Торговля на Форекс ночью

Давайте, вместе попытаемся разобраться что же такое, «ночной форекс»

Ночной форекс привлекает трейдеров своей неспешностью и как правило более легкой прогнозируемостью. Рынок forex функционирует 5 дней в неделю, 24 часа в сутки без перерывов на обед. Основным отличием ночного форекса является, как правило, не большая волатильность валютных пар включающих в себя валюты стран, в которых в данный момент ночное время суток.

У торговли на Форекс ночью есть ряд характерных особенностей. У него есть свои как минусы, так и плюсы. Ниже давайте все их перечислим:

Ночью, после 00 по московскому времени на форексе наступает затишье. Американские трейдеры уже завершили торги и спешат домой после трудового дня. В Европе в это время уже глубокая ночь. Следовательно все финансовые учреждения США, Британии, Германии и т.д. уже закрыты и не проводят торгов. Возможно отдельные трейдеры и совершают сделки на форексе. но сильно сдвинуть рынок в какую-то из сторон уже не могут, т.к их активность минимальна.

Около часа по Москве на рынок выходят японские инвесторы. В это время нужно обращать внимание на валютные пары в которых присутствует японская иена. Именно по ним и происходит наиболее сильные колебания рынка в ночное время. Так же не нужно забывать, что в 03.00 или 03.30, выходит статистика по Японии, в этот момент на рынке возникают сильные движения курсов валют. Но в связи с тем, что рынок тонкий движения могут быть сильными и непредсказуемыми.

Валютный рынок форекс, ночью – является отличной торговой площадкой для пипсовки. Валютные курсы изменяются медленно и можно хорошо заработать. заключая так называемые «быстрые сделки». Отличной тактикой работы является работа во флэте. Т.е по валютным парам на которых в ночное время наблюдается флэт, можно работать от границ флэта внутрь коридора. Входя в рынок с небольшими стопами, и фиксируя небольшую прибыль.

Лучшее время для онлайн торговли на Форекс по различным часовым поясам:

Азиатская сессия (Токио): с 7 вечера и до 4-х утра.

Токио занимает самую большую долю рынка Форекс, далее следуют Гонконг и соответственно Сингапур.

Здесь хорошо торгуют следующими парами GBP/CHF, и незаменимой USD/JPY, потенциал прибыли в среднем 90 пипсов. Зарубежные инвестиционные банки, и все институциональные инвесторы, которые держат доллар, доминируют, и, в состоянии все время генерировать значительное количество сделок с американским долларом и японской йеной. Центральный банк Японии, с более чем $ 810 млрд. американских казначейских ценных бумаг. также может значительно воздействовать на спрос и предложение доллара с йеной. Плюс не в последнюю очередь, крупные японские экспортеры репатриируют свои иностранные доходы, временно усиливая колебания валютной пары на Форекс .

Для более склонных к риску трейдеров, рекомендуемыми валютными парами могут быть:

AUD/JPY, и USD/CHF, так как они хороши для средне временной и долговременной перспективы.

Нью-Йоркская сессия: с 8 утра и до 5-и вечера.

Нью-Йорк является 2-м по объему рынком Форекс, охватывающим 19 процентов от общего оборота. Торговая активность обычно сводится к минимуму во второй половине дня по времени США, до открытия торгов в Токио. Большинство операций в течение американской сессии выполняются во временном интервале с 8 утра до полудня, в период с высокой ликвидностью. Здесь хорошо торгуются пары: GBP/JPY, и конечно же GBP/CHF. Ежедневно, диапазоны в среднем составляют около 120 пипсов.

Эти пары особенно активны, поскольку операции непосредственно связаны с долларом США. Большинство валют на рынке Форекс котируются с долларом США в качестве базовой валюты, и в 1-ю очередь ведутся торги против него же: так к примеру, в котировке GBP/JPY сам британский фунт должен быть переведен в японскую иену, а она, в свою очередь, должна быть переведена в доллары, а потом только в иены. Таким образом, торговля GBP/JPY фигурирует в двух различных операциях: GBP/USD и далее USD/JPY. В итоге, ее волатильность, определяется корреляциями двух производных пар. Торговля с высокой долей волатильности на Форекс, зачастую бывает прибыльной, но при этом и риск чрезвычайно высок.

Для более склонных к риску трейдеров. USD/CAD, EUR/USD - будут хорошим выбором. Их высоколиквидная природа позволяет инвестору быстро получить прибыль и сократить потери.

Обзор европейской зоны, Лондон: продолжительностью с 2-х утра и до 12 вечера .

Лондон является самым большим дилинговым центром в мире, с объемом более 30 процентов от общего. Лондонский рынок Форекс - самый нестабильный из всех. Некоторые пары, достигают в сутки порой 140 - 146 в совокупности пунктов. Такая резкая волатильность показывает максимальный уровень ежедневной торговой деятельности и завершает цикл конвертации валют по всему миру.

Для более склонных к риску участников рынка Форекс: NZD/USD, затем AUD/JPY, и наконец EUR/CHF, в среднем колеблются в 50 пунктах. Эти пары дают трейдерам дополнительный потенциал торговых прибылей и позволяют инвесторам предугадать направление их дальнейшего движения, основанное на фундаментальных экономических факторах. менее склонных к потерям из-за спекулятивных сделок внутри дня.

Вот так распределяется по времени и различным часовым поясам торговля на бирже Форекс.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:

Как выбрать правильное время торговли на Форекс?

Торгуя на валютном рынке, нужно уделять внимание многим нюансам, от которых зависят результаты трейдинга. Время торговли имеет огромное значение, и каждый период характеризуется определенными недостатками и преимуществами.

Несмотря на то, что Форекс работает круглосуточно, его активность все время меняется. Торговые сутки на валютном рынке делятся на три основные сессии: азиатскую, лондонскую и американскую. Наибольшая нестабильность рынка наблюдается во время четырехчасового перекрытия Нью-Йоркской и Лондонской сессий с 1:00-5:00 вечера по Гринвичу.

1. Во время Азиатской торговой сессии, которая по сравнению с остальными более коротка, отлично котируются валюты NZD, JPY и AUD, так как страны Гонконг, Токио и Сингапур самые активные точки данной сессии.
2. Лондонская сессия чрезвычайно динамична, в периоды перекрытия с Нью-Йоркской и Азиатской сессиями осуществляется очень много сделок, поэтому спреды низки, волатильность высока. В это время выходят важные новости европейских стран. Валюты EUR / GBP, GBP / CHF, GBP / JPY, GBP / USD, USD / CHF.
3. Последние четыре часа работы Лондонской сессии - это время открытия бирж Форекс в Америке. Поскольку примерно 85% объема торгов на международном валютном рынке совершаются с долларом США, пара с USD бывает очень часто неустойчива на протяжении этих 4 часов. В этот период очень активно совершаются сделки с иностранной валютой. В начале сессии выходят новости США и Канады.

Дневной торговлю можно назвать чисто условно, поскольку имеется в виду время, когда работают европейские и американские биржи. То есть дневной трейдинг на Форекс - это торговля, когда в Москве день.

Лучшее время торговли на Форекс

Наиболее оптимальное время торговли на Форекс, когда трейдер может получить прибыль - это средина и конец торгов в Лондоне, начало в Нью-Йорке. Это касается внутридневной торговли. Конечно, торговцы, которые в это время совершают сделки с азиатскими парами, должны пересмотреть время трейдинга и торговать в Азиатскую сессию. Торгуя на дневных графиках, можно не ориентироваться на сессии, открывая и закрывая позиции в конце текущей дневной свечи. Так же и с 4 часовыми графиками.

Неблагоприятное время торговли Форекс

Во время окончания Азиатской, начала Европейской сессий торговля практически стоит. Также стоит отказаться от работы в праздничные дни, например в новогодние праздники, когда банки работают намного медленнее и рынок тоже замедляется. В условиях статичности рынков обычным трейдерам лучше отдохнуть.

Если стратегия торговца не подразумевает сделки на длительное время, лучше всего отказаться от трейдинга на выходные. Это неудачное время, поскольку выходные непредсказуемы. В эти дни могут произойти события, за счет которых банки изменят позиции в другом направлении, совершенно не ожидаемом трейдером. Скачки могут вызвать волнения или террористические акты. Хоть это и кажется невозможным, в прошлом такое происходило неоднократно. Эти факторы способны обвалить рынок и чаще всего смещают позиции, нанося, таким образом, депозиту ощутимый ущерб.

Как известно, на рыночную ситуацию в немалой степени влияют новости, хотя не одни они. Сами слухи о возможных итоговых цифрах могут сменить направление на полностью противоположное. Трейдер за час до и после новостей должен быть более аккуратным и внимательным.

Помимо выбора правильного времени необходимо выбрать и надежного брокера, предлагаем Вашему вниманию комментарии о брокерах. информацию о наиболее популярных компаниях, например, обзор Hantec Markets. Решить стоит ли сотрудничать с брокером помогут мнения других торговцев. Отзывы о Grand Capital. а также отзывы о ВТБ 24 форекс представлены в соответствующем разделе ресурса.

Петр Васильев, специально для http://forex-ratings.ru

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это метод проведения операций купли-продажи актива с использованием денежных средств, которые предоставляются трейдеру в кредит под залог заранее оговоренной суммы (маржа).

Маржинальной считается торговля, которая:

Для покупки или продажи валюты на рынке Форекс не требуется наличие крупного торгового капитала. Каждая операция с валютой выполняется на условиях краткосрочного кредитования.

При этом главным отличием маржинального кредита от простого является то, что предоставляемая сумма в несколько раз превышает размер залога и необходима только для совершения спекулятивных операций на конкретном рынке.

Принцип маржинальной торговли особенно востребован валютном и фондовом рынках.

Нас интересует рынок Форекс, поэтому приведём следующий пример:

1. Трейдер сделал прогноз и пришёл к выводу, что обменный курс доллара США по отношению к курсу Евро будет расти.
2. Для выполнения сделки, ему необходимо продать валютный контракт по Евро за доллары. Но минимальный стандартный лот на Форексе по этой паре составляет 100 000 долларов. Без дилингового центра нам не обойтись, потому что он предоставляет нам возможность совершить данную сделку, даже если у нас нет положенной суммы.
3. Чтобы продать контракт на 100 тысяч Евро, нам всего лишь нужно иметь залог (на депозите в ДЦ ) не более 2 000$ (если кредитное плечо составляет 1:50). Разумеется, такой приём даёт возможность трейдеру увеличить объём операций, имея на счете небольшие суммы.
4. Ещё одной особенностью маржинальной торговли является то, что разрешается продавать взятый в кредит товар (а на Форексе товар — это деньги) с предполагаемой последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита. То есть, продавая контракт по Евро, вы обязаны купить контракт по доллару, когда будете фиксировать сделку (это мы поясним позже).

Таким образом, маржинальная торговля позволяет совершать не только длинные позиции (направленные на рост курса валютной пары), но и короткие позиции без покрытия (непокрытая продажа), что обеспечивает возможность получать прибыль при падении цен.

Маржинальная торговля необходима

На рынке Форекс мы не покупаем валюту для своих целей. Прибыль мы получаем только от спекуляций, когда зарабатываем на изменении валютных курсов. Поэтому и прибегаем к торговле с кредитным плечом.

Дело в том, что маржинальная торговля дает нам возможность торговать валютой без реального обмена этих валют между собой. На Форексе большинство торговых операций выполняются на условиях полного взаимозачёта (неттинг) и без привлечения актива.

Так, мы продаём и покупаем валюту, но не получаем этот актив в распоряжение (в наличной или безналичной форме). Зато получаем торговую разницу от изменения курсов данной валютной пары.

Чтобы начать работу на Форексе, нужно заключить договор с дилинговым центром, который будет обеспечивать выполнение ваших сделок. После этого вы обязаны разместить на счете этого дилингового центра депозит (в размере вашего торгового капитала). Это и есть маржа или залог, которым вы подкрепляете будущие кредиты.

Теперь любая ваша сделка будет прокредитована без дополнительных условий и промедления со стороны дилингового центра. Кроме того, ваш торговый капитал будет использован с усилением (так называемый кредитный рычаг или плечо) — к сумме залога будет прибавлен кредит.

Наконец, какую бы неудачную сделку вы не заключили во время торгов, вы не сможете понести больших потерь, чем размер вашего депозита.

Приходим к выводу, что маржинальная торговля не только позволяет управлять прибылью за счёт увеличения вашего торгового капитала, но и защищает от риска потерь сверх него.

Кредитное плечо

Важнейшей характеристикой маржинальной торговли является предоставление трейдеру кредитного плеча. Благодаря этому механизму вы существенно увеличиваете ваш торговый капитал и можете претендовать на серьёзную прибыль.

Любой финансовый рычаг подразумевает увеличение капитала. Кредитное плечо, предназначенное для торговли на Форексе, не исключение.

Кредитное плечо (рычаг) — это отношение объёма сделки к величине внесенного клиентом залога. Регулируя его величину, вы можете повлиять на объём заключаемой сделки.

Пример:

Пусть вы внесли на счёт дилингового центра 200$. Это и есть ваш депозит, на эти деньги вы планируете торговать на Форекс.

Обычно кредитное плечо составляет от 50 до 500. Размер плеча обозначается так — 1:50, 1:100, 1:300 или 1:500. В нашем случае размер плеча будет 1 к 100, то есть залог для кредитования составляет всего 1%. Можно сказать, что ваш депозит с помощью кредита можно увеличить в 100 раз.

Поэтому максимально возможная сумма сделки составит: 200$ x 100 = 20 000$. С таким торговым капиталом можно заработать в среднем 100-200$ за одну сделку, что, согласитесь, немало.

Без маржинальной торговли и кредитного плеча такая сделка была бы невозможна.

Маржинальная торговля: особенности

Заключая сделки на Форексе, трейдер несёт материальную ответственность за их исход в рамках своего торгового депозита (маржи), который размещается в дилинговом центре. Этим самым ДЦ страхует себя от риска потерь от неверно заключенных сделок его клиентов.

Дело в том, что маржинальная торговля обязательно предполагает проведение противоположных операций через некоторое время на тот же объём валюты:

Этот принцип позволяет получать прибыль от спекуляции на разнице котировок. О нём мы поговорим позже. Сейчас важно понять, как осуществляется маржинальная торговля.

После первой операции (открытия позиции) трейдер лишён права распоряжения купленной валютой. Более того, он автоматически передает в качестве залога часть собственных средств в размере маржи.

Дилер постоянно контролирует размер возможного убытка по открытым позициям. Поэтому, если убыток достигает критического значения, когда размер депозита клиента не покроет потери дилера, он принудительно закроет позицию.

После второй операции (закрытия позиции) на счете трейдера формируется финансовый результат. Он состоит из разницы между ценой покупки и ценой продажи валюты. Кроме того, высвобождается маржа, к которой прибавляют результат операции.

Таким образом, если результат сделки положительный, трейдер получит залог обратно (на счёт), а также сумму прибыли. При отрицательном результате убыток вычтут из суммы всего депозита. При этом размер убытка не может быть больше вашего депозита.

Итак, маржинальная торговля — это торговля с применением кредитного плеча, которое увеличивает ваш торговый капитал. Данный метод позволяет зарабатывать на разнице курсов валют, имея на счете лишь 1% от величины контракта.

Такой подход даёт прекрасные шансы трейдеру на эффективное использование капитала. При этом, с увеличением кредитного плеча, возрастает и риск потерь. Запомните это.

Далее мы поговорим о том, как совершаются сделки на Форексе.

Хотите получать дополнительные уроки по теме «Что такое маржинальная торговля» на email? Оформите подписку бесплатно. Без спама.

Источники: forexac.com, infofx.ru, forex-ratings.ru, forex-men.ru