Доллар набирает вес

27 августа 2015, EUR/USD

В среду американская валюта продолжила своё укрепление по отношению к основным конкурентам. Индекс долларовой корзины завершил торги на отметке 95.21. Укреплению доллара способствовали два ключевых фактора. Во-первых, релиз по заказам на товары долгосрочного пользования вышел лучше консенсус-прогноза – в июле продажи увеличились на 2%, в то время как участники рынка ожидали сокращения на 0.5%. Во-вторых, позитив пришел и с долгового рынка. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций в течение дня уверенно шла вверх, что способствовало притоку капитала в американские активы и в конечном итоге поддержало спрос на доллар. На этом фоне, торги в паре EUR/USD завершились снижением котировок на 1.7%, пара GBP/USD по итогам дня похудела на 1.4% и пара USD/JPY по итогам дня укрепилась на 0.7%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

В течение дня следует ожидать преобладания “медвежьих настроений”. Во-первых, ситуация на мировых фондовых площадках стабилизировалась. Возможно временно, возможно насовсем. Сейчас достаточно рано говорить – будет ли новая волна распродаж, тем не менее рынки успокоились и в этой связи, нет необходимости возвращаться в валюту фондирования (евро). Этот фактор является негативным для единой европейской валюты и позитивным для рынков акций. Во-вторых, Соединенные Штаты продолжают радовать участников рынка позитивной макроэкономической статистикой. Рост продаж жилья, в совокупности с увеличением заказов на товары долгосрочного пользования указывают на устойчивый экономический рост в начале 3 квартала. Сегодня мы получим вторую оценку по ВВП США за 2 квартал и здесь можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов. Квартальный экономический рост более 3% выведет американский доллар на новые локальные максимумы по отношению к своему европейскому конкуренту. Динамика долгового рынка также подтверждает: отрицательный дифференциал доходности государственных облигаций Германии и США накануне расширился на 6 б.п. что сигнализирует о спросе на американскую валюту.

Лучший брокер для продвинутых новичков FreshForex

На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1380/1.1435 и фиксировать прибыль на отметке 1.1300 . На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1303 - 1.1269 и уровни сопротивления: 1.1373 -1.1422.

Можно выделить три ключевых фактора, которые сегодня будут оказывать давление на британскую валюту. Во-первых, это распродажи на сырьевых площадках. Нефть марки Brent, с которой тесно коррелирует фунт стерлингов, уверенно закрепилась ниже 44$/баррель. Накануне Министерство энергетики США отрапортовало о росте запасов бензина и дистиллятов, что будет оказывать давление на котировки “черного золота” и является негативным фактором для британской валюты. Во-вторых, кредитные спрэды сейчас также на стороне “медведей”. Доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США, что делает инвестиции в американские активы более привлекательными. В-третьих, как было ранее, из Соединенных Штатов сегодня можно ожидать выхода умеренно позитивной макроэкономической статистики, что также поддержит спрос на доллар. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5510/1.5550 и фиксировать прибыль на отметке 1.5450 . Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5466 - 1.5627 и уровни сопротивления: 1.5497 – 1.5551.

Главный драйвер роста японской йены сходит на “нет”. Панические распродажи на ведущих мировых фондовых площадках прекратились. На этом фоне, выход инвесторов из операции carry trade также практически прекратился. В этой связи, “безопасные активы”, такие как золото и японская йена остались не у дел. С учетом динамики долгового рынка сегодня можно ожидать продолжения восходящей тенденции в паре USD/JPY. Доходность американских 10-летних государственных облигаций сейчас находится на уровне 2.18% (рост на 0.23% за два дня), что повышает привлекательность инвестиций в американские активы. Вторая оценка по ВВП США за второй квартал также может быть пересмотрена в позитивную сторону, на фоне публикации сильных макроэкономических релизов. Этот фактор, в свою очередь, также подстегнет спрос на американский доллар. Таким образом, сегодня все ключевые факторы находятся на стороне американской валюты.

Лучший брокер для продвинутых новичков FreshForex

На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 119.50/119.10 и фиксировать прибыль на отметке 120.20 . Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 120.09 – 120.36.

Фундаментальный анализ Форекс и его методы

Любой профессиональный, а главное – грамотный трейдер, прекрасно понимает, что для успешной торговли на финансовой бирже необходимо уметь использовать фундаментальный анализ Форекс . Ведь именно фундаментальный анализ позволяет трейдеру с максимальной точностью изучать и прогнозировать ценовую динамику валютных пар на основании макроэкономических показателей и получаемых политико-экономических новостей. То есть, используя фундаментальный анализ сегодня, трейдер может увидеть у себя на графике то, что уже завтра произойдет с валютой и станет предметом уже технического анализа Форекс.

Что же именно изучает и анализирует фундаментальный анализ Форекс?

– конечно же, это экономическое положение той страны, валютой которой трейдер пользуется при торгах на Форекс. Поэтому любая нестабильность, улучшение или малейшее ухудшение экономики, способны вызвать сильное ценовое движение валюты. Именно новости служат отличным толчком для трейдера осуществить открытие или закрытие сделки на Форекс

– политическая жизнь государства также оказывает непосредственное влияние на ценовую стоимость валюты. Причем не только ослабление или укрепление обстановки в стране способны повлиять на динамику валютного курса, но и иные политические события (например, переизбрание президента и так далее)

– финансовое положение государства, эффективность работы центральных банков, уровень инфляции, ставки НБ и многое другое так же оказывают сильное влияние на валюту

– другие факторы также способны повлиять на ценовое формирование валюты на Форекс. Например, землетрясение, переизбрание ключевых политических фигур, кредиты на международном уровне и так далее способны сильно повлиять на валюту данного государства.

Какие именно методы фундаментального анализа используют трейдеры в своей работе на Форекс?

Для того чтобы иметь возможность правильно интерпретировать фундаментальные показатели, трейдеру предстоит научиться пользоваться методами, позволяющими определять дальнейшее ценовое колебания валют.

1. Одним из самых доступных и простых методов фундаментального анализа Форекс считается метод сравнивания . который состоит в том, что для анализа и прогнозирования трейдеру необходимо научиться сравнивать наиважнейшие показатели, которые способны хоть как-то повлиять на дальнейшее ценообразование. К таким основным показателям всегда с уверенностью можно отнести ВВП, ставка НБ и так далее. И только после того, как они будут сопоставлены, можно будет с максимальной уверенностью спрогнозировать дальнейший курс валют.

2. Не менее полезным может оказаться фундаментальный метод группировки или обобщения, который предполагает распределение валют на отдельные сектора для дальнейшего просчета индекса для каждой из валют.

3. Также эффективным является использование трейдерами такого метода фундаментального анализа, как дедукция и индукция. То есть, метод дедукции предполагает анализ и прогнозирование реальной ситуации, которая может сложиться на рынке за счет вычисления причинно-следственной связи. А метод индукции предполагает анализ и сбор всех факторов и показателей в одно целое с целью их дальнейшего обобщения.

4. Такой метод фундаментального анализа Форекс, как корреляция, не менее будет полезен начинающим трейдерам. Он предполагает выявление и сопоставление прошлых показателей с последующими. То есть, выявляются прошлые факторы для того, чтобы понять, что может произойти в будущем с валютой на их основании.

5. И еще один достаточно эффективный метод фундаментального анализа – это метод сезонности. То есть, производится выявление и оценка наиважнейших сезонных тенденций, которые всегда влияли и могут снова оказать сильное влияние на валюту. Сюда можно отнести такие данные, как стоимость продуктов питания, расценки на коммунальные услуги, открытие туристического сезона и так далее.

В общем, методы фундаментального анализа Форекс способны помочь трейдеру осуществить максимально эффективную оценку и анализ прошлых и предстоящих тенденций, постоянно происходящих на Форекс. Главное при этом научиться выявлять важные и первостепенные новости от обычных слухов и сплетен. Так как неправильная трактовка полученных данных способна привести к неверным выводам о предстоящей ситуации на валютной бирже.

Аналитика Форекс. Фундаментальный анализ на сегодня 08 Июня

И вновь Австралия задает тон.

Превысившие прогнозы данные по рынку труда стимулировали рост спроса на более рискованные активы, а известия о "работе" над Испанией только поддержали укрепление. Более агрессивные, чем предполагалось, высказывания Бернанке смогли на некоторое время поддержать доллар США, однако европейские валюты все же закрылись в плюсе. EUR/USD приблизилась к 1.26, а GBP/USD ушел к 1.5550.

Начнем с конца. Бернанке не сообщил ничего о возможности запуска нового раунда программы QE, однако отметил, что "ничего, в том числе и QE3, нельзя исключать заранее", поскольку сначала "Комитету нужно оценить состояние экономики". Из этого игроки сделали правильные выводы: на следующем заседании корректировки монетарной политики не будет, что отправило EUR/USD к 1.2545. Однако уже спустя пару часов пара восстановила все потерянное, поддерживаемая разговорами о том, что Европа готовит план по спасению Испании, причем при активном участии Германии. Позитивные результаты аукциона испанских бондов поддержали движение пары к максимуму 1.2624, однако закрылся EUR на 1.26.

GBP/USD вчера также взбодрился, получив поддержку еще и от Банка Англии. Вероятно, часть трейдеров все же продолжала надеяться, что хотя бы MPC объявит о дополнительном смягчении. Когда это не случилось, часть коротких позиций было закрыто, что и помогло паре добраться до максимума 1.5599. Дополнительным стимулом стали экономические данные: PMI в сфере услуг достиг 53,3 против прогноза 52,5. Это довольно позитивные известия, учитывая наблюдающийся по всей Европе спад деловой активности.

Австралия опять порадовала: уровни занятости значительно превысили прогнозы (38,9 тыс. против 7 тыс.). Последнее время показатели радуют, что подбадривает рост AUD/USD - пара смогла достичь паритета к концу американской сессии. Однако торги "австралиец" завершил на уровне 0.9940.

Прогноз на пятницу, 8 июня 2012 года

Несмотря на то, что вчерашний день прошел довольно позитивно для рискованных активов, известие о том, что рейтинг Испании был понижен до уровня ВВВ, вызвало новую волну распродаж. Теперь страна сравнялась с Таиландом и Мексикой, и от мусорного статуса ее отделяют всего две ступени. Скорее всего, в отсутствие других ключевых событий, именно эта тема будет править рынком.

Из экономических показателей интерес будут представлять данные по торговому балансу Германии. Сигналы снижающейся деловой активности могут оказать давление на EUR/USD с первичной целью на 1.2550 и далее на 1.25.

Для GBP/USD показатель инфляции на производственном уровне все еще остается дополнительным фактором влияния. Если PPI выйдет ниже прогнозов, ждем отката пары с первичной целью на 1.55 с продолжением движения к 1.5460.

Япония публикует целый блок статистики, которая может сыграть свою роль в динамике USD/JPY. Рост ВВП страны выше прогнозов может на некоторое время поддержать иену. Пара может откатиться к 79.40 с дальнейшей целью на 79.10.

Запланированные на сегодня события:

*Германия: май, индекс оптовых цен (за пред. период: +0,5% м/м, +2,4% г/г)

*00.30 мск. - США: агрегат денежной массы М2 за нед. на 28 мая

*03.50 мск. - Япония: 2 кв. пересм. реал. ВВП (прогноз: +1,1% кв/кв, +4,5% г/г за пред. период: +1,0% кв/кв, +4,1% г/г)

*03.50 мск. - Япония: 2 кв. расходы на личное потребление (за пред. период: +1,1% кв/кв)

*03.50 мск. - Япония: апрель, баланс текущих операций (прогноз: Y1.59 трлн. за пред. период: Y464 млрд.)

*03.50 мск. - Япония: май, объем банковского кредитования (за пред. период: +0,4%)

*05.30 мск. - Австралия: апрель, торговый баланс (прогноз: -AUD900 млн. за пред. период: -AUD1.587 млрд.)

*09.00 мск. - Япония: май, индекс экономических наблюдателей

10.00 мск. - Германия: апрель, торговый баланс (прогноз: Е13,0 млрд. за пред. период: Е17,4 млрд.)

10.00 мск. - Германия: апрель, импорт/экспорт (прогноз: -0,1%/-0,7% м/м за пред. период: +1,2%/+0,9% м/м)

10.00 мск. - Германия: апрель, баланс текущих операций (прогноз: Е11,0 млрд. за пред. период: Е19,8 млрд.)

10.30 мск. - Франция: май, индекс делового доверия ЦБ Франции (за пред. период: 17,4 (производство) 13,7 (услуги))

10.45 мск. - Франция: апрель, дефицит бюджета

10.45 мск. - Франция: апрель, торговый баланс (за пред. период: -Е5,721 млрд.)

12.00 мск. - Италия: апрель, объем промпроизводства (за пред. период: +0,5% м/м, -3,8% г/г)

*12.00 мск. - Е-17: выступление представителя ЕЦБ Новотны

12.30 мск. - Великобритания: май, PPI на выходе (прогноз: +0,1% м/м, +3,2% г/г за пред. период: +0,7% м/м, +3,3% г/г)

12.30 мск. - Великобритания: май, PPI на входе (прогноз: -1,6% м/м, +1,2% г/г за пред. период: -1,5% м/м, +1,2% г/г)

12.30 мск. - Великобритания: май, базовый PPI на выходе (прогноз: +0,2% м/м, +2,3% г/г за пред. период: +0,6% м/м, +2,3% г/г)

14.00 мск. - Великобритания: май, регистрация новых автомобилей

*15.15 мск. - Германия: выступление канцлера Меркель

16.15 мск. - Канада: май, число начатых строительств (прогноз: 218 тыс. за пред. период: 244,9 тыс.)

16.30 мск. - Канада: апрель, торговый баланс (прогноз: -CAD0.05 млрд. за пред. период: +CAD0.35 млрд.)

16.30 мск. - Канада: май, уровень занятости (прогноз: +7,5 тыс. за пред. период: 58,2 тыс.)

16.30 мск. - Канада: май, ставка б/р (прогноз: 7,3% за пред. период: 7,3%)

16.30 мск. - США: апрель, торговый баланс (прогноз: -$51.8 млрд. за пред. период: $50.5 млрд.)

19.00 мск. - США: апрель, запасы на оптовых складах (прогноз: +0,5% за пред. период: +0,3%)

ГК «FOREX CLUB», Алена Афанасьева

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex.

Для торговли на форекс требуется не только умение открывать сделки и работать с торговым терминалом трейдера, но и знать фундаментальный

Фундаментальный анализ форекс – изучает основные факторы, которые оказывают влияние на формирование валютных курсов, полученные в результате данные позволяют не только получить информацию о текущей ситуации на рынке, но и служат основой для составления прогнозов.

Изучение основ данной дисциплины займет у вас всего несколько недель, но после этого вы уже не будете открывать сделки в слепую, а сможет разработать свою эффективную стратегию трейдинга. Следует отметить. что речь идет именно о основах, так как полный курс изучения фундаментального анализа может занять у вас не один месяц.

По этой причине я постараюсь описать только самые важные моменты, опустив подробное описание самих показателей и факторов, акцентировав внимание только на том действие, что они оказывают на валютный курс.

Что изучает фундаментальный анализ?

1. Экономику страны эмитента денежной единицы – именно улучшение или ухудшение экономических показателей вызывает изменение стоимости валюты. А опубликование данных про состояние экономики служит сигналами для открытия сделок на бирже форекс.

Основными экономическими показателями при этом выступают – инфляция или девальвация, уровень занятости и безработицы, показатель ВВП и торгового баланса.

Положительные изменения в экономике ведут к росту курса национальной валюты, отрицательные наоборот способствуют снижению цены.

2. Финансы – этот раздел включает проведение фундаментального анализа состояния финансовой сферы страны. А если быть более конкретным то, при анализе изучается – стабильность работы банковской системы, уровень учетной ставки национального банка, состояние золотовалютных резервов, объем денежной массы в обращении и некоторые другие показатели.

Изменение каждого из выше названных показателей так же может привести к росту или падению курса. К примеру, заявление о сокращение золотовалютных резервов всегда вызывает падение цены национальной денежной единицы.

3. Политическую ситуацию - нестабильность политической обстановки, то всегда нестабильность валютного курса, причем изменения могут быть направлены в любую из сторон в зависимости от возникшей ситуации. Валюты чутко реагируют на выборы или смену основных ключевых фигур, занимающих важные посты.

4. Внешние факторы – так же входят в сферу изучения фундаментального анализа форекс, это могут быть события связанные с любой из выше названных групп. Например, отказ одной из стран использовать евро в качестве резервной валюты, относится к сфере финансов и ведет к ослаблению позиций евро по отношению к другим мировым валютам.

Именно так важно отслеживать не только новости внутри страны, но и за ее пределами, достигается это довольно просто, путем подписки на ленту новостей одного из ведущих информационных агентств.

Источники информации для проведения анализа.

Основными источниками для получения информации, которая может быть использована для трейдинга на форекс, являются новостные ленты и календарь событий форекс.

Новостные ленты позволяют отследить выход незапланированных новостей, таких как – погодные катаклизмы, катастрофы, теракты, заявления политиков и ведущих финансистов. Так же можно использовать в качестве новостной ленты специальный индикатор новостей. Он дает получать последние новости прямо в торговом терминале трейдера.

Календарь форекс поставляет информацию о запланированных новостях, к таковым относится опубликование различных экономических и финансовых индексов, запланированные выступления руководителей финансовых структур.

Использование полученных данных в торговле на форекс.

Данные полученные в результате проведения фундаментального анализа отлично подходят для торговли на бирже forex. При этом выделяют две основных стратегии трейдинга:

1. Краткосрочная – или так называемая торговля на новостях, является одним из наиболее простых вариантов трейдинга на валютной бирже, сделка открывается сразу после выхода важной новости, а ее направлении зависит от того какой характер носит свершившиеся событие.

2. Долгосрочная – то более сложный вариант трейдинга, продолжительность сделок при его использовании составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Суть его состоит в выявлении долгосрочных тенденций движения курсов и открытия сделок в направлении господствующей тенденции.

Для новичков на форекс рекомендуется использовать первый вариант стратегий, так как второй требует наличия некоторых специальных знаний.

Источники: forexlabor.info, www.achupryna.com, analitika-forex.ru, time-forex.com