курса доллара США цена на золото растет, и наоборот.

Как видите, предсказать курс золота на форекс вполне реально, благо доступ к информации сейчас ничем не ограничен. Достаточно просто внимательно следить за новостями, особенно – политическими, экономическими и промышленными. Анализируя полученную информацию, вы сможете сделать правильные выводы, и торговля на Форекс драгоценными металлами начнет приносить вам реальную прибыль.

С чего следует начать работу

Первый пункт к выполнению – следует правильно выбрать платформу. Платформа является специальным инструментом, который позволяет вам круглосуточный доступ к рынку.

Большинство Форекс брокеров предложат вам собственные платформы, и вам только останется выбрать ту, которая соответствует вашим запросам. Следует так же обратить внимание на дополнительные функции, например демо-счет.

Использование функции Демо-счет дает начинающему трейдеру возможность получить опыт и попробовать себя в торговле золотом, не тратя на это собственных реальных средств. Это своего рода тренировка в условиях, приближенных к натуральным.

Здесь применяется технический анализ и принимают участие автоматические советники, что придает игре на курсе золота особую привлекательность.

Главное, что нужно принимать во внимание при принятии решения о торговле драгметаллами на бирже форекс – это соотношение цены друг к другу: цена на на золото и цена американского доллара, или xau. usd. Термин ХAU – это показатель стоимости золота за одну тройскую унцию - 28,5 грамм. USD – показатель курса доллара.

При биржевой игре, как правило, один лот составляет 100 унций золота. На сегодняшний день это более 160 000 $. Огромные деньги, но такое понятие, как кредитное плечо позволит приобрести этот лот за сревнительно небольшую сумму 1500$, при кредитном плече 1:100

Преимущества биржи Форекс

Совсем недавно, несколько десятилетий назад, игры на биржах были доступны преимущественно крупным банкам и финансистам. Сейчас торговать на бирже может любой человек, независимо от специальномти и социального статуса. Большую роль в этом играют онлайн-биржи, в том числе Форекс, которая дает следующие преимущества:

Все это на практике показывает, что торговля на Forex в самом деле может приносить реальный доход. К тому же – это очень увлекательно и интересно, и для такой работы необходим только компьютер, подключенный к сети интернет.

Что же представляет собой комиссия на Форекс? И за что она берется?

Есть разные определения этому понятию, но в целом можно сказать, что это плата, которая взимается с трейдера за проведение любой торговой сделки. Здесь безусловно главные затраты составляет величина спреда, то есть той ценовой разницы, которая всегда стоит между продажей и покупкой какой-либо валютной пары.

Видео: Комиссия в виде спреда, что здесь важно знать?

Однако это еще не все затраты (комиссии) на Форекс, которые должен заплатить трейдер своему дилинговому центру. Давайте разбираться далее…

Существует несколько видов комиссий на Форекс:

I. Разные виды спредов:

а) Стандартный – это определенное значение спреда, которое выставляется для стандартных типов счетов

б) Фиксированный – величина спреда здесь, никак не зависит от ликвидности на рынке. Она постоянна, а потому будет несколько выше, чем например, величина плавающего спреда при «спящем рынке». Тем, кто любит торговать в основном на больших новостях и серьезных движках, данный вид спреда более будет выгоден.

в) Плавающий – это величина спреда, которая может быть закреплена только в определенных границах. Она очень разнится, реагируя на общее рыночное состояние, на конкретный момент заключения сделки.

г) Специальный спред микро-счетов – выделяется в обособленную группу в случае предоставления дилером возможности торговли по мини- или микро-счетам.

Ниже, наглядно представлены виды спредов и их особенности:

II. Другие виды комиссий:

а) комиссия за ввод средств на индивидуальный лицевой счет в ДЦ или вывод с него на карту, электронные платежные системы, телефон и при других способах.

б) комиссия за перенос открытой Вами позиции на последующий день (своп или сторрейдж) - она берется, если Вы не закрыли свою сделку и оставили ее на следующий день. Существование этой комиссии объясняется тем, что существует разница в ставках на различные валюты. Появляется необходимость совершение обслуживания данной открытой сделки. И за это и берется своп, который вычисляется как разница между ставками 2-х валют, по которым была открыта сделка. Стоит сказать, что торговать со свопами можно и в плюс.

[sc:midgl] в) комиссия за совершение сделки – отдельная комиссия, которая может браться с трейдера за отказ от свопа. То есть с Вас не удержат комиссии за перенос на следующий день, но Вы заплатите определенную комиссию за совершенную сделку.

Возможно ли торговать без комиссии на бирже Форекс?

Торговля на бирже без комиссии – это мечта для любого трейдера, но это просто невозможно, ведь предоставление площадки для торговли, услуг брокера, инструментов для торговли, свежих экономических новостей стоит определенных затрат, которые восполняются за счет различных комиссий на Форекс.

Если Вам предлагают полностью торговлю без комиссий, но будьте бдительны, ведь альтруистические услуга в такой области как валютная торговля просто нонсенс. Хотя некоторые ДЦ действительно предлагают торговлю без комиссий, но при этом сохраняя спреды.

Перед выбором посредника, который предоставит Вам выход на рынок Форекс, важно понять от чего конкретно зависит величина комиссий на Форекс. В первую очередь в «обложении» торговой операции играет объем самого лота. по которому уже была открыта сделка. Естественно, чем больше будет данная величина, тем выше будет и значение спреда.

Следующим фактором является общая ликвидность той пары валют, на которой Вы остановились для проведения сделки. Наиболее ходовые котировки, ели если хотите валютные пары - это ЕUR/USD, имеют более низкую величину спреда, чем достаточно экзотические валюты, например USD/PLN.

Другим фактором, от которого зависит размер комиссии. является размер и тип Вашего торгового счета. Конечно, спреды для больших игроков всегда будут ниже, чем для новичков со 100$ на счету. Это неизменный закон рыночной экономики. При плавающих спредах величина зависит и от состояния на рынке в текущий момент. Если предстоит выход какой-либо крупной новости, которая может существенно отразиться на курсе валют, то брокер может многократно повысить величину спреда.

И, наоборот, при «тихом рынке» с низкой волатильностью спред снижается. Также стоит отметить, что и при понижающейся ликвидности, скажем: - во время американских праздников, спреды также поднимаются.

Итак, как мы видим, без комиссии на Форекс не поторговать, и часто она просто закладывается в спред . Если Вам говорят, что в нашем ДЦ нет никаких комиссий, то будьте уверены, что они уже заложены в величину фиксированного спреда, который будет больше рыночного.

Из всего вышесказанного можно резюмировать, что комиссия на Форекс может быть оформлена или запрятана под следующими «соусами»:

Комиссия сопоставимая со спредом

Иногда ДЦ могут выступать против трейдера и просто играть второй стороной против него, не выводя даже его сделку на биржу. В этом случае весь спред забирается таким вот хитрым Дилинговым центром.

Комиссия на Форекс выраженная в надбавке к спреду

В случае если брокер все же выводит сделки игрока на рынок, то он может добавлять к величине спреда, который ставит провайдер ликвидности, с которым он работает, еще какой-то процент для осуществления своей деятельности. В данном случае трейдер не знает, сколько забирает себе его ДЦ, но по крайней против него не играет та компания, которую он выбрал для торговли на Форекс.

Отдельная брокерская комиссия + низкий спред на Форекс

Такая схема широко используется ECN брокерами. которые выставляют отдельную свою комиссию, а трейдер получает минимальный спред, который реально действует на межбанковском рынке. Все сделки в таком случае передаются прямо по технологии STP NDD. Издержки игрока в этом случае даже сокращаются.

Подводя итог, нужно сказать, что комиссия на Форекс имеет достаточно много разных видов и вроде бы даже практически не заметна во время торговли, но в итоге все равно забирает у трейдера очень приличную часть прибыли. Поэтому выбирая брокера нужно обязательно понять, что конкретно он предлагает для игрока и сколько желает получить от него.

Обязательно следует изучать все предоставляемые регламентирующие документы, перед тем как открыть реальный торговый счет. Выбирайте «золотую середину», в которой брокер не заманивает отсутствием комиссий на Форекс, но и не выставляет огромные спреды или иные платежи за свои услуги.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Обзор Форекс - брокеров с минимальным спредом

Что такое маржинальная торговля? Её суть и принципы на бирже Форекс

Рубрика: Новичку

Доброго времени суток, дорогие посетители блога yavforex.ru!

Большинство из Вас уже наверное в курсе, что все работа на финансовой бирже форекс построена по принципу маржинальной торговли. Впервые маржинальная торговля была применена на практике в 1986 г. В этой статье мы попытаемся подробно разобраться, что же собой представляет маржинальная торговля, какие элементы с ней взаимодействуют, и какую роль она играет в работе трейдера.

Маржинальная торговля - это осуществление операций по купле-продаже валюты, с использованием кредитных средств, которые предоставляются трейдеру, под залог конкретной сумы денег (маржи). Что такое маржа форекс – это залог, который даёт возможность получить займ (кредит) для совершения операций на валютной бирже.

Суть маржинальной торговли заключается в обменных операциях с валютой, не прибегая к её реальному обмену. Вся торговля на валютной бирже ведётся по взаимозачёту, без привлечения реальных средств. Операция, по обмену валюты, для получения прибыли, за счёт разницы курсов на протяжении некоторого времени, называется валютный арбитраж. Суть такой торговли заключается в том, что торговец, в обязательном порядке, проведёт операцию по обмену в противоположном направлении и тем же объемом. То есть если была покупка валюты, то через некоторое время должна быть и продажа, того же объема валюты.

Использования механизма маржинальной торговли, существенно увеличивает объем операций на рынке Форекс. Объем позиции, которыми ведётся торговля на валютной бирже, называется лот на Форекс. размер стандартного одного лота равный 100000 условных единиц (долларов). Также существуют и более спрощенные варианты, это мини лот, который равен 0,1 стандартного лота и микро лот 0,01 стандартного лота, а типичный объем сделки на рынке Форекс составляет несколько лотов.

Такие сумы не доступны мелким и средним инвесторам, а использование мелких сумм не даст ощутимого эффекта, вот для того, что бы увеличить объем операций, была и введена маржинальная торговля. Это стало возможно благодаря посреднической деятельности брокерских компаний, с тех пор количество участников на рынке Форекс начало существенно расти.

Кредитное плечо как главный элемент маржинальной торговли

Маржинальная торговля используется на валютном рынке в виде кредитного, или еще называют, маржинального плеча (более подробная информация о нем можете почитать в этой статье). От обычного кредита, маржинальный, отличается тем, что сума, которая предоставляется торговцу, в несколько раз больше самого залога или маржи.

Формула, по которой можно сделать расчёт маржи на Форекс имеет такой вид:

Маржа = объем позиции/кредитное плечо

Свободная маржа Форекс – это тот остаток средств на счету торговца, который не используется в качестве залога под открытые позиции, иными словами свободная маржа это разница между текущим размером депозита и маржой, которая задействована в открытой позиции. Данный показатель используется, что бы определить, сколько позиций ещё может открыть трейдер на текущий момент времени.

Кредитное плечо даёт возможность трейдеру многократно увеличить оборотные средства от 10 до 1000 раз, это даёт возможность получать высокую прибыль, располагая не большой сумой собственных средств.

На практике это выглядит так: на свой счёт, который трейдер открыл в брокерской компании, он вносит суму, например 100$, и самостоятельно выбирает кредитное плечо, допустим 1:100. В результате он уже будет располагать сумой равной 10000$. Но эти деньги вы не можете снять, они вам предоставляются только для совершения операций по купли-продажи валют, акций и т.д.

Выбор кредитного плеча, очень важный момент, оно может как увеличить ваш доход от сделки, так и слить полностью весь ваш депозит. Плечо выбирается в зависимости от размера депозита, если депозит не большой то для открытия сделки нужно его увеличивать, но стоит помнить о том, что это увеличивает риск слива депозита, для того что бы ограничить возможные убытки, всегда нужно устанавливать уровень стоп лосс для каждой открытой сделки, так как он может защитить ваш депозит от полного слива.

Уровни убытка Margin Call и Stop Out – как регуляторы при маржинальной торговле

Убыток или прибыль от совершенной трейдером операции, который начисляется или списывается с его счёта, называется вариационной маржой. Если уровень вариационной маржи, который устанавливается брокерской компанией, будет ниже минимального, трейдер будет считаться банкротом.

Во избежание возможных потерь, брокерские компании устанавливают уровни убытка, при достижении которого, брокер может обратиться к трейдеру, с предложением, увеличить суму залога, это обращение называется Margin Call, а уровень предупреждения соответственно называется Margin Call Level. Обычно этот уровень составляет 25-30% от сумы залога.

Если средства для увеличения залога не поступают, а убыток продолжает расти, брокер может в принудительном порядке закрыть позицию (или позиции), это называется Stop Out, уровень стоп аута может колебаться в пределах от 10 до 20% суммы залога.

Более подробную информацию про ордеры Margin Call и Stop Out, можете прочитать здесь .

На практике это выглядит так: трейдер имеет депозит размером в 5000$, он открыл сделку по валютной паре EUR/USD. объемом лота 100000$ с кредитным плечом 1:200, размер залога в этой сделке составляет 500$, если больше никаких позиций не было открыто, то сделка по EUR/USD будет закрыта по Stop Out при достижении убытка в размере 4900$.

Уровень Stop Out в этом случае, составляет 20% от 5000$, то есть когда на депозите трейдера останется 100$, позиция будет закрыта. По этому использовать в торговле большое кредитное плечо, нужно с очень большой осторожностью и при этом тщательно следить за размером залога, а открывать позиции следует небольшими лотами.

Всегда нужно помнить, что риск торговли будет расти прямо пропорционально росту маржинальных средств.

На валютной бирже Форекс, в силу своей спекулятивной направленности, выделяют два этапа сделки, открытие и закрытие позиции, это называется полный трейд. Если позиции по покупке, не закрыта сделкой по продаже, брокер фиксирует позицию открытой. Маржинальная торговля ведётся по двум видам операций:

Детально про данные операции ознакомтесь в статье длинная и короткая позиции .

Выбор валютной пары для торговли, зависит от разных аспектов и что немало важно от вашей системы торговли. Если вы практикуете краткосрочную торговлю, то главным критерием является ликвидность валютной пары, чем она выше тем больше подходит валютная пара к такому стилю торговли.

Маржинальная торговля обрела такую популярность благодаря своей доступности. Она даёт доступ к проведении спекулятивных валютных операций, не только крупным инвесторам с большим капиталом, но и для средних и мелких участников валютной биржи.

Ведь для того, что бы осуществлять операции, вам нужно располагать сумой, размер которой составляет всего лишь 1-3% от сумы сделки. Большое количество участников рынка Форекс приводит к увеличению мелких сделок, что в свою очередь увеличивает ликвидность рынка и как следствие его стабилизацию. Но с другой стороны, если большинство сделок будут носить односторонний характер, это приведёт к увеличению ценовых колебаний.

Использование для торговли кредитного плеча. резко увеличивает скорость получения прибыли, если цена движется в сторону открытой позиции, но если движение цены идёт в противоположном направлении, это точно в такой же степени ведёт к увеличению убытков. Всё это приводит или к росту капитала или к потери вложенных средств.

По этому, что бы этого не допустить, нужно выбирать оптимальную величину маржинального плеча, а также обращать внимание на волатильность котировок выбраной валютной пары. Не забывайте, что при высокой волатильности, использование большого маржинального плеча может привести к существенным убыткам.

Ну что же, начинающие трейдеры, думаю этот материал по маржинальной торговле, немного осветил общую картину осуществления трейдинга на рынке Форекс, и теперь вы знаете как работают эти процессы.

На сегодня все, не забывайте подписываться на обновления. так как дальше на блоге будет еще море полезной и новой информации по всем аспектам торговли на валютном рынке. Не пропустите -)!

На заключение, короткое, но отличное для понимания видео про особенности маржинальной торговли на рынке Форекс:

Всем желаю удачи, эффективного обучения и в дальнейшем больших профитов!

С уважением, Александр Сивер

Источники: fx-academy.ucoz.ru, jinvestor.ru, infofx.ru, yavforex.ru