Как торговать на рынке форекс?

Форекс это не барахолка кому угодно и как угодно там торговать не позволяют. Разве что у вас есть лицензия брокера и пару миллионов в загашнике тогда другое дело Если ваши аппетиты поскромнее, вам придется торговать через посредника.

Содержание

Торговля через форекс брокеров

Брокеры на рынке форекс не имеют собственных открытых позиций, они только обслуживают инвесторов.

Их основные функции:

Банки являются одними их основных участников валютного рынка. Они заключают сделки с валютными брокерами, в большинстве случаев по телефону. Для того чтобы работа брокеров была более эффективной, многие из них имеют множество прямых телефонных линий с банками по всему миру.

одними из основных участников внебиржевого валютного рынка являются банки

Большинство валютных сделок заключается посредством так называемой системы открытого бокса (open box system). Она заключается в том, что перед брокером стоит микрофон и он в режиме реального времени озвучивает текущую ситуацию на валютном рынке. Эти данные транслируются на прямые телефонные лини с банками.

Дилеры в банках получают информацию обо всех заключенных сделках и имеют возможность оперативно отслеживать прохождение котировками определенных уровней. Однако такая система не позволяет дилерам оценить объемы спроса и предложения по текущим ценам. Информация, получаемая таким способом, не совсем полная и у всех дилеров шансы получить прибыль примерно одинаковы.

большинство валютных сделок заключается посредством так называемой системы открытого бокса (open box system)

Брокеры взимают свою комиссию и с продавцов и с покупателей. Ее размер устанавливается в индивидуальном порядке по итогам переговоров с конкретным банком. Брокеры могут транслировать своим клиентам две котировки – бид и аск или только бид или только аск. Каждый брокер по своему оценивают текущую рыночную ситуацию, поэтому котировки у них в один и тот же момент времени могут разниться.

Брокер, у которого одновременно есть более одного ордера на покупку или продажу, оптимизирует котировку в автоматическом режиме. То есть он будет показывать своим клиентам лучшую на данный момент котировку. Именно поэтому с ростом совокупной ликвидности спреды на валютном рынке снижаются.

Прогнозирование изменения курсов валют проводится на основе фундаментального и технического анализа.

Проверить брокера совсем несложно. Достаточно кликнуть минимальным объемом по биду или аску и подождать, будет ли реакция. Брокер может отказаться от обязательств перед клиентами, если длительность передачи прав превышает определенный срок.

прогнозирование изменения курсов валют проводится на основе фундаментального и технического анализа

Неоспоримым преимуществом работы через брокеров является то, что они могут предоставить своим клиентам возможность заключать сделки со множеством банков. Многие банки Европы и Азии имеют так называемые ночные дески. Это существенно повышает ликвидность валютного рынка, так как через эти банки имеют возможность заключать сделки в том числе и с американскими дилерами.

Торговать через брокеров могут только финансовые институты. В принципе, этого достаточно. Кто еще захочет позвонить брокеру и продать пару сотен миллионов долларов?

Прямой дилинг

Основа прямого дилинга – торговля обязательствами. Клиент обращается в банк с намерением купить или продать ту или иную валютную пару, получает котировку по телефону и принимает решение, покупать (продавать) или нет. В этом случае формирование цены более субъективно, чем при торговле через брокеров.

основа прямого дилинга – торговля обязательствами

Котировка зависит не только от текущего уровня цен, но и от отношения банка к конкретному клиенту. Именно это обуславливает популярность такого способа торговли. Основной способ передачи информации при прямом дилинге – телефон. И здесь немаловажную роль играет человеческий фактор. Ошибиться несложно, а доказать факт ошибки совсем непросто.

основной способ передачи информации при прямом дилинге – телефон

В целях обеспечения собственной безопасности банки практикуют запись своих телефонных переговоров в дилинге. Это позволяет понять, о чем шла речь в каждом конкретном случае и установить виновного в той или иной торговой ошибке. Но эта мера не страхует от ошибок, а только помогает защитить интересы сторон. Такой способ заключения сделок весьма чувствителен к честности конкретного банковского дилера. О способах минимизации рисков при торговле по методу прямого дилинга будет рассказано в отдельной статье.

Дилинговые системы

Дилинговая система представляет собой совокупность компьютеров, на которых установлено определенное программное обеспечение. Все эти компьютеры связаны между собой в сеть. Основными преимуществами торговли через дилинговые системы являются скорость, надежность и безопасность. Получить актуальную котировку в этом случае можно гораздо быстрее, чем по телефону.

Дилинговые системы постоянно совершенствуются с единственной целью сделать торговлю для трейдеров более удобной. Котировки валют обновляются автоматически. Дилинговые системы позволяют контрагентам быстро связаться между собой. Кроме того они дают доступ к различного рода актуальной информации. Например, экономическим новостям, которые довольно серьезно влияют на состояние валютного рынка.

Трейдер имеет возможность постоянно визуально наблюдать за изменением курсов валют.

видеть – это гораздо лучше, чем слышать, особенно если есть необходимость отслеживать несколько валютных пар

Большинство крупных банков торгует валютами как через брокеров, так и через дилинговые системы. В обоих случаях участие в сделке принимают одни и те же банки, но контрагенты могут быть разными. Например, корпорации не могут совершать сделки через брокеров.

Трейдеры делают свой выбор в пользу того или иного брокера не на основе личных взаимоотношений.

главными критериями здесь выступают стоимость услуг и качество обслуживания

Распределение объемов торгов между брокерскими компаниями и дилинговыми системами зависит от текущего состояния рынка. В условиях высокой волатильности на первый план выходит торговля через дилинг. В периоды затишья банки отдают предпочтение классическим брокерским компаниям.

Автоматические торговые платформы

В дилинговых системах сделки заключаются один-на-один, то есть контрагенты знают друг друга что называется в лицо. Автоматические же торговые платформы представляют собой полностью анонимные площадки. С их помощью трейдеры заключают сделки наподобие сделок через брокера. Но в этом случае маркет-мейкер (брокер, предоставляющий рынку наибольшую ликвидность) отсутствует, и ликвидности может не хватить.

Другими словами в рамках торговой платформы может просто не найтись продавцов, готовых продать необходимое количество валюты по текущей рыночной цене. Такие платформы идеально подходят для торговли на небольшие объемы. Одним из лидеров является платформа Metatrader. Она работает, быстро, надежно и безопасно.

одним из лидеров среди торговых платформ форекс является платформа Metatrader

Платформа автоматически выставляет лимиты маржинальной торговли. Если этот лимит исчерпан, ордера, исполнение которых приведет к увеличению открытой позиции трейдера, будут отменены в безусловном порядке.

Трейдеры на межбанковском валютном рынке используют все три метода торговли. А вот частные инвесторы в большинстве своем торгуют через автоматические платформы. Наиболее ликвидной из них сегодня является система ECN Currenex.

Основные торговые платформы форекса, их преимущества и недостатки мы рассмотрим в наших будущих публикациях. Следите за обновлениями.

Брокеры форекс

Выбор брокера, размера торгового счета и валютных пар на рынке форекс

Автор статьи Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу «Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!» Кроме того, Сэлвин является основателем компании «FXNewsandViews.Com» и автором on-line курса по торговле на рынке форекс . Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.

Вы понимаете свой рынок . В своих статьях, я неоднократно обращался к развитию сознания трейдера и формированию его миссии. Сейчас я хочу рассмотреть следующие три аспекта построения торгового бизнеса:

3. На каких рынках или валютных парах торговать.

Так как мои статьи в основном сосредоточены на рынке форекс . то мы должны исследовать и понять роль розничных брокеров и то, каким образом мы, как трейдеры, с ними взаимодействуем.

On-line брокеры

On-line брокеры это компании, которые взаимосвязаны с определенными банками маркет-мейкерами. Основываясь на своей собственной капитализации, они имеют возможность получить доступ к кредитной линии этих банков и к рыночным котировкам. Хороший on-line брокер аккумулирует множество котировок разных банков и затем предлагает среднюю цену собственным клиентам, с учетом имеющегося у банка спрэда. Чем больше объем, которым они оперируют, тем лучше спрэд, которые они получают от своих банков. Это - игра чисел. Но для трейдеров противоположную сторону сделок занимает его on-line брокер . а не напрямую банки.

Таким образом, открывая торговый счет у брокера . трейдер должен сначала кое-то узнать о нем: финансовое положение этого брокера . подпадает ли он под регулирование CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами), его деловую репутацию, действующие правила управления сделками и стоп-ордерами, маржинальные требования, возможность заключения сделки по телефону на экстренный случай и т.д. Вы должны детально изучить свой клиентский договор с брокером .

Я так подробно остановился на выборе брокера . чтобы привлечь ваше внимание к тому факту, что on-line брокер играет очень важную роль для вашей способности исполнять сделки и управлять своим риском.

Вы должны убедиться, что вы открыли счет у надежного брокера . который обеспечит вам наилучшее исполнение, именно по тем ценам, которые он показывает, не меняя котировку после того, как вы выставили рыночный ордер.

Капитализация

Должная капитализация торгового счета представляет собой очень важный аспект торговли на финансовых рынках . особенно на рынке форекс . Даже при том, что у некоторых розничных брокеров возможно открытие счета всего с 250$, вы должны спросить себя, имеет ли это смысл?

Если вы имеете общее представление о рынке форекс . то знаете, что наименьшее движение, которое делает валютный курс, составляет один пункт. Хотя некоторые розничные брокеры сейчас предлагают доли пункта, для практических целей считают пункт наименьшим движением.

Если спрэд равен 3-5 пункта и стоимость одного пункта составляет 1$, что имеет место при торговле объемами в 10.000 единиц базовой валюты, то вы должны задаться вопросом, где вы должны разместить стоп-ордер таким образом, чтобы вы не потеряли 10% своего капитала на первой же заключенной вами сделке.

Вы должны реально оценить фактический диапазон движения валютной пары за каждый период, чтобы видеть, насколько большие колебания между максимумом и минимумом может совершать курс и, соответственно, как далеко должен быть размещен стоп-ордер, чтобы дать цене достаточно простора для естественных колебаний, не приводя к выходу из рынка . кроме как при кардинальном изменении ситуации на рынке .

В приведенном ниже примере показан 5-минутный график USD/JPY. Как мы видим, торговая возможность для открытия длинной позиции представилась на уровне 99.60, и стоп-ордер был размещен на уровне 99.43. Риск в данной сделке составил 17 пунктов, соответственно, если ваш стоп-ордер сработает, то потеря составит 17 пунктов.

Если в качестве примера взять счет в 250$, то в данной сделке ваш риск фактически составит 6.8% (17$/250$) от вашего торгового счета . Если бы ваш счет был 5000$, то вы рисковали бы величиной всего в 0.34% от своего торгового капитала - приблизительно треть процента. Таким образом, вы видите, что хорошо-капитализированный счет обеспечивает вам намного лучшую защиту.

Поскольку вы можете использовать кредитный рычаг для своей позиции (например, 1:100), вы должны будете выделить приблизительно 100$ от своего капитала в 250$, чтобы заключить эту сделку объемом в 10.000$. Если вы потеряете 17 пунктов, то ваш капитал уменьшится до 223$.

Учтите, что, по мере того, как ваш капитал будет снижаться вследствие серии потерь, ваша способность заключать сделки по различным валютам сильно ограничивается. Некоторые валютные пары (например, GBP/USD) требуют намного более высокого маржинального обеспечения. Если вы хотите совершить покупку или продажу по валютной паре GBPUSD при текущем курсе, скажем, на уровне 2.0000, то ваше маржинальное обеспечение составит приблизительно 200.00$.

Другими словами, вы не сможете делать деньги на рынке форекс . не будучи капитализированным должным образом. Конечно, вы сможете заключить несколько сделок, но вы не сможете достигнуть своих целей, делать разумные деньги как трейдер. Фактически, очень высока вероятность, что вы не сможете далеко продвинуться от своих 250$ пока не увеличите свой счет .

На каких валютных парах торговать

Наконец, очень важно понять различные торговые модели каждой валютной пары . Некоторые валюты менее ликвидные, и поэтому вы будете сталкиваться с более широкими спрэдами, и возможным исполнением далеко от вашего желаемого уровня.

Некоторые валютные пары имеют больший диапазон краткосрочных колебаний, что требует размещение стоп-ордера достаточно далеко, давая необходимый простор для естественных движений, но и защищая вас при этом на случай неблагоприятного рыночного движения. Если вы измерите максимум и минимум каждой свечи или бара и усредните их, то увидите, что многие валютные пары имеют диапазон краткосрочных колебаний 30-75 пунктов. Если вы разместите свой стоп-ордер слишком близко, то рынок будет каждый раз «играть против вас».

Как вы можете видеть, торговля на рынке форекс требует учета некоторых нюансов. Мало того, что вы должны изучить рынок и те факторы, которые приводят к движению валют, но вы должны настроить свой бизнес таким образом, чтобы иметь хорошие шансы эффективно исполнить свои сделки и соответствующим образом управлять своими рисками. Все компоненты, обсужденные нами в этой и прошлых статьях (сознание трейдера, хорошие привычки в торговле, осмысление миссии, подходящий брокер . надлежащая капитализация торгового счета и т.д.) имеют первостепенное значение для построения успешного торгового бизнеса.

Мифы о рынке форекс

Возможность торговать на международном валютном рынке форекс стала доступна широкой публике сравнительно недавно - первые компании, предоставляющие возможность торговать с кредитным плечом на финансовых рынках, появились на постсоветском пространстве в начале 90-х. И сразу же маржинальная торговля стала одним из самых обсуждаемых способов получения дохода на капитал .

Как и в любом деле, в предоставлении посреднических услуг для торговли на рынке форекс, появились лидеры и аутсайдеры, серые конторы и мошенники. Тут же сформировались первые мифы и заблуждения в отношении торговли на рынке форекс. Многие из них возникли от неправильного понимания механизма работы финансовых рынков, взаимодействия трейдера и брокера, недостатка базовых знаний о рынках и т.д.

Некоторые возникают в результате деятельности нечистых на руку посредников и конкурентной борьбы между дилинговыми центрами за клиентов. В любом случае, вам как частному инвестору необходимо очень четко видеть, какие особенности торговли и риски на самом деле существуют в торговле, а какие являются результатом искажения правды и откровенной ложью. В этой главе мы попытаемся разобраться с наиболее распространенными заблуждениями и мифами, бытующих среди частных инвесторов, не участвующих в реальной торговле, и поэтому не имеющих возможности увидеть картину в целом.

Торговать на форекс очень просто

К сожалению, это только половина правды. О том, насколько просто торговать на рынке форекс обычному человеку вам расскажет любая книга, написанная по заказу любого дилингового центра. На занятиях и семинарах, организуемых посредниками, это утверждение проходит красной линией через весь обучающий материал.

Несмотря на то, что торговать на рынке форекс на самом деле нетрудно, и разобраться с этим процессом может практически любой человек, получение прибыли от торговли является сложной задачей. Для того, чтобы зарабатывать на рынке форекс, недостаточно научиться пользоваться торговым терминалом и освоить пару методов прогнозирования рынка. Нужно также уметь объективно оценивать риски и защищать свой депозит от чрезмерных убытков.

Для того, чтобы научиться зарабатывать на рынке форекс, необходимо затратить определенное время и силы на изучение учебных материалов и практику на демонстрационных счетах и у центовых брокеров. и даже после этого никто не сможет гарантировать вам, что вы научитесь получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Чтобы начать торговли на реальном счете хватит и пятидесяти долларов

Если говорить об открытии и пополнении центового счета. это правда. Однако и рассчитывать на стабильную прибыль более десяти долларов в месяц не стоит. Торговля на рынке форекс является одним из занятий, которые заставляют покрывать ошибки деньгами. Правила управления капиталом. на которых мы остановимся в соответствующем разделе сайта, предписывают никогда не превышать риск на одну сделку в размере двух процентов от капитала. Это простое правило позволяет капиталу трейдера пережить его же ошибки и в результате принести прибыль. А ведь серии потерь случаются даже у профессионалов.

Так что, для того, чтобы не просто работать на рынке форекс, а и получать ощутимую прибыль, вам необходим капитал, достаточный для того, чтобы, с одной стороны, открывать позиции достаточного объема, а с другой - обеспечить низкий уровень риска на позицию.

Большие выигрыши на форекс случайны, и вообще это как казино

В одной из предыдущих статей мы разобрались с теоретической основой невозможности получения на постоянной основе прибыли от игры в рулетку. Вместе с тем, пример успешных трейдеров рынка форекс, год из года показывающих определенную прибыль, может служить довольно убедительным доказательством того, что зарабатывать на форекс можно . При этом серии прибыльных сделок могут сменяться сериями убыточных, однако общий результат, при этом будет выражаться в виде солидного процента от вашего депозита.

Торговать на форекс можно только через банк, все брокерские кухни - мошенники

Заблуждение, охотно распространяемое очень многими посредниками и трейдерами.

Давайте разберемся, кто тут прав. Как вы знаете, прямой выход на межбанковский рынок требует наличия значительного капитала. К тому же, залог для торговли стандартным лотом будет составлять никак не ниже тысячи долларов США. При этом риски будут достаточно высоки. Что же делать тем, кто не имеет возможности торговать целыми лотами? Здесь на помощь приходят брокерские кухни - посредники, которые не выводят вашу позицию на открытый рынок, а сами выступают контрагентом по ней. То есть ваша прибыль - их убыток, ваш убыток - их прибыль . Такая система взаимоотношений открывает широкие возможности для злоупотреблений: велик соблазн начать играть против клиента.

Однако само понятие брокерская кухня не означает, что против трейдера там будут вести грязную игру. Сама идея кухни состоит в том, чтобы, собирая многочисленные заявки мелких трейдеров, компенсировать риск получения прибыли трейдерами путем открытия позиций соответствующего объема через других посредников. При этом за счет разницы в спредах и взимаемых комиссионных, получать прибыль вне зависимости от того, получают ли на данный момент клиенты прибыль, либо убыток.

Получается, что кухня выступает в роли розничного продавца услуг и помогает трейдерам снизить риски благодаря торговле дробными лотами. Как правило, чистые на руку посредники предоставляют услуги интернет-трейдинга, по крайней мере, несколько лет, имеют внушительный уставной капитал и состоят в организациях, регулирующих взаимоотношения трейдеров и форекс брокеров .

Абсолютное большинство трейдеров теряют деньги на рынке форекс

Распространенная мысль, имеющая мало общего с реальностью. Вполне возможно, что в абсолютных величинах, из ста открытых в брокерской компании счетов около девяноста могут понести убытки за определенный период. Однако если разобраться, многие из счетов были открыты сорвиголовами, стремящимися получить невиданные прибыли в течение короткого периода, а некоторые - просто для того, чтобы попробовать форекс после прочтения пары статей на популярном форуме.

Многие из счетов, которые понесли убытки в определенном периоде, по результатам года выйдут в значительную прибыль . К тому же, неизвестно, сколько из трейдеров, потерявших небольшую сумму в торговле по недоработанной стратегии торговли, снова вышли на рынок с завершенным планом торговли и добились высокой прибыли. Серьезный подход к торговле на форекс и соблюдение простых правил управления рисками практически исключают потерю значительной части капитала.

Все посредники на рынке форекс зарегистрированы за рубежом, и, следовательно, ненадежны

Данное заблуждение распространяется, как правило, местными брокерами фондового рынка.

Почти все компании, предлагающие услуги торговли на рынке форекс, работают через свои представительства в русскоговорящих странах, но зарегистрированы за рубежом. Это связано в первую очередь с несовершенством законодательства . которое не подводит подобный вид посреднической деятельности ни под один из существующих видов деятельности. В случае, если местное законодательство все-таки классифицирует данную деятельность и упорядочит отношения между брокерами, клиентами и государством, абсолютное большинство компаний тут же переместится поближе к клиентам.

Несмотря на отдаленность страны регистрации компании, большинство серьезных дилинговых центров предлагают довольно надежные гарантии в случае возникновения претензий со стороны клиента. Это может быть создание компенсационного фонда в сторонней регулирующей организации (к примеру, КРОУФР ) либо страхование депозитов клиентов в крупных страховых компаниях.

Как торговать на бирже без брокера

Хорошо зарабатывать на бирже, мало валютами на рынке forex Forex. Торговать акциями на фондовом рынке, одних лишь курсов. Того чтобы начать стабильно и Club предлагает Форекс, CFD, Bitcoin. ХОтите начать играть на бирже, торговлю без спредов на лучшем. Терминале года Libertex Литература по биржевой торговле: Аппель Дж Для.

Стратегии

Как раздавить компанию форекс

сфере употребления и по их. По степени употребления лексика. Как открыть реальный счет на Форекс. Компания Forex4you предлагает трейдерам пять основных .

Брокер с минимальным депозитом

Мировые рынки Новости и аналитика, точные прогнозы Календарь рынка Экономический. 4 причины зарабатывать с LiteForex. LiteForex предоставляет полный спектр услуг Форекс рынка с 2005 .

Разновидности брокерских компаний в казахстане

Крупные брокеры морепродуктов москва

Все о банке «Богородский» - справка, банковский рейтинг, продукты и услуги банка, телефоны. Все о Бенифит-Банке - справка, банковский рейтинг, продукты и услуги банка, телефоны и .

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов

2015 10:08 Повальное удешевление кредитов: автокредиты Альфа-банк и. Открытие Брокер - лучший брокер услуг на фондовом рынке России и зарубежья, надежный .

Список белых брокеров в омске

Источники: dengifx.com, www.fortrader.net, finbay.ru, cashbackmall.ru